Sumário
Contabilidade Cadastros Contas Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Centro de Custos Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Contas Tesouraria Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Lançamentos Documentos Menu Descrição    Funcionamento Lançamentos Menu Descrição    Funcionamento Restringir Não Restringir Relatórios Razão Analítico Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros LayOut Plano de Contas Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Diário Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros LayOut

Módulo Contábil

Contabilidade

Cadastros

Contas

Menu

Fiscal/Contabilidade/Cadastros/Contas

Descrição 

Funcionamento

Ao incluir uma conta pode ser selecionado o Tipo de conta, que não é obrigatório. É realizada a seguinte consistência:

- Se a seleção for:

  - Cliente           -> exibir o campo conta cliente.
        - Fornecedor    -> exibir o campo  conta fornecedor.
        - Caixa/Bancos -> exibir o campo  conta caixa_banco.
        - Nenhuma das anteriores -> não mostrar os campos acima de conta.

Existe um flag para indicar se a Conta é Referencial.

O critério de pesquisa pode ser a Agrupar por Empresa, Conta Superior e Natureza. Os filtros são Ativo, Passivo, Contas de Resultado, Patrimonio Liquido, Compensação e Outras.

 Ao editar o form, na parte inferior do form, há a aba Rateio centro de custos, onde podem ser lançados os rateios para centro de custos com respectivos percentuais de valores. Este rateio quando informado será refletido no cálculo dos lançamentos que utilizam as mesmas contas em Fiscal -> Contabilidade -> Lançamentos -> Lançamentos.

Restringir

  • O tipo de conta pode ser Clientes, Fornecedor, Caixa/Banco ou sem preenchimento.
  • O cliente deve ser único para a Conta de Cliente.
  • O fornecedor deve ser único para a Conta de Fornecedor.
  • O caixa/banco deve ser único para a Conta de Tesouraria.  
  • A Conta contábil não pode ser duplicada.
  • Ao salvar a conta, ocorre a validação da distribuição dos percentuais de centro de custo, que deve ter percentual total distribuído entre os centros de custo fechado em 100%. Caso não feche, é  travado para gravar. 

Não Restringir

Centro de Custos

Menu

Fiscal/Contabilidade/Cadastros/Centro de Custos

Descrição 

   Contêm os departamentos, setores e as diversas seções de uma empresa, delimitados segundo o                  aspecto de localização de todos os custos aí verificados. São incluídos na empresa para melhor                            acompanhamento das receitas e despesas de cada estabelecimento.

Funcionamento

 Incluir uma descrição para o centro de custo, que será embutido para a empresa de login e terá o         código sequencial conforme estabelecido pelo sistema. 

Restringir

  • É necessário ter cadastro de Empresas.  
  • Mostrar somente os centros de custo ativos.
  • Validar para que um centro de custo não seja filho dele mesmo, c.custo recursivos.  
  • Código gerado automaticamente pelo sistema.
  • Para a geração do código quando atrelado à outro centro de custo,  código pai + '.'+ código sequencial.

Não Restringir

  • Permite mais de um centro de custo por empresa.  
  • A sigla pode não ser preenchida.
  • O centro de custo pode ser atrelado à outro centro de custo já cadastrado para a mesma empresa.

Contas Tesouraria

Menu

Fiscal/Contabilidade/Cadastros/Contas Tesouraria

Descrição

Contas financeiras associadas às respectivas contas Contábeis. 

Funcionamento

A tela é aberta com a  visualização de treeview carregada com as contas da tesouraria criadas no financeiro, onde nesta visão encontra-se editável somente a coluna de Conta Contábil. Desta forma,  a Conta Contábil, pode ser selecionada ou criada neste momento, é associada à conta da tesouraria.

Restringir

  •   

Não Restringir

  • Banco/caixa podem ter a mesma conta contábil associada.

