Vendas/Lançamentos/Nota Fiscal de Saída
Permite emitir notas fiscais eletrônicas ou no papel.
A tela é aberta na visualização de treeview carregando todas as notas fiscais pendentes, onde é evidenciado o número de notas pendentes na lateral direita do menu, com o contador atualizado. Integrando as informações são exibidos o Número da NF, Série da NF, Data Emissão, Total da NF, Cliente, Endereço, Natureza, Status, Status NF-e, Empresa e Pedidos.
Para notas fiscais de vendas confeccionadas diretamente na programação NF, nas informações da Capa da Nota Fiscal, ao selecionar um modelo de NF, o sistema informa o modelo, a situação (homologação ou produção) e a série do modelo após validada. Se o modelo for de Nota Fiscal Eletrônica, as abas NF-e e XML são exibidas. O modelo padrão e tipo frete são verificados no cadastro do parâmetro fiscal, juntamente com a opção se Ativos os Endereços de Entrega e Coleta. Compondo a capa, temos o Modelo NF, Número da NF, Natureza, Cliente, Endereço, Data Saída/Entrada, Hora Saída, Total da NF, Série da NF, Data Emissão, Vendedor Externo e Vendedor.
Por default, ao criar uma nota fiscal, o campo data de entrada_saída vem em branco. Se a data de saida_entrada da NFe é menor que a data de emissão, o sistema iguala a data de saida_entrada à data de emissão da NFe.
Se a nota é originada de um pedido o campo data entrada/saída é influenciado pela data de faturamento do pedido.
A data de emissão não é editável, carrega a data atual corrente.
Ao criar a nota, na emissão da mesma são exibidas as informações:
=> Se estiver em homologação - exibe a mensagem em vermelho.
=> Se estiver em produção - exibe em verde.
Para a situação onde o parâmetro da empresa é definido como Lucro Real, e a tributação do item possui PIS e COFINS com CST de saída igual a 05, para NF 2.0 é enviado no XML o CST 99, já que o layout da NF-e não aceita o CST 05.
Quando na seleção do cliente não existe o cadastro do mesmo, é possível incluí-lo na opção "Criar e Editar". É aberta aba clientes do form da pessoa, como se estivesse acessando diretamente do menu dos Dados de Pessoas na administração, cadastrando desta forma uma pessoa que é cliente. Ao informar o cliente o sistema carrega campo "Observação Cliente" com as mensagens associadas no cadastro de Clientes do Financeiro na aba Mensagens com 'Modo exibição mensagem' = "Vídeo", sem precisar salvar o documento.
Quando informo o desconto na capa da NFe de saída, o sistema verifica o limite de desconto.
Se pessoa jurídica, o campo de inscrição estadual é verificado, e ocorre tratamento se houver espaços em branco.
A informação da Inscrição Municipal para nota fiscal de serviço não é obrigatória.
Se o modelo da NF é diferente de 55(eletrônica), o campo data de emissão é liberado para alteração. Pois, alguns clientes possuem os modelos 01 e 2D, onde ocorre a necessidade de emissão de NF, de notas já emitidas no bloco com datas anteriores a atual. Possibilita portanto, que as NF's saiam em movimento de meses anteriores, e, geração do sintegra com estas NF's. A data de vencimento das parcelas considera a data de emissão da NF.
Para NF Modelo 02 Série D para consumidor:
Se em Financeiro/Cadastros/Parâmetros o campo 'Cadastro automático de clientes' estiver desmarcado, ao informar um cliente não cadastrado, o sistema gera a nota para o cliente. Porém, este cliente não é cadastrado como cliente no sistema.
A natureza da nota fiscal deve ser informada mantendo uma coerência do tipo da nota e operação realizada com as devidas tributações fiscais incidentes respectivamente. São exibidas somente as naturezas cujos CFOP's são Analíticos para confecção das notas fiscais. O sistema realiza a validação da natureza e a operação do seu tipo, e, não permite dar continuidade no lançamento da NF.
No caso de notas fiscais de Devolução(CFOP e tipo de movimento = Devolução) -> cujo CFOP seja analítico podendo realizar movimentação de NF:
-> Via carga dos itens de compras já realizadas pelo cliente: É habilitado botão "Selecionar NF's", para pesquisa de notas de entradas. Após informar o cliente, sendo a natureza Devolução, é permitida a busca das notas de entradas faturadas da pessoa informada (Própria ou Terceiros), para tal, clicar no botão para pesquisa, onde é aberta janela das nf's, facilitando a escolha do(s) item(ns). Para realizar esta operação é necessário clicar no botão Adicionar, onde são relacionadas todas as notas de entrada - compra faturadas pelo cliente. Marcar a(s) opção(ões) necessária(s), clicar no botão no rodapé "Selecionar", e, por último em "Confirmar NF's Selecionadas". A janela de seleção é fechada, e, a aba Itens é atualizada com as informações das quantidades, valores unitários(da NF selecionada) e valor total, para continuidade do processo, podendo sofrer alterações de preço. Para nota fiscal com status faturada não é permitida esta funcionalidade e nenhuma alteração.
Na NF de devolução ao fornecedor o preço utilizado é o preço de custo, preço de compra do produto. Se o item não possui preço de custo cadastrado, é apresentada tela de item sem preço de custo cadastrado, permitindo que o usuário lance a NF, sem a necessidade de cadastrar um custo no produto. Apenas o valor unitário no item no lançamento da NF fica 0,00.
-> Via inclusão do item manualmente: A busca é feita através do último custo ao invés do preço de venda; ficando o preço de venda em aberto por default, para as notas fiscais de devolução, sem necessidade de senha.
Para os demais casos, diferentes de devolução, o procedimento ocorre normalmente, onde na inserção do item, a busca é através do preço de venda mais recente.
Ao informar o cliente da NF, é verificado se existe restrição para cliente; soma dos valores de títulos que estão abertos do cliente, a soma dos orçamentos pedidos, NF's validadas. Os títulos menores que a data em que o documento (Orçamento, Pedido ou NF) que está gerando, são checados. Caso o cliente tenha títulos com vencimentos para o começo do mês, é acusado na restrição, avisando que o cliente está bloqueado por títulos, as vendas a prazo, e, não permite continuidade na verificação da NF. À medida que ocorrem autorizações das restrições de NF's em, a venda é liberada para o cliente. Após seleção do cliente, se houver cadastro de endereço, o mesmo é carregado na nota fiscal.
Na emissão da Nf-e de saída de 'Devolução', o sistema verifica o 'cliente/fornecedor' informado e busca as tributações registradas no item. O ERP grava para cada fornecedor a tributação do lançamento da nota. Quando ocorre devolução de mercadoria para o fornecedor, os mesmos dados fiscais são registrados, afim de que ocorra validação para qualquer nota de saída (venda e devolução), 'devolver' a nota como foi recebida.
A verificação de limite de crédito somente acontece para notas de venda(veja o tipo no cfop da natureza escolhida). Nota Devolução não testa limite de crédito.
Quanto às tributações dos itens na aba "Tributações" na inclusão dos mesmos, é exibido o campo "Vr Base ICMS-ST" para o usuário, se informado os CSTs 10, 30, e 70, habilitado para edição como o campo Valor do icms st substituição.
Para rastrear maiores informações sobre cliente, clicar na lupa, que é exibida se modelo Nota Fiscal Eletrônica, para pesquisar a situação cadastral do mesmo, o sistema exibe um ícone do triângulo com a exclamação no meio à direita do campo. Quando houver algum problema na consulta dos dados diretamente na SEFAZ para CNPJ, pessoa jurídica, logo abaixo na tela, é registrado o log com o motivo da rejeição e verificação de situação de nf-e. É gerado XML da situação do cliente na aba XML. Para as notas fiscais de saída emitidas com a opção de contingência SCAN marcada no Modelo da NF, não é disponível a consulta de situação cadastral do destinatário.
