É um instrumento valioso de gestão que permite uma melhor análise, planejamento financeiro e avaliação da capacidade de honrar os compromissos em longo ou curto prazo da empresa. Permite ainda que a empresa tenha controle sobre as entradas e saídas de dinheiro, possibilitando assim que importantes decisões sejam tomadas no momento exato em que se tornem necessárias.
Financeiro/Fluxo de Caixa/Cadastros/Exclusão no Fluxo
Informar qual(is) tipo(s) de documento(s) serão desconsiderados nos Fluxos de Caixa Sintético ou Analítico, e, para qual empresa, que já vem selecionada a de login de trabalho podendo ser alterada.
Financeiro/Fluxo de Caixa/Previsão
Permite lançar os orçamentos de caixa de despesas e receitas do que tem a receber ou a pagar respectivamente, aquilo que ainda não é oficial. São documentos que foram efetivados, mas, não chegaram a empresa (água, luz, etc.). Serão exibidos no Fluxo Analítico, e, refletidos nos títulos financeiros.
São criados documentos do tipo PRV, contendo a previsão de orçamentos geralmente fixos, que geram registros de acordo com a frequência lançada e detalhes utilizados. A previsão lançada, deve ser refletida em financeiro título, com a possibilidade de alteração, na qual passará a ser oficial. A Custificação: Cadastro do Centro de Custo e Evento do título devem ser cadastradas, caso marcada a opção de uso de c. custo e evento no parâmetro do financeiro.
A tela é aberta com Cliente/Fornecedor, Descrição, Incidência, Dia, Tipo dia, Valor, Validade inicial, Validade final e Empresa.
Para inserção de um orçamento de caixa informar Tipo, Cliente/Fornecedor, Descrição, Incidência,
Tipo dia, Dia, Valor, Validade Inicial e Validade Final, obrigatoriamente.
O Tipo pode ser a 'Receber' ou 'Pagar'.
O Tipo Dia varia entre 'Dia Direto' ou 'Dia Útil'.
A Origem pode ser 'Sistema' ou 'Usuário'.
O campo 'Antecipa feriado' indica se o vencimento será antecipado se ocorrer em feriados.
Se 'Sábado' valida apenas para período diário. Indica se a previsão também acontece no dia de sábado.
Se 'Domingo' valida apenas para período diário. Indica se a previsão também acontece no dia de domingo.
Para Incidência são habilitados os valores Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal ou Único.
Quando na opção "Incidência" estiver selecionado Único, os campos Dia e Tipo Dia são desabilitados.
Ao salvar o orçamento de caixa, no detalhe são exibidas na treeview, as colunas Parcela, Documento, Emissão, Vencimento e Valor. O registro é gerado de acordo com as informações da capa respectivamente.
O período é gerado, por exemplo, quando o tipo de incidência 'Mensal', com um dia de vencimento, validade inicial e validade final, os títulos são gerados como previstos no financeiro, abrangendo o intervalo.
Financeiro/Fluxo de Caixa/Sintético
O fluxo de caixa sintético totaliza as informações de recebimentos e pagamentos gerenciais da empresa no dia a dia, com receitas/despesas previstas, respectivos saldos e acumulados.
Informar o período e selecionar a empresa, que já vem preenchida por default, para critério de pesquisa, com a flexibilidade das demais opções. No header estão contempladas as opções de checkbox abaixo, por default, vêm marcadas.
==> Se marcado, considerar e exibir o campo "Valor Disponivel" com a data default do dia.
==> Se desmarcado fica zerado.
==> Este campo não é editável, carregado automaticamente.
==> Se marcado, as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado são carregadas.
==> Se desmarcado, as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado ficam zeradas.
==> Se "Prazo p/ liberação" estiver informado, para o campo de data de vencimento:
Considera o número de dias somados à data de vencimento.
O título aparece no fluxo de caixa com a data vencimento final, ou seja, data de vencimento do título acrescida do prazo para liberação. Não ocorre alteração no lançamento do título.
