Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Certificado Digital
Arquivo que contém um conjunto de informações referentes a entidade proprietária do certificado emitido (seja uma empresa, pessoa física ou computador) mais a chave pública referente a chave privada que é de posse unicamente da entidade especificada no certificado. Um certificado digital contêm os dados de seu titular, tais como nome, e-mail, CPF, chave pública, nome e assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu. Sua função é vincular uma pessoa ou uma entidade a uma chave pública.
A tela é aberta já com a Empresa Proprietária do Certificado preenchida e a data de Validade. Esta geração obedece a validade estabelecida, geralmente um ano, e, está relacionada à contabilidade e/ou operações fiscais da empresa. Havendo necessidade clicar no botão Importar Certificado Digital, onde é aberta janela para seleção do caminho onde está o arquivo com a chave. No caso da existência, é sobreposto, valendo a nova chave.
O campo de Proprietário Certificado mostra o nome da empresa concatenado com a inscrição estadual.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Tipo Documento
Contêm os Tipos de Documentos necessários ao funcionamento do sistema. Para tal, são pré-definidos e não podem ser excluídos, o atributo bloqueio fica com True.
A lista exibe a Descrição, Sigla, Liquidável, Centro de custos e Evento.
Inserir uma descrição, uma sigla para identificação do documento, o tipo vem por default como liquidável, informa se o documento é liquidável ou não. A sigla é convertida para maiúscula.
Siglas pré-definidas:
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> CNAE
Código Nacional de Atividade Econômica é um instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do País nos cadastros e registros das três esferas da administração pública brasileira, uniformizado nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da ONU.
Este cadastro padronizado normalmente é importado da coordenação da SRF-Secretaria da Receita Federal e orientação técnica do IBGE. A formação do código CNAE-Fiscal, tem uma estrutura hierárquica abrangendo toda a atividade econômica exercida no país.
Informar o código e uma descrição para a atividade, obrigatoriamente.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> CFOP
Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços ou sob a sigla CFOP é um código do sistema tributarista brasileiro, determinado pelo governo. É indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros. É utilizado em uma operação fiscal e define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro.
A lista exibe Descrição, Tipo, Analítico/Sintético, Tipo de movimento, Operação e Tipo de Transação.
Informar o código com uma descrição detalhada do CFOP.
Realizar as seleções obrigatoriamente:
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Natureza
Cadastro de naturezas de operação. Para cada tipo operação a ser realizada nas notas fiscais, deve ser cadastrada uma natureza de operação, como por exemplo nota de devolução, transferência, venda/compra para fora do estado, etc...
A natureza identifica a operação que o sistema irá realizar. Ela será usada nos lançamentos de NFs, tanto de entradas como de saídas.
A tela é aberta no formato de visualização Lista com CFOP, Descrição, Tipo e Operação. Para criar uma nova natureza, informar os dados da Capa obrigatórios, selecionar um CFOP, automaticamente o campo Tipo já carrega de Entrada/Saída, informar uma descrição, escolher uma operação, um evento opcionalmente, e, por default já vem ativada. Após informar a descrição para a natureza, na inclusão, a mesma é copiada para o campo Natureza Fiscal, podendo ser alterada. Ao salvar a natureza, se para a empresa foram registrados encargos obrigatórios, os mesmos são requeridos: * ICMS * PIS * COFINS.
Para os CFOP's de operação de crédito, é exibido o campo Código da Natureza de Crédito, para registrar as informações preenchidas de acordo com a tabela TABELA DE CÓDIGOS DA NATUREZA DO CRÉDITO (4.3.7). Esta informação é carregada no Sped Contribuições "Descrição do crédito" do registro M105.
O Evento e Centro de custo a serem utilizados nas emissões de nf/cupons, sobrepõem aos cadastrados na categoria do produto. Se o C. Custo informado, primeiramente é considerado para custificação. Senão verifica na categoria e por último no parâmetro. O Evento deve ser informado para a custificação.
Para o detalhe dos Encargos da Natureza, incluir um encargo, informar se 'Sobrepor Tributação', que é a Tributação a ser utilizada ao invés da tributação do produto, se 'Sobrepõe só tributados', se marcado, somente sobrepõe a tributação para os itens que são tributados pelo encargo. Existe um flag não historiado, para verificação de PIS/COFINS, Encargo PIS/COFINS.
Caso seja necessário, a natureza da operação também pode sobrescrever os encargos definidos nos produtos, basta informar quais irão sobrescrever, bem como sua tributação.
Caso a natureza de operação já tenha sido utilizada em alguma NF, não é aconselhável alterar os campos "Operação, CFOP e encargos", porque parte dos lançamentos serão feitos de uma forma e parte de outra. Isto irá gerar dificuldades para identificar possíveis problemas que possam acontecer futuramente. Havendo necessidade de alteração, é melhor criar outra natureza de operação, e se a anterior não for mais utilizada, melhor será inativá-la.
São exibidas somente as naturezas cujos CFOP's são Analíticos.
Código de Situação Tributária para Simples Nacional ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que está sujeita a mercadoria, na operação praticada.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> CST
É essencial identificar na Nota Fiscal a Situação Tributária dos Itens de acordo com a CST. O Código de Situação Tributária (CST) foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que está sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois últimos dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B. Segue abaixo a tabela de CST para conferência também existente no Sistema:
− TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA -Exemplo:
0 01 Significa que este produto é Nacional e Tributado c/ cobrança do ICMS p/ Substituição Tributária.
A tela é aberta no formato de visualização Lista com os CST's cadastrados, contendo Encargo, Código, Descrição, Tipo, Simples Nacional e CSOSN.
