Índice
Cadastros Parâmetros Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir A receber & A pagar Cadastros Formas de Pagamento Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Condições Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Local de Cobrança Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Natureza de Cobrança Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Motivo de Devolução Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Moedas Nome Valor Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Período Menu Descrição Funcionamento Bancos Bancos Menu Descrição Funcionamento Agências Menu Descrição Funcionamento Clientes Menu Descrição Funcionamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica Endereços Emails Telefones Homepages Relacionamentos Categoria Mensagens Dados Adicionais Últimas Compras Restringir Não restringir Fornecedores Menu Descrição Funcionamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica Endereços Emails Telefones Homepages Relacionamentos Categoria Serviço Restringir Não Restringir Tipos de Documentos Menu Descrição Funcionamento Restringir Dados de Pessoas Pessoas Menu Descrição Funcionamento Documentos Descrição Funcionamento Pessoa Física/Pessoa Jurídica Funcionamento Endereços Funcionamento Emails Funcionamento Telefones Funcionamento Homepages Relacionamentos Categoria Clientes Fornecedores Categorias Menu Descrição Funcionamento Restringir Documentos Tipo  Menu Descrição Funcionamento Restringir Tipos de Complemento Menu Descrição Funcionamento Endereços Endereços Menu Descrição Funcionamento Restringir Tipos Menu Descrição Funcionamento Restringir País Menu Descrição Funcionamento Restringir Estados Menu Descrição Funcionamento Restringir Cidades Menu Descrição Funcionamento Restringir Bairros Menu Descrição Funcionamento Logradouros Menu Descrição Funcionamento CEPs Menu Descrição Funcionamento Restringir Regiões Menu Descrição Funcionamento Restringir Relacionamentos Tipo Menu Descrição Funcionamento Restringir Relacionamentos Menu Descrição Funcionamento Telefones Tipo Menu Descrição Funcionamento Telefones Menu Descrição  Funcionamento Emails Tipos Menu Descrição Funcionamento Restringir Emails Menu Descrição Funcionamento Homepages Menu Descrição Funcionamento Local & Natureza Menu Descrição Funcionamento Lançamentos Títulos Menu Descrição Funcionamento Estados Restringir Contas a Receber Contas a Pagar Não restringir Registrar  Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Faturas Menu Descrição Funcionamento Restringir Contas a Receber Contas a pagar Não restringir Cheques Menu Descrição  Lançamentos         Devolver       Repassar Cancelar Repasse Funcionamento Restringir Lançamentos Devolver Repassar Cancelar Repasse Não restringir Baixa de Cheques Menu Descrição  Funcionamento Estados Baixa de Títulos  Menu Descrição Funcionamento Estados Restringir Não restringir Boletos Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir LayOut Mensagens de Clientes Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Consultas Recebidos & Pagos Menu Descrição Funcionamento Cancelados Menu Descrição Funcionamento Posição Diária Menu Descrição Funcionamento Movimentação Menu Descrição Funcionamento Parâmetros LayOut Cheques Pagos Menu Descrição Funcionamento Devolvidos Menu Descrição Funcionamento Painel a receber Menu Descrição Funcionamento Painel a pagar Menu Descrição Funcionamento Clientes Menu Descrição Funcionamento LayOut Relatórios Em aberto Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório Restringir Não Restringir Recebimentos e Pagamentos Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório Restringir Não Restringir Clientes Menu Descrição Parâmetros Lay-out do relatório  Restringir Não Restringir Fornecedores Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório: Restringir    Não Restringir Participação nas Vendas Menu Descrição Parâmetros Lay-out do relatório  Restringir Não Restringir Tesouraria Lançamentos Movimento Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Conciliação Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Cadastros Bancos Menu Descrição Funcionamento Agências Menu Descrição Funcionamento Formas de Pagamento Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Operações Menu Descrição Funcionamento Restringir Contas Tesouraria Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Datas de Conciliação Menu Descrição Funcionamento Consultas Painel Menu Descrição Funcionamento Saldos Menu Descrição Funcionamento Relatórios Disponibilidade Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório  Livro Caixa Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório   Extrato Bancário Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório  Extrato Financeiro Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório  Movimento da Tesouraria Menu Descrição  Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros Lay-out do relatório  Ecfs Mapa Tesouraria Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Fechamento Menu Descrição Funcionamento  Restringir Não Restringir Parâmetros Lay-out do relatório  Gerencial  Custificação Regras Custificação (Origem Atendimento 56085) Centro de custos(cc) e Eventos Estrutura de Centro de Custo Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Cadastros Natureza de Eventos Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Centro de Custos Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Eventos Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir DRE Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Estrutura de Evento Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Orçamento de Caixa Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Sintético Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Parâmetros Lay-out do relatório  Movimento Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Relatórios Clientes com Restrições Menu Descrição Funcionamento

Módulo Financeiro

Cadastros

Parâmetros

Menu

Financeiro/Cadastros/Parâmetros

Descrição

Parametrização dos dados financeiros personalizados inerentes às Condições de Negociação da empresa, visando organizar em um processo mais simples todas as configurações necessárias. Seja nos dados básicos operacionais de multas, juros, prazo, moeda, local de cobrança e outros, ou, em Contratos, Centro de Custo, Eventos, Tesouraria.

Funcionamento

Para os dados inerentes ao grupo Financeiro, é necessário cadastro de Local de Cobrança, Moeda, Uso de Centro de Custo e Eventos. 

O Local de cobrança é utilizado na entrada de títulos, quando não se tem um local especificado explicitamente. Locais a receber, conta do financeiro, vem da tesouraria.

O Prazo para Perdão é a quantidade de dias a ser considerado como perdão, no caso de atraso no pagamento de títulos, tela de Baixa. 

O Prazo para Média de Atraso é informado em meses para cálculo da média de atraso do cliente no pagamento de títulos.

O percentual de Juros mensal é cobrado no caso de atraso do pagamento do titulo, pode variar.

A Moeda é utilizada no título. 

A Multa por Atraso é o percentual a ser cobrado sobre o valor do titulo no caso de atraso de pagamento, a titulo de multa, pode variar.