Não aparece no fluxo de caixa na data do vencimento real do título.
==> Se "Recebimento antecipado" marcado, o título relacionado é DESCONSIDERADO no fluxo de caixa. Pois, este título foi negociado, e , no seu vencimento o valor não está mais disponível, recebeu antes.
==> Os títulos que não contemplam a informação da natureza de cobrança são incluídos no fluxo de caixa independente da origem.
Ao clicar no botão "Pesquisar" a treeview é atualizada com as informações de Documentos por Data de vencimento, Entrada, Saída, Saldo, Valor Prev. a Receber, Valor Prev. a Pagar, Saldo com Previsão e Acumulado. data de vencimento, com total de valor a receber, total de valor a pagar e saldo.
Ao solicitar a impressão, são relacionados os movimentos de pagamentos/recebimentos na data, com histórico da tesouraria, valor de Entrada/Saída, a receber/pagar, total do saldo no período relacionado, informando o saldo inicial do dia, valores previstos a receber, valores previstos a pagar, saldo e acumulado. A disponibilidade inicial(soma do saldo de todas as contas da tesouraria) é exibida, se marcado pelo usuário "Considerar Previsão", no campo "Valor Disponivel".
A totalização é por dia, e, não é necessário quebra de página.
O sistema busca os títulos em Aberto e movimentos de débito/crédito da tesouraria ativos dentro do período solicitado, ordenados.
Labels | Classe | Campo | Referência |
Empresa
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company_id
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res.company
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Considerar Previsão
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Considerar Disponibilidade
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Data Inicial/Data Final
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Os dados são exibidos na tela.
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Financeiro/Fluxo de Caixa/Analítico
O fluxo de caixa analítico lista dia a dia as movimentações de entradas e saídas do caixa com os respectivos saldos diários e totalização das receitas/despesas.
Informar o período e selecionar a empresa, que já vem preenchida por default, para critério de pesquisa, com a flexibilidade das demais opções. No header estão contempladas as opções de checkbox abaixo, por default, vêm marcadas.
==> Se marcado, considerar e exibir o campo "Valor Disponivel" com a data default do dia.
==> Se desmarcado fica zerado.
==> Este campo não é editável, carregado automaticamente.
==> Se marcado, as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado são carregadas.
==> Se desmarcado, as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado ficam zeradas.
==> Se "Prazo p/ liberação" estiver informado, para o campo de data de vencimento:
Considera o número de dias somados à data de vencimento.
O título aparece no fluxo de caixa com a data vencimento final, ou seja, data de vencimento do título acrescida do prazo para liberação. Não ocorre alteração no lançamento do título.
Não aparece no fluxo de caixa na data do vencimento real do título.
==> Se "Recebimento antecipado" marcado, o título relacionado é DESCONSIDERADO no fluxo de caixa. Pois, este título foi negociado, e , no seu vencimento o valor não está mais disponível, recebeu antes.
==> Os títulos que não contemplam a informação da natureza de cobrança são incluídos no fluxo de caixa independente da origem.
Os títulos lançados a receber, e, ainda não baixados, são exibidos na previsão do fluxo na data em que vencem como crédito.
Ao clicar no botão "Localizar" a treeview é atualizada com as informações de Cliente/Fornecedor, Data Vencimento, Documento, Débito, Crédito e Saldo.
A coluna "Saldo" apresenta a dedução dos valores, observando se o flag "Considerar disponibilidade" está desmarcada, e se crédito/débito.
A linha é exibida em vermelho quando o saldo é negativo, tanto para a linha de débito quanto para a de crédito. Nas demais situações são azul.
Para geração do relatório clicar em Imprimir, onde mostra um pdf com as mesmas informações para impressão.
Ocorre o botão Limpar, para limpar os parâmetros e dados em uso e gerar novo relatório.
Labels | classe | Campo | Referência |
Empresa
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Saldo Inicial
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Período Inicial
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Período Final
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