Considerações para NF:
Os seguintes itens não possuem tributos:
>> Se o campo 'Custificar por produto' na aba Geral em Estoque/Cadastro/Parâmetro for true:
-> A classificação na venda não é agrupada. Neste caso, ao gravar em Financeiro/Gerencial/Movimento, identificar o produto (fingmo_produto_id).
>> Se o campo 'Custificar por produto' na aba Geral em Estoque/Cadastro/Parâmetro for false:
-> A classificação na venda deve ser agrupada:
*** Quanto ao centro de custo e evento:Se o Módulo Madeireira estiver instalado, o sistema diminui da reserva e saldo com o volume do item, e, não com a quantidade pedida. Desta forma, a reserva e saldo serão diminuídos do valor do volume. Caso a nota volte para Esboço ou seja Cancelada, a reserva e saldo serão acrescidos do valor do volume. Consultar o saldo/reserva do item para conferência, após verificação da NF.
Ao informar um item na aba Itens, o valor total do item, busca os valores da classe estoque_preco_custo e multiplica pela quantidade informada. Como no orçamento, a cada verificação do item de produto na nota fiscal, se houver impedimento para a venda, o sistema barra e emite a mensagem com a relação de produtos que possuem preço de venda menor que o preço de custo.
Internamente na aplicação ocorre tratamento para opção para combustível, mistura GLP, GN e Papel imune.
Na inclusão dos itens da nota, se o usuário possui na configuração de permissão de acesso, o parâmetro "Estoque / Alterar preço de venda" setado, o campo valor unitário vem aberto para edição.
Ao clicar sobre o registro do item na treeview, é exibido botão "ALTERAR PREÇO DE VENDA", para produto de uma NF. Ao clicar no botão, são solicitados usuário/senha; ao alterar o preço e confirmar no botão OK, o novo preço inserido é alterado para o produto.
Se o item possuir no seu cadastro o flag 'Variação' setado para 'Comprimento' ou 'Espessura':
-> No campo 'Valor Unitário Bruto' é contemplado o valor do item multiplicado pelo fator da tabela de Variação do tipo comprimento ou espessura cadastrado para Item, consequentemente é refletido no valor total.
-> Após a digitação do comprimento ou espessura, respectivamente, se o usuário informar um comprimento ou espessura que não existam na tabela, ocorre mensagem 'O comprimento ou espessura informado não está cadastrado(a) para este produto!', e, não permite seguir a operação.
-> O fator correlacionado na tabela para o produto/comprimento ou produto/espessura é multiplicado pelo preço de venda do produto.
Nota: Se o campo variação estiver em branco considera-se que o item não possui variação.
Ao inserir/editar uma nota fiscal, se a embalagem é maior que 1, ou seja a unidade diferente de 1, o sistema recalcula a quantidade, valor unitário, que influencia no valor total do item. A quantidade fica dividida pela quantidade da embalagem informada e multiplicada pelo volume calculado, deduzida do valor do desconto no item.
Para um pedido cuja embalagem do produto é caixa com unidades, por exemplo, ao faturar o pedido normalmente, é gerada a NFe onde a embalagem considerada é similar à embalagem do pedido.
Para a conversão do preço total de acordo com a embalagem para preço unitário são consideradas 5 casas decimais. Para a embalagem que contêm unidades > 1, automaticamente o preço unitário puxa com 5 casas decimais. Desta forma, o sistema sempre considera 5 casas decimais na realização do cálculo.
Para contemplar itens que apresentam:
é necessário que o módulo Madeireira esteja instalado, os atributos Comprimento, Largura, Espessura e Volume, serão exibidos após o campo quantidade no form. Para o formulário do item aberto na inserção/edição, há controle para a embalagem vinculado à sigla informada, de acordo com o lançamento de venda do produto. Desta forma, são exibidos os campos de medida para preenchimento, se sigla da embalagem:
As peças são inteiras e serradas de acordo com a demanda do cliente. Para venda do produto, é necessário informar as medidas da(s) peça(s) para o sistema calcular a quantidade do produto, que sai de acordo com sua unidade. Se os valores não estiverem zerados, o método retorna o resultado da multiplicação da quantidade * comprimento * largura * espessura, considerando 4 casas decimais. Para treeview de itens das notas, estes atributos serão exibidos após a coluna quantidade, com os labels Compr, Larg, Espes. A multiplicação da quantidade, do comprimento, da largura e da espessura, quando diferentes de zero, afetarão também no total dos itens, demonstrado pelo sistema, e, o saldo do produto é baixado nesta quantidade.
Se houver Valor do desconto informado, deve ser válido, o desconto deve ser maior que zero e menor ou igual ao valor total da nota.
É verificado se a quantidade pedida é maior que o saldo disponível.
Para seguros, fretes e despesas acessórias, quando a tributação não acompanhar a tributação dos itens eles devem ser lançados como itens da nf.
A nota pode conter um kit de produtos, onde para o preço será considerado conforme configurado em Estoque Produto. Ao inserir o kit, na aba Kit por Itens, produtos com tipo do kit item, ocorre consistência se os itens estão arranjados. Selecionar o kit e a quantidade, ao clicar em "Inserir Kit de Item", os itens do kit automaticamente serão carregados na aba de Itens. O flag "Itens Lançados" é setado, desta forma, o botão "Inserir Kit da Categoria" não fica mais habilitado. Permite a miscelânia entre kits, itens sem restrições iniciais, os demais kits, são lançados como produtos. Há a verificação do preço dos produtos, se o preço do kit é por item ou por preço definido no kit. Caso não houver itens para inserção o sistema avisa de que os itens que compõem o kit já foram lançados.
Em todos os locais de informação da "Quantidade" tanto do kit quanto do item prevalece a regra de embalagem fracionada. Ao informar a quantidade, o sistema valida a quantidade do item informada de acordo com característica se fracionado ou não. Se as unidades utilizadas nos produtos não são fracionadas, bloqueia e emite a mensagem 'Esta unidade não aceita valor fracionado'.
A informação do local venda padrão para comercialização, quando a embalagem não está explicitamente informada, é considerada a embalagem do produto no local de saída parametrizado. Este é identificado na grade da embalagem do produto no local do parâmetro, na Locação do item no estoque, para validação da informação de fracionado.
Se for inserido o item KIT por meio da aba "KIT por itens" não é possível dar continuidade no processo de validação sem clicar no botão "Incluir itens do KIT".
Se o item for inserido diretamente na aba "Itens" é possível dar continuidade no processo.
Se for inserido um item normal e também um KIT, o sistema não permite continuar sem importar os itens do KIT.
Se o módulo kit estiver instalado, na aba Itens não permite a escolha de um item KIT. O kit é listado, mas, se selecionado, o sistema informa que é um item Kit e deve ser informado na aba Kit por Itens.
Para um item kit com unidade de cadastro KG (fracionado) permite vender de acordo com o registrado que compõe o kit.
A tributação é sempre dos próprios itens que compõem o KIT.