Lançamentos

Documentos

Menu

Fiscal -> Contabilidade -> Lançamentos -> Documentos

Descrição   

Funcionamento

 A  Origem da Transação pode ser selecionada com uma das possibilidades:

Se a opção selecionada for Nota Fiscal, o campo com o número da NF ficará visível, apenas para leitura, abaixo do campo Número do documento.

Se a opção selecionada for Receber/Pagar, o campo Título ficará visível, apenas para leitura, abaixo do campo Número do documento.

Se a opção selecionada for Tesouraria, o campo  Movimento da Tesouraria ficará visível, apenas para leitura, abaixo do campo Número do documento.

Se a opção selecionada for Cupom Fiscal, não aparece campo nenhum abaixo do campo Número do documento.

Para cada registro de conta de lançamento ocorre um icone "+'  após a coluna de contra partida, onde ao clicar é aberto um form para lançamento dos centros de custos com seus valores.

Lançamentos

Menu

Fiscal -> Contabilidade -> Lançamentos -> Lançamentos

Descrição   

Funcionamento

Existe uma treeview de custos para preenchimento do centro de custo e valor, que também pode ser preenchida automaticamente. 

Ao gravar o lançamento, é verificado se o parâmetro em Cadastros -> Parâmetros -> Administração na aba Contábil Contabilidade por Custos está marcado. Caso esteja, será observada primeiramente a conta, se para a mesma foi informado rateio, os lançamentos de custos serão lançados automaticamente. Em segundo plano, será observada a contra_partida, se para a mesma houver rateio, serão lançados os custos automaticamente baseados na mesma. Caso contrário, não haverá lançamento de custos.

Restringir

  • Se existir custos lançados, o valor total do lançamento deve ser igual ao somatório dos custos lançados.

Não Restringir


Relatórios

Razão Analítico

Menu

         Fiscal/Contabilidade/Relatórios/Razão Analítico

Descrição 

Funcionamento

Todos os números de contas devem ser formatados com a máscara que está definida no parâmetro Máscara da Conta em Cadastros -> Parâmetros -> Administração  na Aba Contábil Contabilidade

Na impressão se o saldo for credor, aparecerá um CR concatenado ao final do saldo, se devedor não exibirá nada.

Restringir


Não Restringir

O relatório pode ser cancelado durante sua execução.

Parâmetros

Labels Classe Campo Referência
Data Inicial wizard.razao.analitico

Data Final wizard.razao.analitico


Conta a Listar wizard.razao.analitico
conta_id contabil.conta

LayOut

Linha1

  • Contabilidade    Razão Analítico         Data Inicial         a          Data Final

Linha2

  • Data    Empresa    Página: 

Linha3 

  • DATA  DOCUMENTO C/PART.   HISTÓRICO  DÉBITO  CRÉDITO   SALDO

Linha4 

  •  CONTA NÚMERO

Linha5 

  • SALDO ANTERIOR

Linha6 

  • Valores de busca da Linha3  

Linha7 

  • MOVIMENTO DO MÊS

Plano de Contas

Menu

         Fiscal/Contabilidade/Relatórios/Plano de Contas

Descrição 


Funcionamento

Restringir


Não Restringir

Diário

Menu

         Fiscal/Contabilidade/Relatórios/Diário

Descrição 


Funcionamento


Restringir


Não Restringir


Parâmetros

Labels Classe Campo Referência
Mês wizard.relatorio.diario

Ano wizard.relatorio.diario


Folha wizard.relatorio.diario



LayOut

Linha1

  • Contabilidade    Diário

Linha2

  • Data    Empresa    Página: 

Linha3 

  • CONTA    C/PART   DOCUMENTO   HISTORICO   VALOR

Linha4 

  •  Local   Data

Linha5 

  • Valores de busca da Linha3  

Linha6 

  • TOTAL DA PÁGINA             DÉBITOS-           CRÉDITOS-

Linha7 

  • TOTAL GERAL                    DÉBITOS-           CRÉDITOS-