O campo "Alterar Multa e Juros" deve ser respeitado nos lançamentos, caso esteja setado, não permitindo alterações nos campos "Data para Limite Desconto" e "Multa após Data" dos mesmos. 

O campo "Cadastro Automático de Cliente" quando marcado, facilita ao cadastrar o cliente e selecionado a pessoa física ou jurídica, que os dados informados na aba Clientes do cadastro de Pessoa sejam carregados para o cliente, podendo ser alteradosCadastro diretamente do cliente na funcionalidade em questão. Não é necessário levantar todas as informações pessoais do cliente, é permitida a realização do processo sem esta etapa do pré-cadastro, que é feita em outro momento.

O campo "Cadastro Automático de Fornecedor" quando marcado permite o cadastro diretamente do fornecedor na funcionalidade em questão da seguinte forma. Após cadastrar um cliente e emitir uma nota fiscal ou um pedido, o sistema já cadastra o cliente como fornecedor. Não é necessário levantar todas as informações pessoais do fornecedor, é permitida a realização do processo sem esta etapa do pré-cadastro, que é feita em outro momento. Facilita pessoa física ou jurídica, que os dados de Fornecedores do cadastro de Pessoa sejam carregados para o fornecedor, podendo ser alterados. Caso esteja desmarcado, ao cadastrar um cliente e emitir uma nota fiscal ou um pedido, o sistema não cadastra o cliente como fornecedor.       

Somente se o campo "Usar centro de custos e eventos" estiver marcado, a aba de Centro de Custos é visível.

Existe a informação de "Carência de Restrição", prazo a ser considerado para carência de restrição de venda, por default, a tolerância é zero. Este campo estabelece o número de dias extras fornecidos pela empresa além da data de vencimento para permanecer com atendimento e não ter os títulos em atraso com bloqueio.

Possui o campo "Observação no boleto" que é carregado para o boleto, podendo ser alterado.

O campo "Imprimir informações título no boleto", carrega por default desmarcado. Se marcado considera para boleto as informações do título.

Na parte inferior ocorre notebook com abas:

Na aba de Centro de Custos são disponíveis os parâmetros relacionados agrupados por A Receber, a Pagar e Vendas respectivamente, na subdivisão da aba. 

A Receber                                                       A Pagar

  • C.Custo Juros                                            C.Custo Juros 
  • Eventos Juros                                            Eventos Juros 
  • C.Custo Multa                                           C.Custo Multa 
  • Eventos Multa                                           Eventos Multa 
  • C.Custo Descontos                                    C.Custo Descontos    
  • Eventos Descontos                                    Eventos Descontos
  • Centro Custo p/ recebimento                     Evento para Pagamentos  
  • Evento para Recebimentos                          
  • Centro de Custo Entrada de Titulos (a receber)
  • Evento Entrada Títulos(a receber) 
  • Centro de custo para contrato
  • Evento para contrato 
         Tarifas de Retorno Recebida
  • Centro de custo p/ Tarifa Cobrança
  • Evento p/ Tarifa Cobrança        

Relacionado às operações de vendas, são configurados na aba Vendas:

  • Centro de Custos para Vendas, onde o centro de custo é informado para classificação das vendas.           Esta conta é sobreposta se houver centro de custo classificado na categoria do item.
  • Evento para Seguro, configurado para classificação dos valores referentes à seguro.  
  • Evento para Frete, para classificação dos valores referentes à frete.  
  • Evento para Despesas Acessórias, para classificação dos valores referentes à despesas acessórias.  
  • Evento para Desconto Concedido, para classificação dos valores referentes à desconto concedido.
  • Evento para taxa administrativa, para classificação dos valores referentes à taxa administrativa nas operações de venda.

Em Centro de Custo Entrada de Titulos(a receber) é utilizado no lançamento de entradas de titulos a receber, e, sobrepõe na entrada do título, uso de um tipo de documento que tenha outro centro de custo cadastrado. O mesmo acontece para Evento Entrada Títulos(a receber) onde é utilizado no lançamento de entradas de títulos a receber, e, sobrepõe na entrada do título, uso de um tipo de documento que tenha outro evento cadastrado. 

     Para Centro Custo p/ recebimento, considerar o Centro de custo a ser utilizado no recebimento dos títulos.      A ser considerado na aba Contratos na treeview com o conteúdo Contratos(Número automático), existe o flag para geração ou não do número do contrato automaticamente.


      Na aba Tesouraria, para informações relacionadas à Tesouraria existe o controle para:

  • Permite alterar movimento
  • Permite exclusão de movimento
  • Esconder forma de pagamento     
  • Conta Caixa Recebimento/Pagamento à Vista, conta da tesouraria. O preenchimento da Conta Caixa Recebimento/Pagamento à Vista" é validado ao Verificar a Nota Fiscal. Esta conta da tesouraria pode ser usada nos módulos Fiscal/ECF/Financeiro/Convênio.                  

Para inclusão de um parâmetro para a empresa é necessário informar o local de cobrança e moeda, alguns parâmetros já são setados por default, como cadastro automático de cliente, fornecedor e permitir exclusão de movimento. Este registro de parâmetro da empresa pode ser alterado dependendo do perfil de login acessado.

Restringir

  • Permitir somente um parâmetro cadastrado por empresa.
  • O usuário deve logar na empresa de trabalho.

Não Restringir

  • Mensagem default para carga na confecção do boleto. 

A receber & A pagar

Cadastros

Formas de Pagamento

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Formas de Pagamento

Descrição

São as diversas formas possíveis para realização de pagamentos e recebimentos, podendo ser crédito ou débito, com as sequências de parcelamento para a transferência de recursos. Quando cartão, existem as variedades de tipos de cartão. 

Funcionamento

O sistema exibe a lista de todas as variedades da forma de pagamento ativas para alteração. Para inclusão informar uma descrição para a forma de Pagamento, e, selecionar um dos tipos de condições de pagamento previstas. 

Caso selecione a opção Cartão de Crédito/Débito, são exibidos os campos Operadora de Cartão e Tipo de Cartão, que pode ser Débito/Crédito para preenchimento obrigatório. O cadastro de Operadora de Cartão pode ser feito previamente ou existe a possibilidade do cadastro antes da seleção da operadora desejada.