Na aba kit por Categoria, é permitido inserir os blocos de categorias que não necessitam de montagem, que serão refletidos na aba Itens, após finalizar o processo. São produtos associados ao tipo do Kit Categoria, e, que não necessitam de montagem. Após inserção do kit de categoria na tela, é necessário atualizar os itens para cada categoria de acordo com a quantidade informada no cadastro da mesma em Estoque. O botão "Inserir Kit da Categoria" é habilitado a cada registro da treeview de categoria. Ao clicar no mesmo, é aberta janela contendo a quantidade de itens a serem preenchidos, de acordo com a quantidade de itens cadastrada para cada categoria no cadastro de produtos. Informar o Local, Categoria(Itens) e grade, e, confirmar os lançamentos no botão "Inserir Produtos". Os mesmos serão atualizados na aba Itens, conforme procedimento similar da aba Kit por Itens, para tal, atualizar a página. O flag "Itens Lançados" é setado, desta forma, o botão "Inserir Kit da Categoria" não fica mais habilitado.
Ao detalhar o item da nota na aba Tributações considera-se como regra para que a tributação do tipo Contribuinte seja incluída no lançamento do item, na nota fiscal:
=>Tributação cadastrada para o produto com seu respectivo tipo de tributação, seja contribuinte, produtor rural ou Todos/Consumidor final.
=>Se o destinatário da nota é pessoa jurídica e se possui Inscrição Estadual preenchida. Se a pessoa jurídica não possuir a inscrição estadual, o sistema busca a tributação do tipo "Todos/Consumidor Final".
=>Se a tributação do tipo Produtor Rural é incluída no lançamento do item, o sistema observa se o destinatário é pessoa física e se o campo produtor rural do cadastro de pessoa está marcado. Se a pessoa é física e não está marcado o campo produtor rural o sistema busca a tributação do tipo "Todos/Consumidor Final".
Na emissão de uma nota para empresa Indústria/Equiparada é necessário observar para informação de substituição tributária:
=> Conferir o cálculo do valor do ICMS-ST para NF de vendas.
-> Se a tributação de ICMS = CST 10, 30 ou 70 soma no total do item.
-> Nesta situação, exibe os campos valor da base de icms substituição e valor icms substituição, não editáveis para o usuário .
-> Cálculo da base cálculo de ICMS ST:
BASE_ST = Valor da Venda + % de MVA
Se a informação da coluna "Modal.determ. BC do ICMS ST" = "pauta", é informado o valor da base do ICMS-ST e o valor do ICMS-ST, não considera valor para os campos percentual MVA e aliquota para venda.
A aba de Pedidos é somente para consulta, e, é preenchida para as notas originadas de um pedido de venda. Contêm número do pedido, pessoa, data de emissão, total do pedido, status do pedido, tipo e empresa. Não é permitido nenhuma operação nos itens(incluir, excluir ou alterar), devido ao fato de que os itens que vieram de um pedido já foram reservados, e, sendo alterados, ficarão diferente da reserva. Ao faturar uma Nota Fiscal que veio de um pedido de venda, o sistema verifica no financeiro os documentos gerados como PRV - Previsão Financeira, no faturamento do pedido, e, estes são removidos e substituídos pelo documento do tipo NF - Nota Fiscal, com o número da NF respectivamente, Em Aberto, o título "A Receber", deixando de ser uma previsão.
Se houver algum motivo, que seja necessário cancelar uma NF não autorizada, com origem de um pedido, onde foi criado no financeiro um título a receber, o status altera para Cancelada. No financeiro o título é excluído.
Na aba de Complemento existem dados de Quantidade e Número de volumes, Espécie, Marca, Peso Líquido e Peso Bruto. Caso seja necessário informar:
Quantidade -> toneladas dos volumes transportados.
Espécie -> espécie dos volumes transportados (Exemplo: saco, caixa, etc).
Marca -> marca dos volumes transportados.
Número -> numeração dos volumes transportados.
Peso Bruto (Kg) -> peso bruto em quilograma.
Peso Líquido (Kg) -> peso líquido em quilograma.
Na aba Frete, a opção "Tipo de Frete" vem parametrizada de acordo com o valor selecionado ou não em Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Parâmetros. No momento da emissão de uma Nf-e de saída, somente se a opção selecionada for 'Por conta do emitente' -> habilita o valor de para digitar, nas demais o usuário não tem frete ou considera-se frete de terceiros.
Nesta mesma situação, se o campo Frete for "Por Conta do Emitente", habilita para preenchimento as informações:
- 'Placa'.
- 'Transportadora'.
Estas informações são gravadas no banco para nota fiscal.
Na aba NF-e, a Chave Acesso é carregada quando faturada, se for de lote, o número do lote é exibido.
O Processo de Emissão, que pode ser identificado por:
É SEMPRE preenchido com 3 se o Software Emissor for utilizado para a emissão. Também são preenchidas a Versão do Processo de Emissão do aplicativo, e, se a versão for diferente, o aplicativo, no momento da importação, realiza a atualização do campo automaticamente. São selecionadas a Forma de Emissão para NF Eletrônica: 1=Normal, 2=Contingência, a Finalidade de Emissão Finalidade da emissão da NF Eletrônica: 1=Normal, 2=Complementar ou 3=Ajuste, a Forma de Impressão DANFE: 1=Retrato ou 2=Paisagem. A NFe Protocolo e Status são carregados automaticamente durante o processo de comunicação com SEFAZ, status por default 0.
Quando ocorre um erro com Nota Fiscal Eletrônica, o erro é exibido no campo Status NF-e, juntamente com a sua numeração. Ex:. '506 - Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão.'
A opção "Exportar NF-e" DANFE/XML fica habilitada para download, quando validada.
As opções de Gerar e imprimir DANFE são habilitadas quando faturada.
Para que seja exibido o botão para Imprimir(ícone de Impressora) a Nota Fiscal, em Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Parâmetros no grupo de Parâmetros NF-e, o campo 'Impressora DANFE' deve estar preenchido, caso contrário, não é exibido.
Para NF faturada onde o DANFE é exibido para cfops cujo tipo de movimento seja compra/venda, na aba de NF-e, nas informações complementares do danfe, será carregado automaticamente o texto: ------------------------------------------------------------ Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. ----------NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI. - Permite aproveitamento de credito ICMS no valor de R$9.99 Val.Aprox.Tributos R$99.999,99 (99,99%) Fonte; IBPT", para o Simples Nacional. As infomações descritas na aba de Informações Complementares da nota, são exibidas no DANFE em Dados Adicionais, juntamente com o texto padrão acima, quando optante pelo Simples Nacional.
Existem as facilidades de Exportar NF-e, imprimir o DANFE na tela, baixar em PDF e imprimir.
Na impressão do DANFE(Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), nas notas fiscais em status faturada, caso o cliente tenha em Cadastros/Dados de Pessoas/Clientes na aba Mensagem, alguma mensagem onde o Modo de Exibição Mensagem esteja setada como Impressora ou Video/Impressora, imprimir na observação do DANFE.
Na impressão do DANFE, se o item possui grade, deve ser impressa a a descrição do produto concatenada com o nome da grade, no conteúdo DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS campo DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, caso nos parâmetros do estoque esteja setado produto + grade. O código do produto no DANFE é impresso conforme o Sped, contendo a informação codigo-grade. Para produtos de grade única, o campo de código, no DANFE, é impresso apenas o código do produto, sem a necessidade de impressão de codigo-grade.
Os campos da aba Complemento, se informados, são impressos no DANFE. Como 'Quantidade de volumes' e 'Espécie' são exibidos no bloco TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS.
Quando a NF-e possui um item KIT, o sistema imprime no DANFE uma observação do item com o nome do ITEM KIT.
Ex:. Nome do KIT: Presunto Fatiado. Nome do produto dentro do KIT: Presunto Peça.