Para criar um novo CST, selecionar o Encargo, informar o Código, uma Descrição para CST, o tipo: 'Tributado', 'Substituição', 'Isento', 'Outros', 'Diferido', 'Serviço', 'Tributado com substituição', se o CST é ativo, se Simples Nacional, Tributação exclusiva para empresas do Simples Nacional, e, Tipo de Movimento, Entrada/Saída/Ambos.
Ao marcar 'simples nacional', para informar o CSOSN o sistema filtra pela descrição e código do CSOSN.
Código de Situação da Operação do Simples Nacional.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> CSOSN.
Código de Situação da Operação do Simples Nacional é exigido quando a empresa se encontra no regime de tributação do Simples Nacional.
A tela é aberta no formato de visualização Lista com os CSOSN's cadastrados, Código e Descrição.
Informar o Código e uma Descrição para o CSOSN obrigatoriamente.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Encargos
Despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas e serem consideradas dedutíveis do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará, o que deve ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se iniciou). Dentre elas: PIS, Cofins, INSS, IR, comissões, perdas e outras.
Permite fazer a manutenção dos encargos que incidirão sobre as vendas/compras.
Cadastrar o encargo desejado, dando uma Descrição e uma Sigla para identificação do mesmo. É através desta sigla que o encargo será identificado no cadastro de produtos/serviços e nas operações de compra e venda.
Informar através do campo 'Compõe valor do documento' se o valor do encargo deve ser acrescido ao valor do documento, como por exemplo o IPI. Quando não está marcado, o valor do encargo já está embutido nos produtos/serviços. O flag Ativo setado Indica que o encargo está ativo. Selecionar o Tipo Encargo, se Federal, Estadual ou Municipal.
O Evento para classificação da custificação dos encargos pode ser associado. Se não houver evento, não são classificados apenas os encargos.
As empresas onde os encargos terão incidência, podem ser associadas na treeview.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Empresa
Os encargos da empresa são aquelas despesas do exercício que normalmente devem ser contabilizadas e serem consideradas dedutíveis do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos monetários.
Somente podem ser adicionados encargos para a Empresa de login, informar o Encargo e indicar se Encargo Obrigatório.
Para geração de uma nota com modelo de NF-e eletrônica, setar os parâmetros definidos como obrigatórios para o produto, neste caso, ICMS/PIS/COFINS, devem ter a opção de Encargo Obrigatório marcada.
Para informar as contas contábeis para os respectivos encargos associados, selecionar de acordo:
'Encargo sobre vendas'
'Encargo a recolher'
'Encargo sobre compras'
'Encargo a recuperar'
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Modelo da NF
Apresenta o cadastro do código do modelo do documento fiscal padronizado, número do contador de Ordem de Operação (COO) para utilização na emissão de documentos fiscais como o Sintegra.
A tela é aberta com a relação de Modelos passíveis de uso na confecção das notas quando ativos. Geralmente estes modelos vẽm carregados com a padronização fiscal para o mercado. Para criação de um novo modelo fiscal informar o código, uma descrição, o tipo da NF, que vem por default a Nota Fiscal, ativo e se o modelo é de nota eletrônica.
O tipo da NF pode ser Transporte, Nota Fiscal ou Energia.
O modelo 65 NFC-e(contribuinte) é utilizado nas operações de vendas no varejo.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Tributação
Imposição de impostos. Apresenta os percentuais de tributação para cada encargo(imposto).
Relaciona os tributos com suas características particularizadas. São elas ID, Encargo, CST, Tipo Movimento CST, Descrição, Base e Alíquota.
Informar obrigatoriamente um Encargo Código, o CST e uma descrição para tributação. A tributação por default é ativa.
Não obrigatoriamente, a coluna de Tipo de Movimento do CST, é visualizada para identificar se tributações de Entrada, Saída ou Ambos, estão vinculadas no cadastro, o Percentual da base tributada, a Alíquota Percentual de tributação do encargo, o indicador se a tributação está ativa, um memorial para descritivo Dispositivo Fiscal.
O código é gerado sequencialmente e não editável. Os itens que obedecem esta situação podem ser inseridos no detalhe treeview.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Dedução
Os benefícios fiscais tanto podem ser deduzidos dos rendimentos declarados, enquanto os outros subtraem-se diretamente do montante da coleta.
São usados na nota fiscal de serviço.
Informar uma descrição para a dedução, selecionar evento gerencial para dedução, o código sequencial é gerado automaticamente.
Os Fornecedores para a dedução podem ser associados na treeview detalhe da tela.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Tributação Exceção
Identifica o que foge da normalidade.
Informar o produto, a pessoa, o CST, o percentual a ser reduzido da base de cálculo do encargo e a alíquota, percentual a aplicar sobre a base de cálculo.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> NCM
A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é uma convenção de categorização de mercadorias adotada desde 1995 pelo Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina e que toma por base o Sistema Harmonizado (SH). Este sistema de nomenclatura foi criado a fim de melhorar e facilitar o crescimento do comércio internacional, facilitando também a criação e comparação de estatísticas.
A tela é aberta a lista de código e descrição dos NCM's.
Para inserir um novo NCM, informar o código e uma descrição para NCM obrigatoriamente. Associar a Alíquota de Tributos(Importados), produtos adquiridos no mercado Externo, e, a Alíquota de Tributos(Nacional), produtos adquiridos no mercado nacional. Ambas, são alíquotas aproximadas de tributos em cumprimento a lei 12.741/2012.
As tributações para o produto podem ser inseridas na treeview; encargo, CST, tributação, tipo tributação, modal determinante BC do ICMS ST, mva e valor pauta.
Os dados são importados automaticamente na primeira carga de planilha .xml gerada com informações corretas do código e a descrição de cada NCM.