Restringir

  • A forma de pagamento deve estar ativa para sua utilização.  
  • Para amarração das condições de pagamento, é necessário o cadastro em etapa anterior das mesmas.
  • Excluir somente se registro não possuir amarração na Forma de Pagamento.
  • Para as operadoras de cartão deve ser estabelecido com esta definição no tipo em cadastro de pessoa jurídica. 

Não Restringir

  • A sigla é opcional.  
  • A forma de pagamento pode ser criada sem a amarração inicial da condição de pagamento. A validação condição x forma ocorre quando da utilização da mesma na transação do documento.  
  • Informar o código da ECF, o tipo da finalizadora e operadora do cartão.  
  • A taxa de administração pode ser zero.  

Condições

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Condições

Descrição

São os meios de pagamentos estabelecidos pela empresa para propiciar condições satisfatórias para a manutenção de vendas e compras.

Funcionamento

O sistema permite incluir/alterar Condições de Pagamento ativas, baseadas na combinação do tipo, À vista, À prazo ou Contra Apresentação. Podem ocorrer variações dentro destes tipos relacionados à flexão, de Dias Direto,  Fora da Semana, Fora da Quinzena, Fora do Mês. 

O Dia de Fechamento é o dia a ser usado para fechamento do periodo(semana, quinzena, mês).

Os Dias de incremento são a quantidade de dias de intervalo entre as parcelas.

Os Dias da primeira parcela são a quantidade de dias somados, a partir da data de geração da primeira parcela, considerados para o vencimento. 

Restringir

  • À vista, considerar sempre uma parcela.
  • A condição de pagamento deve prevalecer ativa para sua utilização.
  • Exibir as formas de pagamento atreladas ao tipo da condição.
  • Excluir somente se registro não possuir amarração na Forma de Pagamento.

Não Restringir

  • Para cada condição de pagamento podem ser amarradas uma ou mais formas de pagamento. 

Local de Cobrança

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Local de Cobrança

Descrição

Locais definidos por instituição para os tipos de cobrança Banco ou Caixa/Carteira associados. Os títulos dos clientes com sua movimentação em aberto, da empresa em questão, são exibidos para o local determinado.

Funcionamento

A tela é aberta no formato de lista com as colunas Tipo, Descrição e se Ativo.

Para criar um novo local, informar na Capa, informar uma Descrição para o local de cobrança, selecionar o Tipo,  Banco ou Carteira, obrigatoriamente. Ao informar o banco é exibida a opção para escolher o Banco, obrigatoriamente. O local é criado Ativo por default, podendo associar ainda uma Conta do financeiro. O Número é sequencial gerado automaticamente.

À medida que os títulos são vinculados ao local de cobrança, são exibidos ao navegar no grid de detalhe com as características básicas de cada um. Este grid, não editável, exibe a Empresa, Cliente, Tipo de documento, Documento, Parcela, Vencimento original e Valor. 

Restringir

  • Para cada local de cobrança exibir somente os títulos vinculados ao mesmo. 
  • Mostrar somente os locais de cobrança ativos.

Não Restringir

  • A mesma instituição pode ter mais de um local de cobrança. 

Natureza de Cobrança

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Natureza de Cobrança

Descrição

Forma como é cobrado o título, seja via boleto bancário, cheque caução, cobrança simples e outros. Relaciona todos os documentos cujos bancos associados trabalham com a natureza de cobrança em questão. Podem ser definidos como Recebimento Antecipado, indicando que os documentos que têm esta natureza, entram no fluxo de caixa, como as duplicatas descontadas, que não entram.

Funcionamento

Na inclusão de uma natureza de cobrança, informar um nome, se é ou não de recebimento antecipado, e,  o prazo em dias, se for o caso para liberação do banco.

Para realizar as operações criar/excluir/editar o usuário deve ter permissão no grupo 'Financeiro / Administrador'.

Para visualizar as informações detalhadas clicar na linha da treeview. São exibidas as colunas Empresa, Cliente, Tipo de documento, Documento, Parcela, Vencimento e Valor. 

Restringir

  • Se "Recebimento Antecipado" marcado, informa que o título foi negociado e no seu vencimento o valor não estará mais disponível.

Não Restringir

  • Informar o prazo para liberação. 

Motivo de Devolução

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Motivo de Devolução

Descrição

Descrição dos motivos válidos para Histórico dos cheques devolvidos, conforme normas do Banco Central, que têm uma classificação e codificação definidas. Como cheques sem provisão de fundos, impedimento ao pagamento, apresentação/emissão indevidas, cheque com irregularidade e outras. Geralmente estas informações são importadas da padronização existente para sistema. 

Funcionamento

Informar o código manualmente e descrição do motivo.

Restringir

  • O código de devolução de cheques deve ser único. 

Não Restringir

Moedas

     Indexadores que afetam nos custos dos itens.

Nome

Nome designado por algo contemplado pelo país, por sugestões de crônicos e outros, com a vantagem de ser próprio do país. 

Valor

 O valor interno da moeda é regulamentado, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais.

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Moedas

Descrição

É o meio pelo qual são efetuadas as transações monetárias. A moeda é emitida e controlada pelo governo do país, que é o único que pode fixar e controlar seu valor. A moeda no decorrer do tempo pode sofrer variação no seu valor, e, então é necessário o histórico destas datas de transições. Relação de valores registrados para uma moeda. 

Funcionamento

       O sistema exibe Nome e Sigla da Moedas ativas cadastradas para consultas e alterações. A tela exibe ainda a lista de Datas e Valores para conversão. Para inclusão é necessário informar uma nomenclatura e sigla para a moeda. O seu valor pode ser estabelecido posteriormente em outro momento.  

       Existe conversão para valor da moeda (segue variação da bolsa).