O Sistema imprime o item: Presunto Peça(Produto da baixa que é movimentado) e cria uma observação impressa, abaixo do item com o nome do Kit (Presunto Fatiado).
Considerações a serem feitas ainda na impressão do DANFE e no XML:
-> Item que é tributado e utiliza Lucro Real, ocorre confecção tradicional com os valores lançados para Encargos/CST com respectivas base e alíquotas informados, de acordo com o cadastro da tributação. Não ocorre inibição de valores para impressão do DANFE e XML, respectivamente.
-> Item que é tributado e utiliza Simples Nacional, obedece ao CSOSN correlacionado para CST informado no item, ao invés de CST que utilizamos para empresas de Lucro Real. No critério de exibição dos campos de Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS e Alíquota ICMS, do conteúdo Dados dos Produtos/Serviços do DANFE. Segue os vínculos da impressão do DANFE e suas tag's disponíveis para cada CSOSN, para Simples Nacional, conforme Manual de Orientação do contribuinte versão 5 a partir da página 177, da utilização do CSOSN.
-> No parâmetro do estoque no campo "Descrição da grade", influencia na geração do xml:
=> Se "Produto + grade", é impressa a descrição do produto principal - descrição escrita na grade do produto.
=> Se "Apenas grade" é gerado no xml apenas a descrição da grade. Quando a grade for única é impressa apenas a descrição principal do produto.
-> Preenchimento de campos do conteúdo Dados dos Produtos/Serviços DANFE e XML:
Neste caso, no XML, são geradas informações para cada CSOSN dependendo de seu código, por exemplo, para os CSOSN 102, 103, 300 e 400:
Na coluna Observação do manual, descreve logo abaixo, que são enviadas ao SEFAZ somente os campos orig e CSOSN(orig -> Origem de Mercadoria e CSOSN -> código do CSOSN). Portanto, no DANFE neste caso, não são impressos Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS e Valor do IPI, Alíquotas ICMS e IPI, no conteúdo Dados dos Produtos/Serviços, pois, também não são informados no XML.
-> Preenchimento do conteúdo Dados Adicionais(Informações Complementares)DANFE:
A regra para o cálculo e exibição do conteúdo Dados Adicionais(Informações Complementares), obedece às faixas cadastradas no Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Tributação "Simples Nacional", de acordo com a receita anual do parâmetro da empresa, busca o % ICMS e valor alíquota e aplicam sobre o valor unitário de cada item tributado. No campo na parte inferior, Dados Adicionais, o valor de ICMS, exibe a soma dos valores dos itens tributados. Na tela de Nota Fiscal de Saída, na aba de Valores Fiscais, quando Simples Nacional, também são exibidos os valores normalmente com os cálculos, respeitando o que está cadastrado na aba de Tributação do item.
Ao gerar um novo DANFE de nota fiscal que já tenha sido autorizada na SEFAZ, este deve ter os dados da nova nota. Ao tentar gerar uma nova nota, o sistema verifica se na SEFAZ já existe a numeração. Caso exista, retorna ao usuário 'Duplicidade de Nota'. Pode ser conferido ao consultar a chave de acesso na SEFAZ, e, verificar a chave e a nota.
Caso a nota fiscal tenha sido autorizada, em um outro sistema utilizado pelo cliente anteriormente, na tentativa de emiti-la no novo sistema implantado, é identificado que a nota foi emitida. Retorna o status de duplicidade pela SEFAZ, com o código 539. Desta forma, o sistema não fatura a nota, permanecendo com o status "Validada com Erro", e, com o descritivo do erro apenas.
Na aba Valores Fiscais são apresentados valor total produtos, valor total serviços, valor do seguro, valor das despesas acessórias e valor desconto como dados gerais, enquanto na treeview para os detalhes são exibidos os encargos, tipo, base, alíquota, valor base cálculo, valor encargo e valor redução base.
Exibe o somatório dos itens para cada tributação (ICMS, PIS, COFINS) de mesma carga tributárias.
Para atender a nota técnica 2013/003, Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais, é acrescido no Valor Total dos Impostos por Item, na tag o vTotTrib ->Valor aproximado total de tributos. Na tabela de ncm, é consultada a alíquota a ser utilizada para tributos nacionais e importados, de acordo com a origem do produto no cadastro.
Caso a natureza de operação da nota fiscal seja Devolução, na aba Valores Fiscais, os campos Valor Base de ICMS da substituição e Valor do ICMS de Substituição são exibidos e podem ser informados. Ao clicar no botão 'ATUALIZAR', os valores digitados pelo usuário serão mantidos.
Para cada encargo incidente na operação, será verificado se o seu valor deve ou não compor o valor do documento. A aplicação para notas Fiscais de Saída não considera o valor do ST.
Se no campo "Natureza" na capa o CFOP de Subs. Tributária ou referente a Tributados, como por exemplo o 5405:
Para a empresa cujo cadastro da empresa na aba "Pessoa Jurídica", no campo "Natureza da atividade" estiver a natureza:"Atacadista" => os itens são gerados com o CFOP 5405.
"Comércio" => os itens são gerados com o CFOP 5403.
Se a nota fiscal de saída for com o CFOP 5929 ou 6929 (Lançamento de cupom fiscal), na escrituração fiscal deve gerar dados em branco, ou seja, para notas de cupom, 5929 e 6929, quando houver itens que são substituição tributária, o cfop não deve alterar para 5403 e 6403, deve permanecer o mesmo, 5929 e/ou 6929.
Na aba Informações Complementares, podem ser adicionadas informações extras do Contribuinte. Se parâmetro "Propagar informações nota de serviço para título" do fiscal estiver marcado, na aba Informações Complementares ao alterar o campo Informações complementares inclui a informação no financeiro nas observações do título correspondente da nota.
Na aba Notas que foram Referenciadas são mencionadas as informações das notas relacionadas. Exibe o número da NF, série da NF, Data Emissão, Data Saída/Entrada, Total da NF, Cliente, Endereço, Natureza, Status, Status NF-e, Empresa e Pedidos.
Na aba Condições de Pagamento, caso tenha salvo o valor na forma de pagamento, e, não tenha gerado as parcelas ainda, ao verificar a NF, os valores das parcelas são gerados automaticamente. Ao incluir uma condição de Pagamento na Nota Fiscal ou Nota Fiscal Transferência automaticamente carrega a Condição Padrão configurada em Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Parâmetros de acordo com o tipo de nota respectivamente. Podem ser informadas as parcelas manualmente, ou, geradas via botão "Calcular Parcelas", também automaticamente. Caso informe uma condição de pagamento "Cheque", são abertos campos agência, número do cheque, banco, conta para preenchimento obrigatório e "CPF/CNPJ Emitente", não obrigatório. Na verificação não é permitido finalizadora cheque sem as informações do cheque. Posso informar um CPF já cadastrado no "PESSOA", o objetivo é informar CPF/CNPJ do emitente do cheque, no caso de recebimento de cheque de terceiros. A validação do número do cheque é realizada ao Verificar a NF. Se NF validada, a forma de pagamento "Cheque", é enviado o tipo de documento - CHQ para Financeiro -> A Receber & a Pagar -> Cheques -> Lançamentos e para Financeiro -> A Receber & a Pagar -> Lançamentos -> Títulos, com as informações digitadas pelo usuário no momento do fechamento da NF(n° do Cheque, agência, banco, conta e CPF do emitente, se for o caso), título a Receber. Desta forma, é interagida a comunicação da "Venda com cheque" e o módulo "A receber".
Quando a nota fiscal é criada através de um pedido, e a forma de pagamento de Cheque a prazo, permite o usuário alterar o prazo, e o sistema não recalcula a data das parcelas novamente, respeitando a data de vencimento que o usuário informou no pedido.