Para facilitar a inserção dos tributos do produto, ocorre o botão "Tributos NCM", que copia os tributos cadastrados no NCM para o produto.
O Simples Nacional é um regime tributário que contempla as micro e pequenas empresas que tenham uma receita bruta anual de até R$ 240 mil (no caso da micro empresa) e de até R$2,4 milhões (para empresas de pequeno porte).
Relaciona os tributos com percentuais de alíquotas que incidem sobre as empresas que se classificam dentro do Regime de Simples Nacional.
Exibe a treeview editável contendo o valor limite para aplicar os percentuais da faixa, alíquotas para cálculo de: IRPJ, CSLL, Cofins, PIS, INSS, ICMS e o valor total alíquota.
Para inserir uma nova tributação clicar em Criar e digitar os valores para todas as colunas.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Tabelas SEF -> ANP
Período de tempo escolhido para se fazer a demonstração de resultados contábeis de uma empresa, que considera o exercício, o período de tempo em que há a execução orçamentária.
A lista é exibida com Código, Descrição, Data de início e Data de término.
Para inserir uma nova ANP, informar um Código e uma Descrição obrigatoriamente para a periodicidade a ser demonstrada. A Data de Início e a Data de Término podem ser adicionadas neste cadastro.
Correlaciona os encargos de entrada com os encargos de saída.
Para o encargo selecionado, informar a CST de Entrada e a CST de Saída.
Das considerações realizadas ao importar NF-e do XML, o sistema busca na correlação um referente ao encargo e CST de saída de determinado item do XML, se existir uma correlação cadastrada, então é verificado na tabela de tributação, uma tributação que tenha o mesmo encargo + CST da correlação e mesma alíquota informada no XML. Se todas as condições citadas são satisfeitas, a tributação é preenchida corretamente, isto é; se existir uma correlação, mas, não existir a tributação com a mesma alíquota, encargo e CST, não é preenchida automaticamente.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos ->Apuração de Impostos
Tem como objetivo anotar os totais dos valores contábeis e os dos valores fiscais, relativos ao imposto, das operações de entrada e de saída e das prestações recebidas e realizadas, extraídos dos livros próprios e agrupados segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações. São registrados os débitos e os créditos fiscais, a apuração dos saldos e os dados relativos às guias de informação e às guias de recolhimento do imposto. A escrituração do livro será feita no final do período de apuração do imposto.
Apura também o IPI devido pelo estabelecimento no período, onde apuram-se os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e saída, extraídos dos livros próprios, atendido o Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP. No livro Registro de Apuração do IPI são também registrados os débitos e os créditos do imposto, os saldos apurados e outros elementos que venham a ser exigidos.
A tela exibe a lista com o Mês, Ano, Saldo credor e Observação.
Ao criar um registro deve ser selecionado obrigatoriamente o campo Tipo que possui o domínio de acordo com todos os encargos cadastrados na classe "fiscal_encargo", como: ICMS, IPI, PIS e COFINS. Informar o mês, o ano, que tem como default o ano corrente podendo ser alterado, o Saldo credor do mês anterior e uma observação, se for o caso.
É considerado o 1o. dia do mês da apuração.
Existe a possibilidade de vincular Débitos/Créditos conforme conteúdo funcional de cada aba, com respectivos descritivos e valores.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> Inutilizar Numeração
Para notas não autorizadas e canceladas, o sistema inutiliza a numeração das mesmas. A concretização da inutilização das notas canceladas é realizada na numeração. O status de cancelada, é válido tanto para notas autorizadas, quanto não autorizadas.
Para os casos de faturamento de Nota Fiscal que não são bem sucedidos, o número da NF retorna zero. Apesar de não ser incrementado no controle de numeração, não deve permanecer na nota fiscal, daí, a inutilização.
Informar uma Justificativa da Inutilização, a Série da Nota Fiscal, a Faixa Inicial e a Faixa Final.
Confirmar a operação.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> Mapa de ECF
Documento fiscal auxiliar utilizado por empresas comerciais para escrituração do Livro Registro de Saídas. São lançadas as informações contidas na Redução Z emitida em cada ECF autorizado para uso no estabelecimento. Isso permite fazer um resumo das operações ou prestações registradas diariamente para o estabelecimento, sendo então transferidas para o Livro Registro de Saídas. Os estabelecimentos comerciais que possuam mais de 3 (três) ECF devem escriturar o Mapa Resumo ECF, obrigatoriamente. Aqueles que possuam até 3 (três) equipamentos podem utilizá-lo facultativamente.
Contêm as informações de Data, Ecf, Número Z, Cupom inicial, Cupom final, GT inicial, GT final, Cancelamentos, Descontos, Acréscimos, Nº e os Itens.
Na importação de cupons fiscais referentes à Reduções Z's, o valor do imposto que é calculado pelo sistema no mapa ECF é similar ao valor do imposto apresentado na redução Z.
A carga dos dados vêm do SIGFrente e são validados para entrada no SIGERP. Ao importar arquivos, o sistema gera o mapa fiscal com a Tributação similar à redução Z. É permitida inserção dos dados manualmente, caso de alguma situação específica.
Para registrar um mapa de ECF, incluir a ECF e data obrigatoriamente, incluir os itens tributados ou não, e, demais informações necessárias. Ao salvar ocorre validação de acordo com o cálculo especificado abaixo.
Os Impostos podem ser: 'ICMS','ISS','0'.
Para seleção de tipos nos itens considerar:
No lançamento de uma redução Z manualmente, ocorre o cálculo da coluna 'Valor do imposto', se as colunas "Alíquota" e "Valor da base" são informadas.
valor do imposto = (valor da base * aliquota)
Permite editar a coluna 'Valor do imposto' após ter efetuado o cálculo. Se a coluna 'Valor do imposto' é editada, realiza validação:
=> Se o 'Valor do imposto' <> (valor da base * Alíquota) o sistema emite um alerta.
