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Cobrança Magnética Remessa Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Retorno Menu Descrição Funcionamento Restringir Resumo LayOut do BB

Módulo Financeiro FEBRABAN

Cobrança Magnética

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas, referenciado aos sistemas eletrônicos de cobrança, onde o pagamento é realizado de forma prévia e o comprovante é um cartão com informações magnéticas ou eletrônicas gravadas, que são detectados por dispositivo eletrônico (validador) no momento de acesso. É a aplicação de tecnologia eletrônica aos processos de pagamento e controle de tarifas

Utiliza-se o layout Padrão CNAB da FEBRABAN, com os arquivos Remessa e Retorno possuindo três tipos de registros distintos:

Header - Primeiro e único no arquivo.

Detalhe - Onde estão gravados os dados do título, sendo tantos registros Detalhe para quantos forem os títulos descritos.

Trailer - Único e último no arquivo.

Remessa

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Cobrança Magnética/Remessa

Descrição

Neste fluxo, o Cliente envia informações para o Local e Natureza.

Funcionamento

     A tela é aberta com os Dados da operação  de Remessa a serem preenchidos obrigatoriamente, Local Cobrança, Natureza e Operação. O campo de Operação pode ser 'Entrada de título' ou 'Baixa de título'. Com estas informações estão disponíveis os botões 'Buscar Títulos'. 

     Os demais filtros de Cliente, Vencimento inicial, Vencimento final, Emissão inicial, Emissão final e Tipo de documento são opcionais.

Se for selecionado Remessa e a Operação Entrada de Título, além dos critérios acima, serão restritos apenas títulos que estão em local de cobrança que seja carteira. É exibido o campo Valor mínimo que pode ser preenchido no filtro também.   

Se for selecionado Remessa e a Operação Baixa de Título, além dos critérios acima, serão restritos apenas títulos que estão em cobrança no local/Natureza selecionados.

De acordo com a busca os títulos que satisfazem aos critérios são carregados nas treeviews na parte inferior da tela:

      Com a treeview de Títulos carregada, é permitida exclusão da lista, se for necessário, permanecendo somente os registros desejados,  clicar em 'Adiciona Títulos'. Os registros são copiados na treeview de Títulos Selecionados com a respectiva operação a ser realizada. O botão 'Gera Remessa' para finalizar o processo é disponibilizado no header da tela. 

Para os títulos onde a baixa foi confirmada, gerar a baixa do título e a entrada do dinheiro no respectivo local/natureza. O campo Nosso Número na aba de Cobrança em Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Títulos é preenchido com a informação contida no layout do arquivo.

Ao finalizar é emitida mensagem REMESSA GERADA COM SUCESSO.

Restringir

Não restringir

Retorno

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Cobrança Magnética/Retorno 

Descrição

       Neste fluxo, o Banco envia informações para o Cliente.

Funcionamento

Solicitar para seleção de arquivo de Retorno, onde é aberta janela dos locais para escolha do arquivo. Após informar o arquivo, clicar em Carregar Retorno. No processo de Retorno, para cada título confirmado, é necessário executar o registro do mesmo.

Depois de selecionar o arquivo, clicar em botão para mostrar o banco de onde é o arquivo, e, os títulos, informando através de icones os que estão na base, e, os que não estão na base de dados.

Dentre os bancos habilitados para retorno, ocorre o Banco do Brasil. O layout não é padrão 240, e, nem CNAB 400, existe pasta separada para 240, e retorno implementado.

A treeview de Títulos exibe o Banco, Cliente, Documento, Parcela, Emissão, Valor, Vencimento e Situação. Somente se houver dados é que o botão Processar estará disponível. As informações dos títulos não localizadas na aplicação são carregadas em Vermelho  e não são baixadas. 

O arquivo de Retorno é disponibilizado para download.

No header existe um botão "Espelho de Retorno" que é habilitado somente após carga dos dados na treeview. Ao clicar no botão são geradas as informações no relatório, formato paisagem relativas ao arquivo de retorno, e algumas originadas do financeiro.  Exibe a logomarca coerente com o banco em questão, dentre eles, Caixa, HSBC e Itaú.

Ao realizar a baixa de retorno a aplicação observa se existe valor informado nas baixas para tarifas de cobrança  e se estão preenchidas com valor maior que zero. Nesta Condição:

=> Gera um lançamento de recebimento (débito 'D') no movimento da tesouraria com estado ativo 'A', valor da tarifa de cobrança de retorno com a empresa logada, na conta da tesouraria. Contempla no histórico, 'Movimento lançado automaticamente para débito da tarifa de cobrança de retorno na Baixa.' A data do movimento é a data do dia, ano da data do dia e o mês de competência é o mês da data do dia.

 => Gera o movimento gerencial com a custificação para tarifa de cobrança de retorno. Considera o c.custo e evento do parâmetro do financeiro aba A Receber.             

      Tarifa Cobrança Retorno - cc e evento do parâmetro( Tarifa a receber)  


Restringir

Resumo LayOut do BB

  • a/ Caracteristicas do Arquivo Retorno..
  • I - Nome do Arquivo /DATA SET NAME/ = CBR643.,
  • II - Tamanho do registro= 400 bytes.,
  • III- Organizacao = sequencial.,
  • IV - Formato dos registros =
  • - FB /Fixos Blocados/
  • - Formato dos campos /9/ - numerico
  • /X/ - alfanumerico
  • b/ e composto de quatro tipos de registros. 
  • I
  • -HEADER - registro de abertura do arquivo.
  • Contem as informacoes da empresa convenente e
  • agencia centralizadora do convenio.,
  • II - DETALHE - contem as informacoes detalhadas do
  • titulo, cedente, sacado e instrucoes para o
  • processamento
  • III - DETALHE-AUXILIAR - contem as informacoes detalhadas
  • sobre o partilhamento do titulo e a destinacao dos
  • creditos.,
  • IV - TRAILLER - eh o registro de encerramento do arquivo.
  • c/ os campos do arquivo retorno que possuirem DATA no formato
  • /DDMMAA/, conterao..
  • I - para ano igual a 2001 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 01.,
  • II - para ano igual a 2002 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 02.,
  • e assim sucessivamente ateh o ano 2069