A parcela deve vencer na data da emissão ou posteriormente.
Ao informar a finalizadora, deve ser informado a forma de pagamento, se dinheiro, cheque ou cartão.
-> Se escolher dinheiro, o sistema direciona dinheiro para o campo condição de pagamento, podendo ser alterado, informar o valor.
-> Se escolher cartão, selecionar a condição de pagamento, é aberto campo N° da Autorização do Cartão, informar o valor.
Na situação de "Cheque à vista" a aplicação gera ao faturar a NF, somente o titulo "Em Aberto".
Na aba XML, ao fazer uma nota fiscal de saída que foi validada, mas, teve algum retorno negativo da SEFAZ que impossibilitou a transmissão da nota, o sistema deve disponibilizar uma opção para exportar este XML. Essa exportação é muito importante para a análise do erro pela equipe de serviços, onde, por exemplo, o suporte deverá analisar para passar uma solução e/ou a causa do erro para o usuário. É gerado xml para análise.
Quando a nota fiscal encontra-se no estado de faturada, ainda no modo lista de exibição, são disponibilizados os botões para impressão do DANFE em .pdf, Exportar NF-e e Cancelar Nota Fiscal.
Quanto às comissões:
No estado NF Faturada, são armazenados os valores na movimentação itens no estoque movimento itens, para que possam ser pagas as comissões de acordo com estas informações, obedecendo os critérios de hierarquia para uso do % comissão.
=> % comissão(verifica primeiro no Item(produto/serviço)/ se não houver no item verifica na categoria/ se não houver na categoria verifica no vendedor/e por último verifica no parâmetro do estoque). Armazena qual o % de comissão foi utilizado na venda.
=> Aplica o % do valor da venda, armazena para a comissão.
=> Gera registro no gerencial movimento para a comissão NF, obedecendo a regra:
cc para vendas no parâmetro financeiro aba de vendas
cc na categoria
cc na natureza (primeiro olha a natureza, depois a categoria, depois o parâmetro)
Comissão – evento no cadastro do vendedor
No cancelamento de uma NFe autorizada na SEFAZ, ao clicar no botão 'Cancelar Nota Fiscal', é aberta janela com a pergunta "Deseja realmente cancelar esta nota fiscal? Este processo é irreversivel.", Sair ou Confirmar. O sistema solicita o motivo do cancelamento, e, pede confirmar o cancelamento. O sistema altera o status para Cancelada, não é necessário sair da tela e entrar novamente, para visualizar o processo. No log deste cancelamento fica registrado "Nota Fiscal cancelada com sucesso."
Ao autorizar uma nota fiscal, gera o XML da aba XML NF-e Autorizada, nos estados Faturada ou Cancelada, o sistema habilita o botão 'Carta de Correção', onde é feita digitação do texto com as devidas correções. Ao confirmar, o sistema exibe ao usuário um log na parte inferior da tela, onde registra a transmissão da mesma. Além disto, habilita o botão de Enviar e-mail, que ao ser clicado envia a carta de correção, e, o arquivo XML da mesma, registrado na aba XML(aba XML Carta de Correção), automaticamente para usuário configurado. O campo de Status Correção, por exemplo, "135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.", é atualizado de acordo com o informado pela SEFAZ.
Após autorizar uma NF-e, o sistema habilita o botão 'Enviar e-mail', caso o email esteja configurado corretamente, será enviada mensagem ao usuário conforme endereço, e, registro de log na tela informando do e-mail enviado. Se não há configuração de servidor de e-mail ou se tem e não está correta, quando o usuário clicar nesta opção, o sistema mostra a mensagem como um registro de log na tela informando que "E-mail não configurado no cadastro", indicando ao usuário o menu para configuração dos dados para envio do e-mail. Além disto, o usuário atual deve ter um endereço de e-mail configurado em Configurações -> Usuários -> Usuários na aba de Preferências no campo E-mail, para que ocorra o envio de e-mails.
No xml, para produtos vendidos em M2 ou M3, é concatenado à tag do nome do item, ao final, o seguinte: comprimento x largura x espessura, quando os mesmos apresentam valores diferentes de zero. <xProd>Descrição Item comprimento x largura x espessura</xProd>.
A informação de Ficha de Conteúdo de Importação (FCI), caso esteja preenchido o campo no cadastro de Estoque/Produto é contemplada na geração no xml, com a tag nFCI <nFCI>PERSONALIZADO</nFCI>. Além da tag <natOp>Vendas de Mercadorias</natOp>, se preenchido o campo Natureza Fiscal em Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Natureza, podem ocorrer situações onde é necessária descrição padronizada para impressão na NF, como no caso do SPED.
A aba XML Cancelamento é carregada quando ocorre cancelamento.
A aba XML Situação do Cliente é carregada quando ocorre Consulta da situação cadastral do cliente na SEFAZ, o log fica armazenado. Mesmo não sendo uma consulta válida, por exemplo, para CPF, é informado na aba de XML.
Quando ocorre mais de um endereço de e-mail incluído no cadastro da pessoa, o e-mail da nota com o arquivo XML e o DANFE, segue o cadastro de e-mails do cliente, onde são enviados para todos e-mails configurados devidamente.
Corpo do email:
Prezado(a) XXXXXX, em anexo estamos enviando o arquivo eletrônico (XML) e o DANFE (PDF) correspondente a NF-e No. YYY
Detalhes:
Chave de Acesso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nota Fiscal No.: YYY
Total da Nota Fiscal: R$ XXX
Data: xx/xx/xxxx
Qualquer dúvida não hesite em entrar em contato conosco.
Obrigado por escolher a <Empresa>
Todas as operações executadas são registradas no log na parte inferior da tela, no histórico da nota fiscal. Estado da Nota Fiscal, Transições de Estado, Nota Verificada, Erro SEFAZ.
Quando na aplicação estiver com Certificado Digital com validade vencida, o mesmo deve seguir os procedimentos para renovação de acordo com requisitos de assistente devidamente.
Vendas/Lançamentos/Nota Fiscal de Serviço
A Nota Fiscal de Serviços pode ser emitida por pessoas físicas e jurídicas, inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços de qualquer natureza sempre que ocorrer o fato gerador do Imposto. Comprova a ocorrência de uma operação, no caso prestação de serviços, sobre a qual incidirá o Imposto Municipal, Imposto Sobre Serviços – ISS, é da competência dos municípios. Dentre uma das utilizações da Nota Fiscal de Serviço cita-se no contrato no estado Ativo, para Tipo a Receber e tipo Serviço.
A tela é aberta na visualização de treeview carregando todas as notas fiscais pendentes, onde é evidenciado o número de notas pendentes na lateral direita do menu, com o contador atualizado.
Para notas fiscais de serviços confeccionadas diretamente na programação NF, nas informações da Capa da Nota Fiscal, ao selecionar um modelo de NF, o sistema informa o modelo, a situação (homologação ou produção) e a série do modelo após validada. Se o modelo for de Nota Fiscal Eletrônica, as abas NF-e e XML são exibidas.
A natureza da nota fiscal deve ser informada mantendo uma coerência do tipo da nota e operação realizada com as devidas tributações fiscais incidentes respectivamente. São exibidas somente as naturezas cujos CFOP's são Analíticos para confecção das notas fiscais. A natureza da operação da capa deve ser informada antes de inserir o item, para o prenchimento automático do CFOP do item.
Possui informação de vendedores internos e externos com as devidas consistências necessárias conforme nota fiscal de saída.