"Atenção Valor do imposto difere do valor da base * alíquota!"
Cálculo:
GT final - GT inicial = Venda Bruta
GT final - GT inicial = Soma Bases Vendas + Cancelamento + Desconto
O acréscimo não é considerado para o cálculo, pois, é detalhado no total das bases de cálculo.
A venda bruta é a soma das bases das vendas + cancelamentos + descontos.
Para geração do SPED, o mapa de ECF deve existir, este mapa é validado comparado às informações do mapa de movimentação diária do item, pode ou não apresentar divergências, que devem ser corrigidas para que o mapa fique consistente.
Estas informações também podem ser conferidas em Vendas/Cupons/Cupom Fiscal com maiores detalhes na aba Redução XZ, quando tipo de cupom é Redução X ou Redução Z.
Documento fiscal que tem por finalidade o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa, uma pessoa física ou outra empresa.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> NF's
Para as Notas fiscais acessadas será permitida alteração na nf, desde que não estejam no estado de faturadas, canceladas e inutilizadas, e, não seja uma alteração de valor.
Permite "Cancelamento Manual" através da opção "Mais" quando nota marcada na treeview. No log deste cancelamento fica registrado "Cancelamento Manual da Nota Fiscal efetuado com sucesso."
Considerações Gerais:
Os procedimentos normais da NF-e devem ser enfatizados, assim como os demais, a cada mudança de versão, acompanhando a legislação.
Como padronização foi adotado o formato UTC (Universal Time Coordinated).
O tipo de Nota conjugada não é aceita pela prefeitura.
A aplicação está preparada para trabalhar com as informações requeridas pela legislação. Dentre outras facilidades, é possível:
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> NFs ->Entrada
Registra a movimentação de entrada das mercadorias(compra) entre os diversos estabelecimentos empresariais. Facilidade de acesso aos dados das Notas Fiscais de Entrada já emitidas para manutenção ou geração de documentos fiscais necessários.
Para melhor análise e visualização dos dados existem os filtros de Faturada, Cancelada, Inutilizada, Entrada terceiros, Entrada Própria, Vendas Mercadoria, Vendas Serviço, Devolução, Transferência, NF Complemento, NF Cupons, Nf Frete. Além do agrupamento por Destinatário e Natureza.
Existem as colunas de data da entrada/saída da nota e data da emissão da nota.
Ver detalhes do funcionamento em Compras -> Nota Fiscal -> Entrada Própria ou Compras -> Nota Fiscal -> Entrada Terceiro.
Na aba de tributação dos itens permite alterações, em caso de necessidade, nos campos de natureza da receita de pis/cofins para acertos no sped Contribuições.
Para emitir uma NF de energia elétrica utiliza a natureza 1253(energia elétrica), modelo 06, série U, e para os itens, devem ser cadastrados como um serviço. Para esta NF, o sistema gera um '*' no arquivo sped fiscal para o registro 0460 (observação do lançamento fiscal), esta observação é referenciada em outros registros, e acontece para uma NF de energia com um item cadastrado como serviços.
Após alteração do lançamento de NF de energia elétrica, onde deve-se ter o serviço energia outros a critério do cliente para as despesas acessórias que vem na NF. No arquivo do SPED FISCAL está gerando a mesma NF duas vezes ou mais(uma para cada item da NF), com isso gerando erro de registro em duplicidade do registro C500.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> NFs -> Saída de Mercadorias
Registra a movimentação de saída das mercadorias(venda) entre os diversos estabelecimentos empresariais. Facilidade de acesso aos dados das Notas Fiscais de Saída já emitidas para manutenção ou geração de documentos fiscais necessários.
São carregadas as notas fiscais de saída Faturadas, Canceladas e Inutilizadas. A janela aberta em formato de lista exibe o Número da NF, Série da NF, Data Saída, Total da NF, Fornecedor, Endereço, Natureza, Tipo, Status, Status NF-e e Empresa.
Para melhor análise e visualização dos dados existem os filtros de Faturada, Cancelada, Inutilizada, Entrada terceiros, Entrada Própria, Vendas Mercadoria, Vendas Serviço, Devolução, Transferência, Nf Complemento, NF Cupons, Nf Frete. Além do agrupamento por Destinatário e Natureza.
Ver detalhes do funcionamento em Vendas/Lançamentos/Nota Fiscal de Saída.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> NFs -> Serviços
É um documento de validade exclusivamente digital, emitido. Não traz benefício financeiro à empresa emissora. Facilidade de acesso aos dados das Notas Fiscais de Serviços já emitidas para manutenção ou geração de documentos fiscais necessários.
São carregadas as notas fiscais de serviços Faturadas, Canceladas e Inutilizadas. A janela aberta em formato de lista exibe o Número da NF, Série da NF, Data Emissão, Total da NF, Fornecedor, Endereço, Natureza, Tipo, Status, Status NF-e e Empresa.
Para melhor análise e visualização dos dados existem os filtros de Faturada, Cancelada, Inutilizada, Entrada terceiros, Entrada Própria, Vendas Mercadoria, Vendas Serviço, Devolução, Transferência, NF Complemento, NF Cupons, Nf Frete. Além do agrupamento por Destinatário e Natureza.
Ver detalhes do funcionamento em Vendas/Lançamentos/Nota Fiscal de Serviço.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos ->Cupom Fiscal
Tela para manutenção de cupons que carrega os dados do cupons, e permite ao usuário realizar determinadas alterações nos dados do cupom. Similar à Vendas/Cupons/Cupom Fiscal.