Restringir

  • A moeda para trabalho deve ser ativa. 
  • Excluir somente se registro não possuir amarração nas demais transações.
  • A sigla da moeda deve ser única;
  • Algumas moedas são específicas para determinadas situações, como a IIP (índice interno de preço) usado no estoque. 
  • Para amarrar o valor, é necessário ter cadastrado as nomenclaturas das moedas.

Não Restringir

  • Período para alteração do valor da moeda. 

Período

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Moedas/Período

Descrição

Período estabelecido para correção dos valores da moeda em questão, a partir da data informada com percentual mensal.

Funcionamento

Informar obrigatoriamente uma moeda, uma data e um percentual(mensal) de acordo com a Correção de Indexador da moeda por periodo, que se pretende.

Ao clicar em 'Criar Valores' são criados valores para a moeda diariamente a partir da última data criada até a data informada. O percentual informado, é dividido por 30, achando desta forma o % diário. A última data cadastrada para a moeda é verificada, e, para o dia seguinte, aplicado o % diário. Até  que se alcance a data informada na tela.

Valor da Moeda Próximo Dia = (Valor da Moeda do Dia Anterior * (Percentual Mensal informado/30))/100 + Valor da Moeda do Dia Anterior

Se procedimento OK, é exibida mensagem para o usuário de que os "VALORES CRIADOS COM SUCESSO". 

Caso queira cancelar as correções, clicar no botão 'Cancelar Valores', que cancela valores para a moeda a partir da data informada. Esta funcionalidade, exclui todos os valores para a moeda informada, da data informada em diante.

Bancos

Bancos

Instituições de crédito caracterizadas pela captação de fundos, através de operações passivas como os depósitos à vista, a prazo e com pré-aviso, os depósitos de poupança, os certificados de depósitos e os fundos de investimentos, e pela cedência de fundos (crédito bancário), através de operações ativas de curto, médio e longo prazos, podendo estas serem de carácter comercial (letras) ou financeiro (relação cliente/banco).

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Bancos

Descrição

Relaciona os bancos e correspondentes no Banco Central. São exibidas as agências associadas ao mesmo, caso existam.

Funcionamento

Informar o nome do banco e Código no Banco Central. 

As agências associadas ao banco podem ser inseridas no form, para tal, estando em edição, clicar na treeview, para Incluir um item, e, informar Código da Agência, Nome, País, Estado e Cidade. Caso resolva excluir, usar o botão da lixeira de cada registro. 

Ao clicar em "criar e editar" no campo "Banco", o sistema seta o tipo de pessoa como pessoa jurídica e na aba pessoa jurídica seta o campo Tipo de empresa = 'Banco' automaticamente.

Agências

Dependências de instituição financeira, destinada à prática das atividades para as quais a instituição esteja habilitada.

Menu

Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Agências

Descrição

A agência está necessariamente associada à um banco.

Funcionamento

Informar o banco, um nome para a agência, um código para agência e endereço onde está situada a mesma.

Clientes

São pessoas que visitam ou somente procuram a empresa com algum interesse em adquirir produtos ou serviços no momento presente ou futuro.

Menu

      Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Clientes

Descrição

Tem acesso a várias opções de escolha de qualquer produto. Uma pessoa pode ser cliente em várias empresas.

Funcionamento

Para melhor identificação dos clientes são proporcionadas pelo sistema as formas de visualização Kanban, aberta como default, onde a foto ou imagem de algo que representa o cliente pode ser exibida; além do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.

Para criação de um cliente informar o CPF/CNPJ de acordo com o tipo de pessoa Física/Jurídica e um nome. O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador. 

      Dentre as informações da Capa, como Apelido/Nome Fantasia, Status do Cliente, Dia mês vencimento pontos, Código fidelidade, Condição de Pgto, Rota para entregas, Atraso Previsto, Atraso Médio,  Data de inclusão, Parceiro, Quantidade de empresas, Quantidade de usuários, Bloquear validação, existe ainda a facilidade de assimilar o vendedor, vendedor externo, limite de crédito e outros, para auxiliar em situações, em que seja necessário aprofundar mais nos dados da pessoa para qual se vende. O valor do limite e potencial do cliente, influenciam no saldo, e, análise de dados e pesquisas do Contas a Receber na empresa. Ao realizar um orçamento ou pedido para cliente cujo limite de crédito seja ultrapassado o sistema emite mensagem de restrição, impedindo da validação do mesmo.

As demais infomações são subdivididas nas abas de acordo com o conteúdo:

A tela de clientes possui a facilidade na Pesquisa de:

- Filtros para Pessoa Física e Pessoa Jurídica diretos na searchview.

- Além destes, têm-se a busca ao digitar:

   => telefone com a formatação <->

   => CEP sem formatação

   = > email ou parte do email do cliente.

- E os demais filtros por nome, cpf, código e outros na busca avançada.

No header na opção 'Mais', na treeview de "Documentos", apresenta a coluna 'Data inclusão do anexo'.

Apresenta o "Total em aberto" que busca o valor da coluna saldo do título, somando o saldo de cada título. Este valor é exportado para o Supervisor.

Pessoa Física/Pessoa Jurídica

Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada. 

Endereços

      O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica. Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.  
      Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.  
    Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.  

O cliente pode ter mais de um tipo de endereço. Ao criar um cliente e informar um endereço, o sistema carrega este endereço automaticamente. Caso o endereço para NF seja diferente do carregado, o usuário deve alterá-lo.

Informar o tipo de endereço e o país.

Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.

Nesta mesma aba, é permitido relacionar o endereço e informações complementares para NF, onde ao clicar para seleção é aberta janela de cadastro da pessoa, tipo de endereço, país, e, informações essenciais à validação de endereço da nota fiscal, tais como, CEP, Bairro, Numero, UF, Cidade e Logradouro.


Emails

Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O cliente pode ter três opções de tipos de emails:

Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.  
      Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.  
      Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

Informar o tipo do email e o email.

Telefones

Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. O cliente pode ter várias opções de cadastro de telefones.

  • Celular 
  • Comercial 
  • Fax 
  • Parente 
  • Residencial 

Informar o tipo de telefone e o número. Pode ser preenchido também o DDD/DDI e descrita qualquer observação relacionada ao telefone, além do código da operadora.

Homepages

Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.