Ao informar o cliente da NF, é verificado se existe restrição para cliente; soma dos valores de títulos que estão abertos do cliente, a soma dos orçamentos pedidos, NF's validadas. Os títulos menores que a data em que o documento (Orçamento, Pedido ou NF) que está gerando, são checados. Caso o cliente tenha titulos com vencimentos para o começo do mês, é acusado na restrição, avisando que o cliente está bloqueado por titulos, as vendas a prazo, e, não permite continuidade na verificação da NF. À medida que ocorrem autorizações das restrições de NF's em, a venda é liberada para o cliente. Após seleção do cliente, se houver cadastro de endereço, o mesmo é carregado na nota fiscal.
Para rastrear maiores informações sobre cliente, clicar na lupa, que é exibida se modelo Nota Fiscal Eletrônica, para pesquisar a situação cadastral do mesmo, o sistema exibe um ícone do triângulo com a exclamação no meio à direita do campo. Quando houver algum problema na consulta dos dados diretamente na SEFAZ para CNPJ, pessoa jurídica, logo abaixo na tela, é registrado o log com o motivo da rejeição e verificação de situação de nf-e. É gerado XML da situação do cliente na aba XML. Para as notas fiscais de saída emitidas com a opção de contingência SCAN marcada no Modelo da NF, não é disponível a consulta de situação cadastral do destinatário.
Na aba Serviços pode ser informado item cuja embalagem possui a unidade fracionada (quantidade de horas trabalhadas).
Para inclusão do item de serviço manual, a busca do valor unitário é feita através do último preço de venda cadastrado; ficando o preço de venda em aberto por default. Informar um item na aba Serviços, o valor total do item busca os valores da classe estoque_preco_custo e multiplica pela quantidade informada. Como no orçamento, a cada verificação do item de produto na nota fiscal, se houver impedimento para a venda, o sistema barra e emite a mensagem com a relação de produtos que possuem preço de venda menor que o preço de custo.
Se houver Valor do desconto informado, deve ser válido, o desconto deve ser maior que zero e menor ou igual ao valor total da nota.
É verificado se a quantidade pedida é maior que o saldo disponível.
Ao gerar uma nota Fiscal de Serviço Eletrônica ou Normal, a numeração automática de nota fiscal que está no parâmetro é lançada no campo número RPS, o número da nota fiscal fica vazio, Número RPS (Somente para NF de serviço). Ao verificar a NF é gerado um arquivo XML, no caso de eletrônica, que é exportado para envio no site da prefeitura. O site da prefeitura retorna o número da Nota Fiscal que deve ser lançado manualmente na nota. Ao informar o número da NF, ela poderá ser faturada normalmente.
Na aba Deduções, são exibidos os Fornecedores, a Dedução, a Data Vencimento e Valor a serem considerados para nota fiscal.
Na aba de Valores Fiscais são apresentados valor total produtos, valor total serviços, valor do seguro, valor das despesas acessórias e valor desconto como dados gerais, enquanto na treeview para os detalhes são exibidos os encargos, tipo, base, alíquota, valor base cálculo, valor encargo e valor redução base.
Existe espaço reservado para Discriminação Serviço na Nota Fiscal Eletrônica do tipo serviço.
Na aba de Informações Complementares, podem ser adicionadas informações extras do Contribuinte.
Na aba Condições de Pagamento, caso tenha salvo o valor na forma de pagamento, e, não tenha gerado as parcelas ainda, ao verificar a NF, os valores das parcelas são gerados automaticamente. Ao incluir uma condição de Pagamento na Nota Fiscal automaticamente carrega a Condição Padrão configurada em Fiscal -> Escrituração Fiscal -> Cadastros -> Parâmetros de acordo com o tipo de nota respectivamente. Podem ser informadas as parcelas manualmente, ou, geradas via botão "Calcular Parcelas", também automaticamente. Caso informe uma condição de pagamento "Cheque", são abertos campos agência, número do cheque, banco, conta para preenchimento obrigatório e "CPF/CNPJ Emitente", não obrigatório. Na verificação não é permitido finalizadora cheque sem as informações do cheque. Posso informar um CPF já cadastrado no "PESSOA", o objetivo é informar CPF/CNPJ do emitente do cheque, no caso de recebimento de cheque de terceiros. A validação do número do cheque é realizada ao Verificar a NF. Se NF validada, a forma de pagamento "Cheque", é enviado o tipo de documento - CHQ para Financeiro -> A Receber & a Pagar -> Cheques -> Lançamentos e para Financeiro -> A Receber & a Pagar -> Lançamentos -> Títulos, com as informações digitadas pelo usuário no momento do fechamento da NF(n° do Cheque, agência, banco, conta e CPF do emitente, se for o caso), título a Receber. Desta forma, é interagida a comunicação da "Venda com cheque" e o módulo "A receber".
A parcela deve vencer na data da emissão ou posteriormente.
Ao informar a finalizadora, deve ser informado a forma de pagamento, se dinheiro, cheque ou cartão.
-> Se escolher dinheiro, o sistema direciona dinheiro para o campo condição de pagamento, podendo ser alterado, informar o valor.
-> Se escolher cartão, selecionar a condição de pagamento, é aberto campo N° da Autorização do Cartão, informar o valor.
Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese esta em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.
Todas as operações executadas são registradas no log na parte inferior da tela, no histórico da nota fiscal. Estado da Nota Fiscal, Transições de Estado, Nota Verificada, Erro SEFAZ.
Vendas/Lançamentos/Nota Fiscal de Complemento
A nota fiscal complementar é utilizada quando foi faturada uma NF-e, porém, o valor para o produto, valor da alíquota, quantidade ou valor do ICMS foram lançados menor que o valor real.
Na NF de complemento deverão ser incluídos os itens com a diferença do valor. A soma da NF-e referente com a complementar tem que fechar no valor correto.
Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário - IBPT
Vendas/Lançamentos/Importar Tabela IBPT
Dentre suas funcionalidades, o estudo do IBPT divulga a carga tributária dos produtos mais consumidos na data.
Ao selecionar o arquivo para importação, é conferido se o layout é compatível para o procedimento, ao clicar no botão Importar.
Vendas/Lançamentos/Previsão da Receita
Existem lançamentos que são contabilizados nas contas de compensação, e, outros na previsão da receita e fixação da despesa, como os orçamentos. No orçamento é feita a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesas, controle das operações de crédito, a dívida ativa.
Informar uma data prevista e um valor para o lançamento de previsão. Este lançamento será refletido no fluxo de caixa.
A autorização é a concessão dada por algum superior para o direito de uma pessoa em realizar as vendas. Seja nos descontos concedidos pelo vendedor fora do permitido, ou, nas restrições de determinados clientes que possuem pendência de pagamento.
Vendas/Autorizações/Liberação de Descontos
Vendas/Autorizações/Liberação de Restrições
Vendas/Consultas/Simulação de Vendas
Postura estratégica baseada na análise de dados de custos, tipo de custo, preços de vendas realizadas em etapas anteriores, encargos e margens, em um determinado mês, por meio da projeção das vendas do atual período.
Ao selecionar o produto são carregados automaticamente a grade, se existir somente uma grade, a embalagem também é carregada, as margens, os dados de cadastro e a tabela de encargos. Nesta tabela são exibidos os Encargos, de outras vendas já realizadas para o item, o código de CST, o percentual da Base de cálculo e a Alíquota com o percentual do imposto.
O Campo 'Considerar Custo' traz automaticamente o custo informado no parâmetro do estoque. Pode ser alterado dentro da variação: Último Custo, Médio Contábil, Reposição e Corrigido. Informar os encargos se for o caso.