Usuário com perfil adequado, pode realizar qualquer tipo de alteração, sendo de sua inteira responsabilidade.
Para os encargos de PIS e COFINS, que não são editáveis, existe na capa da manutenção do cupom, um botão 'Gerar PIS/COFINS' que deleta o PIS e COFINS do movimento, recalcula e grava seus valores corrigidos.
Considerar para os relatórios, inclusive, controlando a numeração de páginas, quando não há movimentação, o respectivo é listado apurando o valor = 0,00, e, não em branco. Mesmo quando não há movimentação, as apurações são impressas e devem ser listadas com total zerado.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Registro de Entrada
O Livro Registro de Entradas é obrigatório para todas as empresas comerciais, estabelecido pelo Regulamento do ICMS de cada estado, com o objetivo de registrar as notas fiscais de entradas, destacando-se os ICMS incidentes pelas compras. É destinado à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, quando contribuinte do ICMS.
São destacados no livro: Frete por fora, IPI do frete por fora, GNRE, Base de Cálculo ST, Valor ICMS ST inseridos na capa da NF e Redução de base de cálculo.
A empresa de trabalho vem setada, informar o período inicial e final. O número da última folha do livro gerado anteriormente vem carregado, para sequência, podendo ser alterado.
A numeração da última página do livro, é exibida na tela, em função da data de início, para que seja incrementada. O sistema incrementa a numeração de páginas de um mês para o outro. Ao final do relatório, grava em adm.páginas.
Caso ocorra lançamento de nota de entrada de terceiro ou outro tipo de nota, apresentando itens diversificados para cada tributação: Tributado a 7% - Tributado a 12% - Tributado a 18% - Isento - Substituição Tributária, o livro deve gerar o valor de substituição sumarizado por tributação.
Para cliente cuja empresa utiliza regime "Simples Nacional", relaciona no livro de registro de entrada:
O sistema gera no livro fiscal de entrada o documento de conhecimento de transporte de forma completa, além do valor contábil e base de calculo.
O Livro de Entrada não contempla notas fiscais, com frete por fora, por conta do emitente.
A informação do valor do ICMS-ST retido é exibida no campo Observações.
Para conferência do Livro de Registro de Entrada pode ser realizado em Entrada de Terceiros, uma pesquisa com filtro avançado listando todas as notas fiscais de data de entrada e saída = "xx-xx-xxxx". Com o Livro de Registro de Entrada, do mesmo dia "xx-xx-xxxx", comparar as notas fiscais do livro com as notas listadas no Compras. O relatório deve contemplar o valor apresentado na listagem. Para que os valores coincidam, as notas fiscais com itens de base reduzida não são consideradas para o relatório de registro de entrada. Neste caso, considera-se o valor total da NF.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Registro de Saída
O Livro Registro de Saídas é obrigatório para todas as empresas comerciais, estabelecido no Regulamento do ICMS, com o objetivo de registrar as notas fiscais de saídas, destacando-se o ICMS incidentes pelas saídas de produtos, a qualquer título, do estabelecimento.
A empresa de trabalho vem setada, informar o período inicial e final. O número da última folha do livro gerado anteriormente vem carregado, para sequência, podendo ser alterado.
Ao listar o livro de registro de saída todas a operações caem no campo "Outras", e, o campo "Subst.Tributária" não é preenchido.
Para o valor contábil considera-se valor da base + valor da base reduzida que resultará no total contábil.
Na coluna observações é impresso também o GT final, além do cupom inicial ao final.
Os valores referentes às notas fiscais de cupom com valor contábil zerada no livro também são desconsiderados ao final do relatório, nas totalizações dos documentos.
Ao valor total são somados os de cupom e das NF's. Na última página, o resumo por tipo de documento, apresenta subtotal por cupons e subtotal por notas.
O valor icms-st referente à operação de alíquota informada na coluna observações é destacada na coluna "Outras".
Restringir
Label | Classe | Campo | Referência |
Empresa
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wizard.registro.saida
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empresa_id
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res.company
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Data Inicial
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wizard.registro.saida
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Data Final
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wizard.registro.saida
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Folha
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wizard.registro.saida
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Apuração de ICMS
O Livro Registro de Apuração do ICMS, destina-se ao lançamento mensal dos totais dos valores contábeis e os dos valores fiscais relativos ao ICMS, das operações de entradas e saídas de mercadorias, bem como das prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação utilizados ou prestados, extraídos dos livros próprios e agrupados segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações-(CFOP).
Informar os parâmetros de número da Folha, que vem preenchido com o número 1 para início da sequência, e, selecionar a Apuração ICMS obrigatoriamente. O Saldo Anterior poderá ser informado para que seja a carga inicial do período.
A coluna "Valores Contábeis" é a soma das colunas (Base de cálculo + Isentos ou não tributados + Outras(substituição tributária)).
A coluna "Base de cálculo", gera apenas o que é tributado, ou seja, apenas o que tem base de cálculo para ICMS (7%, 12%, 18% e 25%), além de alíquotas diferenciadas.
A coluna "Isentas ou não tributadas" gera apenas os valores de Isentos e Não tributado(CST 090).
A coluna "Outras" gera apenas para a substituição tributária.
Para os CFOP's substituição tributária (1403, 2403, 5403 e 6403) na coluna Base de cálculo não grava nenhum registro, pois, não existe base de cálculo de icms para operações não tributada, os valores vão para a coluna "Outras".
