Acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre organizações particulares, para a realização de objetivos e interesse comum dos partícipes.
O Convênio, por outro lado, pode se referir a um contrato vinculante de prestação de serviços por profissionais associados a seus clientes.
Convênio/Cadastro/Categorias
As categorias são classificadas de acordo com a diversificação de serviços oferecidos aos clientes. Assim, determinadas categorias desempenham papéis diferentes, dependendo do perfil dos clientes.
A tela é aberta com as colunas Descrição e Categoria pai. A categoria não é obrigatória para o funcionamento do convênio.
As categorias podem ser hierarquizadas com uma categoria Pai vinculada.
Existe bloqueio para cadastro de categorias com a mesma descrição para o mesmo pai.
Convênio/Cadastro/Convênios
Convênio é um acordo, diferentemente do contrato, os conveniados (pessoas/fornecedores) têm interesses comuns e coincidentes.
A tela é aberta com as colunas Descrição, Conveniado, Data de início, Ativo, Categoria, Dia do pagamento e Confirmar uso.
Informar uma descrição, CNPJ, Nome e data de início do convênio, obrigatoriamente. No campo Pesquisa pode ser realizada a busca de cadastro de pessoas, ao informar algo para identificação. Traz todos os registros do cadastro de pessoa, sem limitação. Busca inclusive uma pessoa que foi cadastrada com o CPF forçado para dígito verificador. A data de início vem por default, do dia, podendo ser alterada. Neste cadastro aceita tanto PF quanto PJ.
A categoria pode ser vinculada para auxiliar na análise e agrupamento dos sócios. Na seleção da 'Categoria' são exibidas toda as hierarquias cadastradas, para que o conveniado fique devidamente com a informação vinculada.
A data de pagamento do conveniado, se for o caso, pode ser aqui informada, para melhor controle.
O campo 'Confirmar uso' é setado quando da necessidade de confirmação da guia por terceiros. Neste caso, é checada em Convênio/Lançamentos/Confirmação de Guias, por usuários com perfis adequados para a operação.
O campo convênio não é obrigatório. O usuário é cadastrado somente se não existir para o convênio, e, alterado caso exista alguma alteração. O botão de importação sempre será exibido.
Na aba Itens de Convênio, existem as colunas Item, Valor do usuário(Valor a ser cobrado do usuário), Valor conveniado(Valor a ser pago ao conveniado), Limite no mês e Ativo. Esta aba é preenchida se houver controle de cobrança do usuário. Se este vai realizar algum pagamento para o convênio por operação realizada.
Existe ainda o campo observação para complemento de informações do convênio.
Se o módulo convenio_associacao, estiver instalado, é exibido um botão 'Importar Associados' no header do convẽnio em questão, no clique carrega todos os associados como usuários deste convênio. Desta forma, à cada criação de convênio, é realizada a importação dos associados para aquele convênio respectivamente, facilitando na emissão da guia quando seleciono o usuário do convênio.
Por herança em associacao_socio:
Convênio/Cadastro/Usuários
Usuários que usufruem dos benefícios de determinado convênio.
Relaciona na lista as colunas Usuário, Data de início, Ativo e Convênio.
Informar o convênio, respectivo usuário e data de início obrigatoriamente.
Possui na aba Dependentes as informações de Dependente, Ativo, Data de início e Data de afastamento. O sistema verifica se existe convênio cadastrado para esta pessoa.
Convênio/Lançamentos/Guias
Guia em que o associado tem acesso a uma relação de itens e serviços em que poderá obter descontos especiais/Vantagem com seu convênio. Esses benefícios são exclusivos para associados e seus dependentes.
Relaciona na lista as colunas Convênio, Usuário, Dependente, Data, Guia e Estado.
Preencher o convênio, usuário e a data da guia obrigatoriamente. Os dependentes podem ser vinculados, e, se necessário informações complementares na observação. O sistema permite a inclusão do dependente diretamente na emissão da guia, caso ainda não tenha o dependente cadastrado como pessoa. Este dependente é o paciente que será exibido na guia. Usuários com cadastro inativo são desconsiderados no convênio.
É permitida alteração das informações da capa e notebook, somente no estado 'Esboço'. Incluindo os campos "Quem confirmou", "Data da confirmação", exigidos quando há confirmação da guia, e, "Observação" também.
Em Esboço, caso haja troca do Convênio, todos os Itens da Guia são limpados, para nova Adição.
Para que haja cobrança é necessário que tenha registros na aba Itens da Guia preenchidos. Estes itens são adicionados um a um através do botão 'Adicionar', e, para cada um é exibido o respectivo valor. São carregados somente os itens cadastrados para o convênio selecionado.
Após realizar o faturamento das guias ou recebimento à vista, são disponibilizadas nas abas, para consulta, as respectivas treeview como R.O.. Ou seja, não é permitido exclusão, inclusão ou alteração de faturamentos.
Faturamento Conveniado: Cliente/Fornecedor, Tipo de fatura, Documento, Data de emissão, Valor e Cancelada.
Faturamento Usuário: Cliente/Fornecedor, Tipo de fatura, Documento, Data de emissão, Valor e Cancelada.