Relacionamentos

Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente  
      Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...  
      Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

Tipos de relacionamentos permitidos: 
      Marido 
      Esposa 
      Filho(a) 
      Pai/Mãe 
      Irmão(ã) 
      Contato 
      Funcionário(a) 
      Vendedor(a) 
      Comprador(a) 
      Gerente 
      Diretor(a) 
      Proprietário(a)

Informar a pessoa e o tipo de relacionamento. 

Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

Categoria

É cadastrada com a finalidade de realizar análise de clientes, em relatórios com agrupamentos por categoria e ter uma visão mais detalhada. 

Adicionar uma descrição completa para a categoria.

Mensagens

Cadastro das mensagens genéricas que poderão ser aplicadas na realização de qualquer operação do cliente que tiver alguma restrição. Desta forma, serve de alerta ou mesmo de impedimento ao processo em questão, dependendo do tipo da mensagem informado. Estas mensagens são vinculadas ao cliente juntamente com a escolha do modo de exibição. 

Dados Adicionais

Os dados adicionais são informações não editáveis, de data e valor, da Primeira Compra, Última Compra, Maior Compra, Média de Valor Comprado, Maior Atraso e Prazos Médios, além das informações complementares que auxiliam na análise sobre o cliente.

Últimas Compras

Disponível para consulta onde relaciona os meses e valores das últimas compras realizadas pelo cliente.

Restringir

  • CPF/CNPJ é obrigatório, mesmo estando desmarcado nos parâmetros da Administração.  
  • Os endereços utilizados nas funcionalidades do sistema têm que estar ativos.
  • Para verificar o débito do cliente, são checados por procedimento, onde ao informar o cliente e o valor do débito, é verificado se em Financeiro/Cadastros/Parâmetros no parâmetro Verificar Limite de Crédito está marcado. Verifica qual é o débito total do cliente e compara com o limite de crédito do mesmo.

  Se o cliente possui limite de crédito       -> Venda pode ser realizada; 

  Se o cliente não possui limite de crédito -> Venda não pode ser realizada;

  • É verificado se a pessoa já está cadastrada como cliente na empresa informada.       

    Não restringir

    • Caso haja intenção de se ter um controle de fidelidade para cliente, podem ser informados o dia e mês para controle de vencimento dos pontos, além do código de fidelidade.  
    • É efetuado cadastro automático de cliente dependendo do Parâmetro do Financeiro. 

    Fornecedores

     Fornece mercadorias ou serviços ao consumidor.

    Menu

    Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Fornecedores

    Descrição

    Funcionamento

    Permite pesquisar pelo nome do fornecedor. Possui  o mesmo critério de pesquisa de pessoa, além da empresa. 

    Assim como nos clientes, são proporcionadas pelo sistema para os fornecedores, as formas de visualização Kanban, aberta como default, onde o  a foto ou imagem de algo que representa o fornecedor pode ser exibida; além do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.

    Para criação de um fornecedor informar o CPF/CNPJ de acordo com o tipo de pessoa Física/Jurídica e um nome. O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador.

    Ao realizar a inclusão de um novo Fornecedor, sem que a pessoa esteja cadastrada, cujo nome seja igual ao de uma pessoa já inclusa, é criado um novo cadastro para a pessoa informada, em Administração/Dados de Pessoas/Pessoas/, com outro código. 

    As demais infomações são subdivididas nas abas de acordo com o conteúdo:

    Pessoa Física/Pessoa Jurídica

    Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada. 

    Endereços

          O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica. Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

    Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.   
          Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.   
        Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.   

    O fornecedor pode ter mais de um tipo de endereço.

    Informar o tipo de endereço e o país.

    Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.

    Emails

    Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. O fornecedor pode ter três opções de tipos de emails:

    Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.   
          Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.   
          Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

    Informar o tipo do email e o email.

    Telefones

    Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. O fornecedor pode ter várias opções de cadastro de telefones.

    • Celular 
    • Comercial 
    • Fax 
    • Parente 
    • Residencial 

    Informar o tipo de telefone e o número. Pode ser preenchido também o DDD/DDI e descrita qualquer observação relacionada ao telefone, além do código da operadora.

    Homepages

    Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.

    Relacionamentos

    Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente   
          Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...   
          Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

    Tipos de relacionamentos permitidos:  
          Marido  
          Esposa  
          Filho(a)  
          Pai/Mãe  
          Irmão(ã)  
          Contato  
          Funcionário(a)  
          Vendedor(a)  
          Comprador(a)  
          Gerente  
          Diretor(a)  
          Proprietário(a)

    Informar a pessoa e o tipo de relacionamento. Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

    Categoria

    É cadastrada com a finalidade de selecionar de qual fornecedor comprar, em relatórios com agrupamentos por categoria e ter uma visão mais detalhada. 

    Adicionar uma descrição completa para a categoria.

    Serviço

    Serviços são oferecidos e experimentados, estabelecendo e promovendo ligações entre as pessoas. É selecionado ou criado o serviço pago pelo fornecedor, que vêm do cadastro dos serviços em  Estoque/Cadastro/Produtos e Serviços/Serviços

    Restringir

    • O fornecedor deve ser único. 
    • Ao tentar cadastrar um Fornecedor com mesmo CPF/CNPJ já cadastrado, o sistema barra o cadastro.
    • Não é permitido duplicar Fornecedor.
    • Existe metódo para verificar se a pessoa já está cadastrada como fornecedor na Empresa informada.  
    • Verifica se há parâmetros cadastrados no financeiro para essa empresa. 

    Não Restringir

    • O conteúdo das abas são complementos que se informados auxiliam em funcionalidades de outros locais do sistema em que existem regras estabelecidas. 

    Tipos de Documentos

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Tipos de Documentos

    Descrição

    Tabela de Tipos de Documentos.

    Funcionamento

    Os tipos de documentos abaixo são pré-definidos, e, não podem ser excluídos, atributo bloqueio setado como True.