Label | Classe | Campo | Referência |
Folha
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wizard.apuracao.icms
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|
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Apuracao ICMS
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wizard.apuracao.icms
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Saldo Anterior
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wizard.apuracao.icms
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Linha9
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Apuração de IPI
O livro Registro de Apuração do IPI é destinado à escrituração dos valores totais dos documentos contábeis e fiscais de entrada e saídas, referentes ao IPI.
Informar o número da folha, selecionar o mês/Ano da apuração IPI e o saldo credor.
Label | Classe | Campo | Referência |
Folha
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wizard.apuracao.ipi
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Apuracao IPI
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wizard.apuracao.ipi
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|
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Saldo Credor do Período Passado
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wizard.apuracao.ipi
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Mapa Resumo ECF
Descreve os dados da empresa com as respectivas Redução Z emitida em cada ECF, documentos fiscais, contábeis discriminados com valores fiscais de impostos e observações referentes a cada item, totalizadas. Apresenta ainda observação genérica e autenticação do responsável. Permite lançar e manter os cupons Zs dos ECFs.
Informar a folha inicial, Data inicial e responsável para que possa informar qual a pessoa responsável por gerar o mapa fiscal obrigatoriamente. Neste campo é selecionado o responsável por gerar o relatório, que nem sempre é o sócio da empresa ou um funcionário. O responsável deve ser cadastrado em pessoas.
No campo Função é informada a Função do responsável.
Selecionar o Tipo de Impressão, por padrão Retrato A4, podendo variar entre Retrato e Paisagem.
A empresa é considerada a de login e pode conter uma observação conforme espaço destinado que será exibida no relatório. O preenchimento do endereço para o emitente que é a empresa, é tratado.
Para impressão do mapa de resumo ECF, o sócio responsável pela empresa no parâmetro da administração, tem que ser cadastrado como funcionário.
Clicar em Imprimir.
Não permitir gravar se o total do mapa estiver incorreto. O mapa estará correto quando a diferença entre (os totalizadores gerais) GT Final e GT Inicial forem iguals a soma de Cancelamentos, Acrescimos, Descontos e valores bases de cada situação tributária
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Página
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resumo.ecf.osv
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Tipo Impressão
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resumo.ecf.osv
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Data
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resumo.ecf.osv
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Observação
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Apuração PIS/COFINS
Relatório não oficial, auxilia na conferência das notas fiscais, cupons e itens, com relação ao PIS e COFINS. Processo importante nas configurações preliminares para geração do arquivo do SPED, onde a empresa encontra na consulta de "Apuração do PIS/Cofins" os valores a serem escriturados no período, com possibilidade de edição dos valores creditados no período.
Informar a Data Inicial e Final para geração relatório, e a opção do tipo de relatório que pode ser 'Resumo', 'Nota/cupons' ou 'Itens', obrigatoriamente.
Período e Emissão são exibidos no formato de data 'dd/mm/aaaa'. A empresa gravada é a de trabalho.
O cliente/Fornecedor pode ser selecionado, senão traz todos, a Série/Nota pode ser digitada, senão traz todas, e, as operações de Entrada/Saída/Cupons que vêm marcadas por default, podem ser desmarcadas. Atuam sobre a visualização de dados do relatório.
Existe a opção de marcar a 'Natureza da Operação'.
As informações de cupons só vêm se marcado o flag.
Os valores exibidos no relatório apresentam 2 casas decimais, pelo fato dos registros de apuração do Sped serem gerados apenas com 2 casas decimais.
Ocorre validação para que a data inicial informada não seja maior que a data final.
Ao clicar em Imprimir, é gerado o pdf.
Labels | Classe | Campo | Referência |
Data Início
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Data Fim
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apurar.pis.cofins.osv
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Cliente/Fornecedor
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client_forn
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adm.pessoa
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Série/Nota
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apurar.pis.cofins.osv
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Opção
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apurar.pis.cofins.osv
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Entrada
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apurar.pis.cofins.osv
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Saida
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apurar.pis.cofins.osv
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Cupons
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apurar.pis.cofins.osv
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Resumo da movimentação agrupando por natureza da receita e CST de pis e CST de Cofins. Dentro de um período informado ou dia:
Dentro de um período informado ou dia:
-> Agrupa por Cliente/Fornecedor, CNAE, as notas com Série Número, CFOP, Valor e % Pis, Valor e % Cofins Total de Entradas Total de Saídas
-> Agrupa por ECF, por CFOP Total dos Cupons
-> Apresenta o mesmo resumo do Resumo(Sintético).
Dentro de um período informado ou dia, exibe o analítico:
-> Agrupa por Cliente/Fornecedor, CNAE, as notas com Série Número, CFOP
-> Dentro de cada Cliente/Fornecedor apresenta os itens com Código do item, Grade, Descrição, com NCM, CFOP, Total PIS, Valor e % Pis, Total COFINS, Valor e % Cofins.
-> Apresenta o mesmo resumo do Resumo(Sintético).
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Listagem de NCM
Possibilita a correlação de códigos de mercadorias entre a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), adotada pelo Brasil associadas aos itens. Exibe os itens que apresentam NCM, ordenados por código do item com o código NCM, seus CST's e encargos, com respectivos valores de tributação, base, alíquota e tipo Tributado ou Substituição.
A empresa de login vem setada por default, podendo ser alterada, o NCM pode ser filtrado juntamente com a categoria.
Clicar em Imprimir.
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Guias
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, cujo preenchimento é de responsabilidade do contribuinte. É preenchido para recolhimento devidos ao Distrito Federal, emitido por mês e ano.
Para gerar a guia deve ser selecionado o mês e digitado o ano.
Estas informações vêm da Nota Fiscal de Terceiros quando ocorre preenchimento da aba GNRE.
Clicar em Imprimir.