Na aba de Cálculos, o usuário seleciona no campo "Tipo de simulação", qual o tipo de simulação deseja realizar, de Preço ou de Lucro. Ajusta os valores de comissão, do custo fixo, do prazo de venda, o novo preço de venda ou o percentual de lucro. Após clicar no botão "Simular" o sistema calcula e informa o novo valor recalculado dependendo do tipo de simulação. O preço e % lucro são trabalhados de acordo com o valor informado respectivamente. Ao selecionar:
Preço -> Informar o prazo de venda e o % de Lucro, clicar no botão 'Simular', é calculado o Preço de Venda.
% Lucro -> Informar o prazo de venda e o preço , clicar no botão de Margem, é calculado o % de Lucro.
Ao clicar no botão "Simular" o sistema permanece com as informações do item, Dados do Cadastro, Encargos e Margens.
Cálculos:
Novo Preço de Venda = 100 * PC / (100 - E - M)
Novo Percentual de Lucro = PV - (E * PV / 100) / PV) * 100
Onde: "PC" -> preço de custo
"PV" -> preço de venda
"E" -> somatório dos encargos
"M" -> percentual de margem de lucro a ser aplicado
Os cálculos são obtidos dos métodos da classe "estoque.utils", "estutl_calcular_preco_de_venda" e estutl_calcular_margem.
Quando instalado o módulo de Concorrência, a aba de concorrência é exibida com a data, concorrente e preço.
Vendas/Consultas/Itens do Pedido
Relaciona todos os itens de pedidos cadastrados nos pedidos, independente do status do pedido. São apresentados a pessoa, o produto, a grade, as quantidades, preço unitário e o valor total já com os descontos.
A tela de consulta é aberta exibindo na forma de treeview os itens de pedido ordenados pelo número do pedido, com os dados de número do pedido, data de emissão, pessoa, produto, grade, quantidade pedida, quantidade atendida, valor unitário, valor total, status do pedido e empresa.
Permite agrupar por Empresa, Número, Data e Pessoa. Permite filtrar por Esboço, Validado, Faturado e Cancelado.
Ao selecionar um ou mais registros, são carregadas as funcionalidades de Print, Anexos e Mais, que, como em outros locais, possibilitam trabalhar as informações de acordo com as colunas disponíveis, visão desejada do usuário, forma de armazenar a pesquisa. Tendo as opções de exportar, arquivo .csv e excel, ou imprimir, arquivo .pdf, além, dos filtros de pesquisa de Busca Avançada e critérios disponibilizados.
Vendas/Cadastros/Formas de Pagamento
São as diversas formas possíveis para realização de pagamentos e recebimentos, podendo ser crédito ou débito, com as sequências de parcelamento para a transferência de recursos. Quando cartão, existem as variedades de tipos de cartão.
O sistema exibe a lista de todas as variedades da forma de pagamento ativas para alteração. Para inclusão informar uma descrição para a forma de Pagamento, e, selecionar um dos tipos de condições de pagamento previstas.
Ao criar uma nova Forma de pagamento, se a opção Cartão de Crédito/Débito estiver marcada, e, posso selecionar uma Operadora de Cartão já cadastrada no sistema como pessoa. Para que apareça um CNPJ de pessoa jurídica já cadastrada, para operadora de cartão, é necessário que em Administração/Cadastros/Dados de Pessoas/Pessoas na aba Pessoa Jurídica o campo "Tipo de empresa" esteja setado como "Administradora de cartões".
Em Vendas/Cadastro/Formas de Pagamento Restringir
Vendas/Cadastros/Condições
São os meios de pagamentos estabelecidos pela empresa para propiciar condições satisfatórias para a manutenção de vendas e compras.
O sistema permite incluir/alterar Condições de Pagamento ativas, baseadas na combinação do tipo, À vista, À prazo ou Contra Apresentação. Podem ocorrer variações dentro destes tipos relacionados à flexão, de Dias Direto, Fora da Semana, Fora da Quinzena, Fora do Mês.
Vendas/Cadastros/Motivo Cancelamento
Registra os motivos de cancelamento padronizados a serem utilizados no pedido e orçamento.
Vendas/Cadastros/Origem
Registra os tipos de origens válidas para orçamento, se indicação, construtor, site, propaganda, panfleto e outros meios de comunicação.
Abre uma janela onde ao clicar no botão "Criar" é habilitado campo para preenchimento da descrição da origem.
Profissional da área de vendas responsável pela troca de um produto ou serviço por um determinado valor. Estipulam prazos e condições de pagamento e fornecem desconto nos preços.
Vendas/Cadastros/Vendedores
Planejamento de atividades de vendas e definem itinerários. Compram, preparam e transportam mercadorias para venda, visitam fornecedores, fazem levantamento de preços e negociam preços e condições.
O vendedor têm os dados genéricos na Capa, como os dados de pessoas, Tipo de pessoa, CPF/CNPJ, um nome; podem ser do tipo interno ou externo. Ao informar um CPF/CNPJ, se houver cadastro em pessoas, será preenchido automaticamente o vendedor.
Existe um percentual de vendas que pode ser estabelecido por vendedor.
O supervisor geralmente é uma pessoa já cadastrada na área de vendas.
O Evento para classificação dos valores referentes à comissão sobre vendas pode ser associado.
Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada.
Normal -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.
Entrega -> endereço onde a compra será entregue.
Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.
O comprador pode ter mais de um tipo de endereço.
Informar o tipo de endereço e o país.
Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.
Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O comprador pode ter três opções de tipos de emails:
Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.
Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.
Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.
Informar o tipo do email e o email.
Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. O comprador pode ter várias opções de cadastro de telefones.
Celular
Comercial
Fax
Parente
Residencial
Informar o tipo de telefone e o número.
Vendas/Cadastros/Transportadoras
Designação dada aos estabelecimentos comerciais que se incumbem de transportar mercadorias, podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Seja por via ferroviária, rodoviária, marítima ou aérea.
Selecionar a pessoa que vai exercer o papel de transportadora.
Opcionalmente pode ser informado o ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Vendas/Relatórios/Listagem de Orçamento
Lista os orçamentos em qualquer situação, apresentando o número, telefone, data, validade, previsão de aprovação, vendedor e valor total.
O relatório tem a opção de trazer todos os dados sem filtro, clicar em Imprimir.
Pode ser informado o cliente, vendedor, datas inicial e/ou final, status, validades inicial e/ou final e previsões aprovadas inicial e/ou final.
O Status pode ser: 'ESBOÇO', 'APROVADO', 'CANCELADO', 'PEDIDO GERADO' ou 'TODOS'.
Ao final da listagem, os valores de todos os orçamentos do relatório são totalizados.
Label | Classe | Campo | Referência |
Cliente
|
wizard.listagem.orcamento
|
pessoa_id
|
adm.pessoa
|
Vendedor
|
wizard.listagem.orcamento
|
vendedor_id
|
vendas.vendedor
|
Data Inicial
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Data Final
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Status
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Validade Inicial
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Validade Final
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Previsao Aprovado Inicial
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Previsao Aprovado Final
|
wizard.listagem.orcamento
|
|
|
Vendas/Relatórios/Pedidos
Lista os pedidos de venda em qualquer situação ou situação específica, informando o pedido, a data, o cliente, valor, vendedores interno e externo.
Para a empresa de trabalho, podendo ser selecionados o cliente, o estado, o vendedor, o vendedor externo e as datas inicial e/ou final. Clicar em Imprimir.
Os Estados do Pedido podem ser 'Esboço', 'Validado', 'Em separação', 'Separado' e 'Faturado'.