    Siglas pré-definidas:
    • BOL-Boleto bancario
    • CHQ-Cheque
    • CON-Contrato
    • COT-Cotacao
    • CUP-Cupom Fiscal
    • DUP-Duplicata
    • FAT-Fatura
    • GUI-Guia
    • NF-Nota Fiscal
    • ORC-Orcamento
    • ORP-Ordem de Producao
    • PEC-Pedido de Compra
    • PEV-Pedido de Venda
    • RQA-Requisicao de almoxarifado
    • RQC-Requisicao de compras
    • SLA- Solicitacao de itens do almoxarifado

    O Centro de Custo pode ser associado para entrada de títulos, e, o mesmo sobrepõe o cadastro do parâmetro do financeiro. Assim como, o Evento para entrada de títulos também pode ser associado, e, sobrepõe o cadastro do parâmetro do financeiro.

    A pesquisa de tipos de documentos pode ser realizada pelo nome ou pela sigla.

    Pode ser "Liquidável", onde permite baixar ou não o tipo de documento.

    Restringir

    • Este tipo de documento não pode ser excluído. 

    Dados de Pessoas

     Dados concernentes a uma pessoa física, identificada ou identificável, que revela a informação sobre sua sua origem, algumas características como número nacional de identificação de pessoas, número telefônico, endereço, email e outros.

    Pessoas

    Podem ser ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, pessoas físicas ou naturais, ou, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade, pessoas jurídicas; que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. 

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Pessoas

    Descrição

           O cadastro de pessoas engloba os diversos papéis que podem ser exercidos dentro de uma empresa por pessoas tipo física ou jurídica. Seja Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Vendedor, Comprador, Sócios ou Concorrentes.

    Funcionamento

    Existem as formas de visualização do formato lista e de registro, habitualmente já conhecidos.

    Para criação de uma pessoa informar o nome e o tipo de pessoa Física/Jurídica obrigatoriamente. Por default as pessoas são ativas.

    O sistema valida o CPF/CNPJ, e, para que o dígito verificador seja calculado automaticamente, deve-se colocar um 'f' no início do campo, caso não recorde do verificador, quando do preenchimento do campo

    Na inclusão de novas pessoas, informado o campo CPF/CNPJ, ao sair do mesmo é checado se o CPF/CNPJ já está cadastrado para outra pessoa, e, não permite prosseguir, no caso da existência. Se for uma alteração no campo CPF/CNPJ, é verificado se o mesmo já existe para outra pessoa, que não tenha a mesma identificação(ID) da pessoa da alteração.

    O sistema possui a flexibilidade de consultar para CNPJ informado juntamente com o nome da empresa no  cadastro de pessoa jurídica, a situação cadastral do contribuinte, se irregular, automaticamente, integrando com o web service da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via botão de Pesquisa(lupa). Ao clicar na lupa é aberta janela para escolha do estado do contribuinte referente ao CNPJ informado, e, botão para busca nos servidores da SEFAZ a informação cadastral do CNPJ informado e adiciona ao registro. Pode ocorrer rejeição, como CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF. 

    Na treeview há a possibilidade de localizar o endereço da pessoa via Google Maps. Clicar no botão sobre o registro da pessoa para visualizar.

     A tela de pessoas possui a facilidade na Pesquisa de:

    - Filtros para Pessoa Física e Pessoa Jurídica diretos na searchview.

    - E os demais filtros por nome, cpf, código e outros na busca avançada.

    Ao cadastrar um  Cliente, Fornecedor, Funcionário, Representante, Vendedor, Comprador, Sócios ou Concorrentes, automaticamente são inseridos como pessoas no sistema.

    As abas de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica são alternadas de acordo com o tipo de pessoa identificado.

    No rodapé da tela há um campo de Informações Complementares onde pode ser registrada qualquer detalhe a ser usado em uma NF por exemplo.

    As demais infomações complementares são subdivididas nas abas de acordo com o conteúdo e estão associadas à pessoa em questão:

    Documentos

    Descrição

    É qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprove a existência de um fato, a exatidão ou a verdade de uma afirmação. 

    Funcionamento

    Informar o tipo do documento e um número. O documento pode conter complementos.

    Pessoa Física/Pessoa Jurídica

    Além das pessoas físicas ou naturais, passou-se a reconhecer, como sujeito de direito, entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais se atribui personalidade. São as denominadas pessoas jurídicas, que assim como as pessoas físicas, são criações do direito. Os complementos de informações da Pessoa Física ou Jurídica, campos distintos, aparecem para preenchimento de acordo com a variação do tipo de pessoa, a aba é carregada.  

    Funcionamento

    É verificado se CPF/CNPJ Já foi cadastrado para outra pessoa.

    Para a pessoa física podem ser preenchidos RG/Validade/Órgão Emissor, Número da CNH/Categoria/Validade/Órgão Emissor, sexo, data de nascimento.

    A  pessoa física pode ser um Produtor Rural, onde tem determinados benefícios relacionados à tributos são isentados ou possuem um % mais baixo para encargos.

    Quando a pessoa é jurídica é informado se a empresa corrente é Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional no campo Regime Tributário.

    Dentre as atividades preponderantes exercidas pela pessoa juridica podemos destacar a Indústria ou Equiparado, Comércio, Transportadora, Prestador de Serviço, Posto de Combustível, Imobiliária ou Financeira; selecionadas na Natureza da Atividade.

    Para o Tipo de Empresa considerar dentre 'Individual', 'Ltda', 'Sociedade Anonima', 'Cooperativa', 'Micro empreendedor', 'Autarquia', 'Administracao Pública', 'Administradora de Cartões' ou 'Banco'. 

    A data da fundação da empresa jurídica pode ser registrada.

    A Inscrição Estadual deve ser válida para o estado.

    Ocorre ainda o Termo de Reserva de Área, onde o interessado tem um prazo de 90 dias para apresentar a SUFRAMA o Projeto Técnico-Econômico de Implantação do empreendimento. Este pode ser informado para a pessoa jurídica.

    Endereços

          O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica.

    Funcionamento

          Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

    Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.   
          Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.   
        Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.   

    A pessoa pode ter mais de um tipo de endereço.

    Informar o tipo de endereço e o país.

    Existe a possibilidade de localizar o endereço via Google Maps. Clicar no botão para visualizar.