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Livro Registro de Inventário
O livro Registro de Inventário é obrigatório para todas as empresas, e, tem o objetivo de registrar todas as mercadorias em estoques quando do levantamento do balanço da empresa. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real deverão escriturar o Livro Registro de Inventário ao final de cada período: trimestralmente ou anualmente quando houver opção pelos recolhimentos mensais durante o curso do ano-calendário, com base na estimativa. Discrimina para a data informada o estoque existente na empresa para o item com informação referente à tributação.
Informar a data inicial referente ao inventário, selecionar o inventário gerado e a página inicial para geração.
Clicar em Imprimir.
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Notas fiscais
Relaciona as NF's emitidas dentro do período solicitado com os valores, natureza, tipo de movimento, status. Apresenta totalizador das notas.
Informar a data inicial e final obrigatoriamente.
As notas podem ser filtradas pelo CFOP, Cliente ou Fornecedor, Série, Tipo se 'Entrada' ou 'Saída', tipo de movimento, natureza e se deseja Listar Encargos.
Quando a opção Listar Encargos estiver marcada são detalhados os encargos, logo abaixo do total das notas, contendo CFOP ENCARGO ALIQUOTA VALOR BASE CALCULO VALOR ENCARGO.
O Tipo de Movimento pode ser:
'Compra/Venda'
'Devolução'
'Transferência'
'Remessa'
'Retorno'
'Outras'.
Solicitar impressão.
Labels | Classe | Campo | Referência |
Data Inicial |
wizard.listagem.nf
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Data Final |
wizard.listagem.nf
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CFOP
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wizard.listagem.nf
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cfop_id
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fiscal.cfop
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Cliente/Fornecedor |
wizard.listagem.nf
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pessoa_id
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adm.pessoa
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Série |
wizard.listagem.nf
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Tipo |
wizard.listagem.nf
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'Entradas', 'Saidas'
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Tipo Movimento |
wizard.listagem.nf
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Natureza |
wizard.listagem.nf
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natureza_id
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fiscal.cfop.natureza
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Listar Encargos |
wizard.listagem.nf
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Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Relatórios -> Itens e Tributações
Lista de itens que são isentos ou não de impostos, estimativa dos Tributos, que tratam das situações básicas no reconhecimento e reversão das obrigações legais, discriminados na nota.
A empresa vem posicionada na empresa de trabalho, podendo ser alterada, informar as datas de início e fim obrigatoriamente.
O tipo de nota pode ser selecionada se 'Entrada' ou 'Saída', o produto, a grade, o encargo, data/cliente/fornecedor/valor da nota, pessoa e tipo de movimento como filtro da nota.
O Tipo de Movimento pode ser:
'Compra/Venda'
'Devolução'
'Transferência'
'Remessa'
'Retorno'
'Outras'.
Solicitar impressão.
Labels | Classe | Campo | Referência |
Empresa |
wizard.listagem.item.tributacao
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company_id
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res.company
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Data Inicial |
wizard.listagem.item.tributacao
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Data Final |
wizard.listagem.item.tributacao
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Tipo da Nota |
wizard.listagem.item.tributacao
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Produto |
wizard.listagem.item.tributacao
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produto_id
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estoque.produto
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Grade |
wizard.listagem.item.tributacao
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grade_id
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estoque.produto.grade
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Encargo |
wizard.listagem.item.tributacao
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encargo_id
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fiscal.encargo
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Nota Fiscal |
wizard.listagem.item.tributacao
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nf_id
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fiscal.nf.capa
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Pessoa |
wizard.listagem.item.tributacao
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pessoa_id
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adm.pessoa
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Tipo de Movimento |
wizard.listagem.item.tributacao
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Fiscal/Escrituração Fiscal/Arquivos Fiscais/Cadastro/Registros do SPED
Manutenção dos dados cadastrais utilizados nos registros: 0000, 0005, 0100 do sped fiscal. Registros 0000, 0100 e 0110.
A tela possui no header o botão de "Atualizar cadastro" com as abas na capa com informações:
Dados da Empresa
Dados do Contador
SPED Fiscal
SPED Contribuições
Objetivando promover a integração dos fiscos, com a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, aperfeiçoar a fiscalização do controle de ilícitos tributários, maior rapidez no acesso às informações para atingir o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Arquivos Fiscais -> Sped ICMS/IPI
Arquivo digital gerado de acordo com layout estabelecido, informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI. O mesmo é submetido à importação e validação pelo Programa Validador fornecido pelo Sped.
A empresa vem carregada com a de trabalho, podendo ser alterada. Selecionar a finalidade do arquivo Original ou Substituto, vem posicionada em Original. Se a primeira Remessa do arquivo original ou a Remessa do arquivo substituto, já enviado. Informar a data original e data final para geração do SPED. Informar o nome do arquivo a ser gerado. Ocorre a opção de Gerar Inventário.
Se marcada a opção "Gerar inventário", são abertos os campos obrigatórios de "Informe o motivo do inventário", "Ano do inventário", "Mês do inventário" e "Inventário". Após informar os campos "Ano do inventário" e "Mês do inventário", no combobox "Inventário" é exibida a relação de todos os Inventários para os quais foram gerados o "Livro registro de inventário" contendo esta data(mês/ano) no Livro Registro de Inventário. Os inventários não necessitam ter o "status" atualizado. Desta forma, um dos selecionados será considerado no SPED.
Quando a opção Gerar Inventário estiver marcada, é exibido na tela o campo Informe o Motivo do Inventário, para que seja preenchido o mesmo. Os motivos válidos são similares aos disponiveis no manual, é posicionado por default o valor 01 da seleção. Desta forma, é implementado o 4° Campo no registro H005.