Label | Classe | Campo | Referência |
Vendedor
|
relatorio.pedido.venda.osv
|
vendedor_id
|
vendas.vendedor
|
Vendedor Externo
|
relatorio.pedido.venda.osv
|
vendedor_externo_id
|
vendas.vendedor
|
Cliente
|
relatorio.pedido.venda.osv
|
pessoa_id
|
adm.pessoa
|
Estado do Pedido
|
relatorio.pedido.venda.osv
|
|
|
Data Inicial
|
relatorio.pedido.venda.osv
|
|
|
Data Final
|
relatorio.pedido.venda.osv
|
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Vendas/Relatórios/Vendas por Forma Pgto
Relaciona as vendas ocorridas por nota fiscal ou cupom, dentro de um período, NF do tipo Saída e estado 'Faturado', cupons com estado 'Validado', agrupadas por forma de pagamento.
Informar a data inicial e data final, o tipo de relatório se Sintético ou Analítico.
A forma de pagamento pode ser informada se relatório for Analítico.
Solicitar para Imprimir.
Como comparativo para análise dos dados dos cupons as informações podem ser validados em vendas/cupons/cupom fiscal.
Label | Classe | Campo | Referência |
Data Inicial | wizard.listagem.vendas.por.periodo
|
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|
Data Final | wizard.listagem.vendas.por.periodo
|
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|
Sintético/Analítico | wizard.listagem.vendas.por.periodo
|
|
|
Forma de Pagamento | wizard.listagem.vendas.por.periodo
|
|
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Linha2
Linha3
Linha4
Rentabilidade é quanto a empresa lucra anualmente para cada Real investido no negócio.
Lucratividade(Faturamento) é quanto a empresa lucra para cada Real vendido ou faturado.
Fórmulas:
Lucratividade = Lucro / Faturamento (normalmente se utiliza o líquido)
Rentabilidade = Lucro / Patrimônio Líquido
Vendas/Relatórios/Faturamento e Rentabilidade
Relaciona de acordo com o mês selecionado, um comparativo do real, previsto, diferença e acumulado. O tipo de custo pode ser: 'Médio', 'Corrigido','Último', Reposição' ou 'Custo'. Por default vem posicionado em Custo.
Considerando por exemplo, para abertura de uma franquia de Laticínios onde é necessário investir R$ 400 mil para abrir uma unidade que proporcionará um faturamento de R$ 600 mil no ano com uma lucratividade de 30%, ou seja, oferecendo um lucro anual de R$ 180 mil. Com este resultado, a rentabilidade ficará em 45% no ano, resultado ótimo obtido.
previsao_rentabilidade = percentual_rentabilidade * valor_previsao / 100
Se não tem previsao_rentabilidade:
dif_porc_rent = 0
Senão dif_porc_rent = (rent_real - previsao_rentabilidade) * 100 / previsao_rentabilidade
dif_valor_rent = rent_real - previsao_rentabilidade
Label | Classe | Campo | Referẽncia |
Mês
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wizard.faturamento.rentabilidade
|
|
|
Ano
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wizard.faturamento.rentabilidade
|
|
|
Percentual Rentabilidade
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wizard.faturamento.rentabilidade
|
|
|
Custo
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wizard.faturamento.rentabilidade
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Vendas/Relatórios/Comissão de Vendas
Relaciona dentro de um período todas as notas dos clientes com valores e descontos, para vendedores com respectivos totalizadores.
Informar o tipo do relatório, que pode ser sintético ou analítico, a data inicial e final, e, solicitar a impressão.
Para o vendedor, se informado o tipo, traz somente da categoria selecionada, o combo de seleção individual de vendedor é desabilitado. Se selecionar um determinado vendedor, o combo da seleção do tipo é desabilitado. Caso não informe nem tipo e nem vendedor, o relatório traz todos os vendedores sem exceção.
Existe a informação de acordo com o vendedor, da sua comissão que vai receber, exibida abaixo do total. Para cálculo desta comissão o sistema verifica em Estoque/Cadastros/Parâmetros na aba Geral, no campo Comissões, o percentual informado e multiplica pelo valor da venda. Neste caso, será exibido somente quando houver vendedor cadastrado.
O relatório abrange tanto informações de movimentação de NF's quanto cupons, identificados na coluna "NOTA/CUPOM", com a comissão por item do movimento estoque. Os itens são exibidos e os vendedores relacionados são únicos, podem ser originados da integração entre Vendas e Supervisor. O sistema grava comissão de vendedor independente se o vendedor foi incluído diretamente no processo da NF ou se foi incluído em etapa posterior antes da validação da mesma.
Existe o filtro Categoria, podendo selecionar mais de uma categoria. São exibidas por vendedor, e, as mesmas aparecerão no cabeçalho do relatório. Se não informar categoria, não exibe nenhuma no cabeçalho.
Abrange os valores dos itens tanto no sintético quanto analítico.
Na última página do relatório é exibida a somatória da comissão Total, e também a totalização da comissão por vendedor.
A coluna "Data" no relatório armazena o valor do campo data da classe estoque_movimento_capa.
Para o cálculo da comissão são observados os movimentos do estoque:
=>NF: É considerado o valor total da NF líquido, e não o total dos itens, de acordo com o valor do item rateado. <estoque_movimento_itens -> vr_total_item_rateado>
=>Cupom: É considerado o valor rateado do item vendido no cupom fiscal. Onde o campo vr_total_item_rateado recebe o valor de (vr_total_item + vr_acrescimos - vr_desconto), o campo vr_despesas_rateado = vr_acrescimos, e vr_desconto_rateado = vr_desconto.
Label | Classe | Campo | Referência |
Tipo Vendedor
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vendas.apuracao.comissao.osv
|
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'Externo' ou 'Interno'
|
Vendedor
|
vendas.apuracao.comissao.osv
|
vendedor_id
|
vendas.vendedor
|
Tipo Relatório
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vendas.apuracao.comissao.osv
|
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'Analítico' ou 'Sintético'
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Data inicial
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vendas.apuracao.comissao.osv
|
|
|
Data final
|
vendas.apuracao.comissao.osv
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Linha7
Comissão por RecebimentoMenuVendas/Relatórios/Comissão por Recebimento DescriçãoDefinição do percentual de comissão individual por vendedor no pagamento, que está vinculado ao recebimento da venda. FuncionamentoInformar o tipo de listagem, que pode ser Analítico ou Sintético, a data inicial e final. O tipo de vendedor pode ser informado, e, nesta situação é exibido o combo de vendedor para a seleção do vendedor que se enquadra no tipo. Solicitar para Imprimir.
Parâmetros
Lay-out do relatórioO relatório busca os dados das classes financeiro.titulo, adm.pessoa e vendas.vendedor.
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RotasCadastroMenuVendas/Rotas/Cadastro Descrição
Itinerário a ser percorrido de um local a outro local, baseado em uma logística estabelecida.
FuncionamentoInformar um nome para a rota a ser estabelecida. Ordem de EntregaMenuVendas/Rotas/Ordem de Entrega DescriçãoDefine a sequência da rota a ser entregue a mercadoria aos clientes. Esta rota é associada no cadastro de clientes. FuncionamentoNa primeira ordenação a ser feita para a rota do cliente, todos os registros estão na mesma rota default. A partir do momento que ocorre deslocamento de um cliente para a posição desejada de entrega, todos os clientes são realocados na visão da Ordem de Entrega correta. No critério de pesquisa ocorre agrupamento por rota. Esta visão pode ser alterada sempre que houver necessidade, e, então os demais clientes são realocados desta posição até o último da rota. |