    Nesta mesma aba, é permitido relacionar o endereço para NF, onde ao clicar para seleção é aberta janela de cadastro da pessoa, tipo de endereço, país, e, informações essenciais à validação de endereço da nota fiscal, tais como, CEP, Bairro, Numero, UF, Cidade e Logradouro.

    Emails

    Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação. 

    Funcionamento

    A pessoa pode ter três opções de tipos de emails:

    Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.   
          Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.   
          Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

    Informar o tipo do email e o email.

    Pode também ser descrita qualquer observação relacionada ao email.

    Telefones

    Forma de comunicação para contactar em caso de necessidade. 

    Funcionamento

    A pessoa pode ter várias opções de cadastro de telefones.

    • Celular  
    • Comercial  
    • Fax  
    • Parente  
    • Residencial  

    Informar o tipo de telefone e o número. Pode ser preenchido também o DDD/DDI e descrita qualquer observação relacionada ao telefone.

    Homepages

    Informar uma descrição para a homepage, página inicial de um site da internet.

    Relacionamentos

    Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente   
          Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...   
          Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

    Tipos de relacionamentos permitidos:  
          Marido  
          Esposa  
          Filho(a)  
          Pai/Mãe  
          Irmão(ã)  
          Contato  
          Funcionário(a)  
          Vendedor(a)  
          Comprador(a)  
          Gerente  
          Diretor(a)  
          Proprietário(a)

    Informar a pessoa e o tipo de relacionamento. 

    Aqui pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

    Categoria

    É cadastrada com a finalidade de facilitar o arranjo de pessoas pertencentes`a uma mesma categoria, e, ter uma visão mais detalhada para análise efetuadas. 

    Selecionar ou Adicionar uma descrição completa para a categoria.

    Clientes

         Os dados de cliente específico a serem considerados nas transações de vendas realizadas pela mesma, como limite de crédito, condição de pagamento, mensagens. Os ECF's também podem ser estabelecidos aqui.

    Fornecedores

    Os dados de fornecedor específico a serem considerados nas transações de compras realizadas pela mesma, como o frete.

    Categorias

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Categorias

    Descrição

    Auxiliam na distribuição de pessoas que estão interligadas por características comuns, agrupadas dentro de um mesmo foco para atender a visão esperada. 

    Funcionamento

    Adicionar uma descrição completa para a categoria. A categoria pode ser associada à uma categoria pai, com um grau de dependência.

    Na visualização form é possível associar as pessoas pertencentes à categoria posicionada, onde são apresentadas as informações básicas do cadastro, incluindo os papéis desempenhados como se  Cliente, Fornecedor ou Funcionário.

    Restringir

    • Não é permitido o cadastramento de categorias recursivas.

    Documentos

    Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato utilizado, suscetível de consultas e pesquisas, que também pode ser utilizado como evidência ou prova. Identifica a pessoa física ou jurídica.

    Tipo 

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Documentos/Tipo

    Descrição

    Um tipo de documento pode ser diferenciado pela finalidade, tratando de assunto específico, de natureza e órgãos estratégicos. 

    Funcionamento

          Informar uma descrição, o tipo de pessoa e uma sigla para inclusão do tipo de documento.

    Existe a opção de bloqueio para que o tipo de documento não seja nem alterado e nem excluído.

    Restringir

    • Não é permitida a exclusão de tipos de documentos que possuem o atributo bloqueio marcado.
    • A sigla para tipo de documento com atributo bloqueio marcado nao pode ser alterada. 

    Tipos de Complemento

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Documentos/Tipos de Complemento

    Descrição

    Material informativo que complementa o documento. Pode conter fontes externas, se assim for necessário, listas, tabelas, anexos e outros.

    Funcionamento

    Informar a descrição para o complemento.

    Endereços

    É a localização de pessoa no plano físico, seja de pessoa física/jurídica, cliente, fornecedor, representante, funcionário e outros.

    Endereços

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Endereços

    Descrição

     O endereço é a localização completa de uma pessoa física ou jurídica.

    Funcionamento

    O endereço para ser usado deve estar Ativo, informar a pessoa, o país obrigatoriamente e vem setado tipo de endereço normal, podendo ser alterado.

    Ao informar o CEP, o sistema busca o endereço e faz a validação. Pode ocorrer da impossibilidade de conexão no site dos Correios. 

          As informações de UF, cidade, bairro, logradouro e tipo de endereço compõem o endereço.

    Possui a facilidade de localização pelo botão de Mapa, através do Google Maps (http://maps.google.com/maps)Clicar no botão para visualizar.      

    A pessoa pode ter mais de um tipo de endereço.

    Restringir

    • A Sigla da Unidade Federativa deve ser válida.
    • Para a NF o endereço deve estar cadastrado. Na importação da NFe ocorre a validação do mesmo. O Endereco deve conter todas as informações para NF.
    • O CEP tem que estar correto, caso contrário, não é validado.

    Tipos

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Tipos

    Descrição

    São os diferentes papéis que um endereço pode exercer. Pode ser classificado por tipos de endereços diferentes como:

    Normal    -> endereço onde se instala a pessoa física ou jurídica.    
          Entrega   -> endereço onde a compra será entregue.    
        Cobrança ->endereço onde deve ser entregue o boleto de cobrança, endereço que chega a fatura do cartão ou nota fiscal.    

    Funcionamento

    Informar um descritivo para o tipo de endereço.

    Restringir

    • Se o tipo de endereço estiver bloqueado, não pode ser alterado e nem excluído. 

    País

    Um país é uma região geográfica considerada o território físico de um Estado soberano, e, geralmente, está associado a um Estado, nação ou governo.

    Menu

         Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/País

    Descrição

    Abrange as regiões, estados, cidades e suas subdivisões, podendo apresentar seus estados e pessoas que possuem endereços nos respectivos.

    Funcionamento

    Informar um nome para o país e uma sigla obrigatoriamente

    À título financeiro o país possui um código correspondente no Banco Central.

    Os estados do país podem ser informados na treeview de edição na mesma tela, juntamente com os endereços de pessoas associados aos mesmos.