Faturamento à Vista: Cliente/Fornecedor, Tipo de fatura, Documento, Data de emissão, Valor e Cancelada.
A guia deve ser ativada. Caso queira alterar as sequências e identificação para numeração das guias, parametrizar as faixas para controle.
Por herança do financeiro a informação da Conta Caixa Recebimento à Vista da aba de Tesouraria é aproveitada na guia para geração de pagamento à vista. O botão 'Receber à Vista' é exibido se o estado for 'Ativo', não houver faturamento para usuário, e, se ainda não houve o recebimento à vista para o filtro informado. O somatório dos valores de todos os itens ao final da treeview, é o valor da guia a ser pago. Ao clicar no botão, através da conta caixa herdada, gera fatura/título quitado/movimento da tesouraria para a guia. Após receber a vista, o sistema desabilitar o botão "Receber a Vista", impossibilitando baixa da guia novamente. São exibidas as informações na tela, na aba "Faturamento à vista", no notebook da guia, informando que o recebimento foi à vista.
Para impressão da Guia, em botão Print do header em "Encaminhamento", exibido somente se estado da Guia = 'Ativo'. É utilizado o formato meia página para implementação da guia, e, para impressão de 2 vias, o usuário deve clicar 2 vezes no botão para imprimir. No Cabeçalho é exibida a Empresa Logada e seus dados cadastrais. O Valor do usuário, a ser pago é carregado no valor total da guia, independente se faturada ou receber à vista, carrega do somatório dos itens. O processo de emissão da guia acontece antes do faturamento. A numeração do Encaminhamento Médico segue o Número da guia gerado automaticamente. A guia pode conter uma Obervação. O Associado é o Usuário, o Paciente, se houver dependente é preenchido com o mesmo, caso contrário, é o próprio usuário. A Empresa do convênio e itens do covênio amarrados ao conveniado são carregados. O Local é fixo e a Data da guia incluída, formato dia/mês/ano, além de um local para respectiva assinatura do responsável.
Convênio/Lançamentos/Confirmação de Guias
Relação das guias ativas a serem confirmadas para faturamento ou não, conveniado/usuário.
A tela apresenta convênio, usuário e Data da guia como filtro para 'Pesquisar Guias'. A busca carrega na treeview as informações das Guias 'Ativas', Data, Convênio, Usuário e Confirmar.
Após carregar os registros na treeview, habilita os botões de Marcar, Desmarcar e Inverter.
Selecionadas as guias, devem ser confirmadas. Então não são exibidas mais na tela.
O botão Confirmar e os demais são exibidos apenas quando a pesquisa encontra algum resultado.
Ao acionar o botão "Pesquisar guias" o sistema não traz guias já recebidas à vista.
Convênio/Lançamentos/Faturar Guias
Apresenta as guias a serem faturadas.
Possui as colunas Convênio, com as opções de 'Faturar Convênio' e/ou 'Faturar Usuário', Usuário e Data Final de Faturamento.
Se selecionado o convênio, habilita para 'Faturar Convênio'.
Se marcado 'Faturar Usuário', habilita a data de Vencimento obrigatório para usuários.
Preencher as informações e clicar para 'Pesquisar Guias'. São carregadas somente as guias que não foram faturadas anteriormente ou sem recebimento à vista, ou seja, que não apresentam lançamento de movimento na tesouraria.
São relacionadas na treeview da tela as colunas Guia, Data, Convênio, Usuário, Valor conveniado e Valor do usuário.
Os campos Valor do convênio e Valor de usuário não são editáveis e são totalizados na capa da tela.
Se houver registros na treeview, o botão 'Faturar' é habilitado, caso contrário, se não houver resultado em "Pesquisar Guias", o botão "Faturar" não é habilitado.
Ao clicar em 'Faturar', são gerados lançamentos no Contas a Pagar ou Contas a Receber, que podem ser conferidos em Financeiro/A Receber & A Pagar/Lançamentos/Faturas. Para faturamento de usuário ou convênio, caso possuam mais de um item na guia, o sistema soma os valores de todos os itens, para a fatura ou convênio. Os títulos no financeiro são gerados para usuário da guia.
Se o item para convênio, possui valor para conveniado e também valor para o usuário, caso em que recebe do cliente um valor e quando o mesmo busca o encaminhamento, e, a própria Associação repassa um valor para o Convênio. Ao emitir a guia, informa o convênio e o usuário, além de inserir o item(que tem valor para usuário e valor para o convênio), ativar a guia. Ao faturar a guia, com o convênio, e opções conveniado e usuário, localiza o usuário, seleciona a data de vencimento e clica em pesquisar guias. E listada a guia os valores somados. Na guia, nas colunas valor conveniado e valor usuário aparecem os valores respectivamente. Apresenta as abas com as informações:
Guia de Conveniado: Convênio, Usuário, Dependente, Data, Guia e Estado.
Guia de Usuários: Convênio, Usuário, Dependente, Data, Guia e Estado.
Os estados podem ser: 'Esboço', 'Ativo' e 'Cancelado'.