Quando em Compras -> Nota Fiscal -> Entrada Terceiro na aba Informações Complementares, o campo "Informações Complementares" é preenchido com algum texto para nota fiscal de entrada (própria ou terceiros), este texto é refletido na geração do Sped, no registro 0450, para o lançamento fiscal. Salvo exceção para NF cancelada, que para o registro 0450 não devem ser consideradas.
Possui os registros M205 e M605.
Os registros C300, C320 e C321 são referentes à nota fiscal modelo 02. Realiza o acerto de apuração do ICMS. No caso da base de dados ser multi-empresas, e existir movimentação para as duas empresas, o sistema gera os dados do registro 0300 distinguindo a empresa para geração do sped fiscal, para clientes informados em notas de modelo 02, que não possuem identificação.
Para nota fiscal eletrônica (modelo 55) cancelada, e, que não existe número da chave de acesso, não é exibida nos livros fiscais e SPED.
Para os campos texto com mais de 255 caracteres, o sistema trava na quantidade máxima descrita segundo o guia do SPED, "campos alfanúmericos devem conter no máximo 255 caracteres", para arquivo SPED em anexo.
As possíveis falhas identificadas na geração são relacionadas:
No Sped fiscal, o sistema não gera o registro 1200 (Controle de Créditos Fiscais), se não houver outros créditos lançados para este registro em Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos -> Apuração de ICMS ou Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Lançamentos ->Apuração de IPI, nas respectivas abas de Crédito.
Gera o registro 01150 com o campo 7-IE em branco, se no cadastro da pessoa jurídica = "ISENTO", quando cadastrado como tipo = 'J' (pessoa juridica).
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Arquivos Fiscais -> Sintegra
Conjunto de procedimentos administrativos que têm a finalidade de facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados nas Administrações Tributárias e entre as mesmas.
Informar o período para geração do arquivo, os códigos de identificação vêm setados por default, podendo ser alterados conforme disposição abaixo relacionada, solicitar Gerar Sintegra.
O inventário poderá ser selecionado. Para geração do Sintegra é necessário ter gerado o livro registro de inventário. Carrega todos os inventários, e, caso selecionado inventário que não possua a data do livro inventário gravada, o sistema avisa: 'Não foi gerado o livro registro de inventário para: <nome_inventario>'.
Considerar para seleção de parâmetros:
*Para Código de identificação do Convênio:
*Para Código da identificação da natureza das operações informadas:
*Para Código de Finalidades da apresentação do arquivo magnético:
Existe a opção 'Gerar Registro 60I'. Este filtro é somente para registros 60I, não funcionam para os registros 60A e/ou 60M. Se a opção de gerar os registros 60I estiver marcada, para os itens vendidos em cupom fiscal no movimento do mês, ocorre a inativação de um item que foi vendido em cupom fiscal. Na validação do arquivo para a situação descrita, no validador, no registro 60I, o campo referente ao código do produto não fica em branco. Pois, quando ocorreu a venda, o item era inativo.
Após geração são totalizados os registros conforme tipos gerados (50: 54: 60: 75: 99:) e disponibilizado download do arquivo. O registro 50 corresponde aos itens ST. O registro 53 corresponde aos CST's 10, 30 e 70 (ST com cobrança de ICMS). Para o caso em que no movimento mensal as notas fiscais contenham os itens possuem CST's 10, 30, 70 e 60 em uma mesma nota fiscal, o sistema gera um registro 50 com o tipo de tributação (Subst. Tribut.). O registro 53 deve ser gerado apenas para os CST's 10, 30 e 70.
Para geração de livros fiscais de notas de saídas é considerada a data de emissão na confecção dos documentos, pois, o campo data saida/entrada na NF Saída não é obrigatório. Para geração do Sintegra, no caso do registro 50 de notas canceladas, o sistema busca os dados pelo campo data de emissão da nota de saída.
As NF's de entrada de terceiros canceladas, não são enviadas para o sintegra, para evitar registro em duplicidade no registro 50. As NF's de entradas de emissão própria canceladas vão para o sintegra.
É exibido o Log dos dias em que não houve redução Z (mapa fiscal) lançada.
Ao gerar o arquivo do Sintegra, se houver modelos de NF's inválidos para geração da nota, que fogem à regra, o arquivo não é gerado, e, exibe na parte inferior da tela, um log contendo quais as notas apresentam modelos inválidos. Estes modelos geralmente apresentam letras no nome, não são validados no Sintegra, são destinados à outras finalidades.
Mesmo o destinatário não possuindo cpf/cnpj cadastrado, o sistema realiza tratamento para que no log de erros, seja exibido também a mensagem referenciando que o destinatário da nota numero 'x' tem pendência. O arquivo é gerado normalmente.
Caso exista uma nota fiscal de entrada com valor de frete por 'dentro', configurado como "por conta do destinatário/remetente', o sistema gera o registro 50, onde no campo "VALOR TOTAL" é o valor da nota com o valor do FRETE.
Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7,
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8,
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9,
Conhecimento Aéreo, modelo 10,
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11.
O modelo 57, é o modelo eletrônico do conhecimento de transporte e também deve ser gerado no mesmo registro 70.
Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Arquivos Fiscais -> Sped Contribuições
Para gerar o arquivo do SPED Contribuições, informar a empresa, que vem preenchida com a empresa login. Escolher a finalidade do arquivo, se Original ou Retificadora, a data inicial e final, clicar para gerar. Os dados são validados, e, gerado o arquivo com layout pré-determinado. É habilitada a opção para download do arquivo com nomenclatura default sped_contribuicoes.txt, que pode ser alterada.
O sistema valida erros no log na parte inferior da tela, tais como:
Indicador do tipo de pagamento:
0- À vista;
1- A prazo;
2 - Outros