    Restringir

    • O nome do país deve ser único.
    • A sigla do país deve ser única.
    • A sigla deve ser obrigatória, maiúscula para inclusão e alteração.

    Estados

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Estados

    Descrição

    Estado é uma instituição organizada politicamente, socialmente e juridicamente, ocupando um território definido, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita, e dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. 

    Geralmente, vem populado o cadastro, e, raras são as manutenções ocorridas neste cadastro.

    Funcionamento

    Selecionar o país, informar um nome e uma sigla para o estado.

    As cidades que pertencem ao estado podem ser informadas na treeview de edição na mesma tela, juntamente com os endereços de pessoas associados ao mesmo.

    Restringir

    • Para o País o nome do Estado deve ser único.
    • A sigla do estado deve ser maiúscula para inclusão e alteração.

    Cidades

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Cidades

    Descrição

    Uma cidade é uma área urbanizada, que se diferencia de vilas e outras entidades urbanas através de vários critérios, os quais incluem população, densidade populacional ou estatuto legal. 

    Geralmente, as informações vêm populadas, e, apresentam o código correspondente do município no IBGE atualizado. Raras são as manutenções ocorridas neste cadastro.

    Funcionamento

    Selecionar o país, o estado e informar o nome para a cidade.

    Os endereços das pessoas podem ser associados nesta tela, mantendo a linha do país, estado e cidade em questão.

    O Código do IBGE deve ser único.

    Restringir

    • Para o Estado o Nome da Cidade deve ser única.

    Bairros

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Bairros

    Descrição

    Bairro é uma comunidade ou região dentro de uma cidade ou município, sendo a unidade mínima de urbanização existente na maioria das cidades do mundo.

    Funcionamento

    Informar o nome do bairro.

    Os endereços das pessoas associadas ao bairro podem ser inseridos nesta tela. 

    Logradouros

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Logradouros

    Descrição

    Designa um Terreno ou um Espaço anexo a uma habitação, usado para serventia da casa, ou ainda qualquer espaço público comum que pode ser usufruído por toda a população, reconhecido pela administração de um município, como largos, praças, jardins, parques, Avenida, Rua, Estrada, Travessa e       Beco.

    Funcionamento

    Informar um título e uma descrição para o logradouro. (Nome da rua com a titularidade)

    Os endereços das pessoas associadas ao logradouro, que contêm a rua cadastrada em questão, podem ser inseridos nesta tela. 

    CEPs

    Menu

           Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/CEPs

    Descrição

    O Código de Endereçamento Postal é um conjunto numérico constituído de oito algarismos, cujo objetivo principal é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios.

    Funcionamento

    Informar o CEP, selecionar o país, o estado, a cidade, o bairro e o logradouro.

    Restringir

    • O CEP informado deve ser único no cadastro.

    Regiões

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Endereços/Regiões

    Descrição

    Relaciona as regiões geográficas das pessoas que formam uma unidade distinta em virtude de determinadas características, um recorte temático do espaço. Em termos gerais, costumam, mas não necessariamente, ser menores que um país, e, podem ser delimitadas em diversas escalas de acordo com as necessidades do estudo. 

    Funcionamento

    Informar o nome da região geográfica.

    A região pode estar associada à uma outra região, que não ela mesma.

    Restringir

    • Não se pode criar uma região recursiva.

    Relacionamentos

    Tipo

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Relacionamentos/Tipo

    Descrição

    Tipos de relacionamentos permitidos:  

          Marido  
          Esposa  
          Filho(a)  
          Pai/Mãe  
          Irmão(ã)  
          Contato  
          Funcionário(a)  
          Vendedor(a)  
          Comprador(a)  
          Gerente  
          Diretor(a)  
          Proprietário(a)

    Funcionamento

         Informar o tipo de pessoa,  pessoa_tipo, descrição da titularidade e uma sigla.
         O tipo de relacionamento inverso pode ser informado.
         As pessoas que possuem o tipo de relacionamento em questão, são exibidas na treeview desta tela.

    Restringir

    • Os tipos de relacionamento que possuem bloqueio não podem ser excluídos. 
    • A sigla precisa ser única.

    Relacionamentos

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Relacionamentos/Relacionamentos

    Descrição

    Forma como as pessoas se tratam e se comunicam, dependem umas das outras. A relação pode ser por exemplo de Titularidade/Dependente.   
          Para dependente pessoa física: Mãe, Pai, Filho, etc...   
          Para titularidade pessoa jurídica: Gerente, Secretário, Diretor, etc..

    Funcionamento

    Selecionar a pessoa, o tipo de relacionamento e pessoa com quem relaciona.  

    Pode ser identificado o relacionamento inverso, geralmente, pelo respectivo oposto correspondente.

    Existe também o campo de observação para descrever mais alguma informação inerente ao relacionamento. 

    Telefones

    Dispositivos de telecomunicações desenhados para transmitir sons por meio de sinais elétricos nas vias telefônicas.

    Tipo

    Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Telefones/Tipo

    Descrição

    Os telefones se diferenciam nas categorias distintas de aparelhos telefônicos, dependendo da tecnologia utilizada. Pode ser analógico, telefone sem fio, digital, voip, celular ou público.

    Funcionamento

    Informar uma descrição para o tipo de telefone.

    Telefones

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Telefones/Telefones

    Descrição 

    O telefone passou a fazer parte desse novo cotidiano, e, é essencial no serviço de atendimento ao cliente. A pessoa pode ter várias opções de cadastro de telefones.

    • Celular  
    • Comercial  
    • Fax  
    • Parente  
    • Residencial  

    Funcionamento

    Selecionar a pessoa, o tipo de telefone e informar o número. O DDI e DDD podem ser informados, e, caso necessário uma observação.

    Emails

    Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação.

    Tipos

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Emails/Tipos

    Descrição

    Os emails se classificam nas três opções de tipos:

    Celular -> O email pode ser configurado via celular no caso deste permitir esta facilidade e configurações avançadas.    
          Comercial -> E-mail enviado com finalidade comercial.    
          Comum -> Endereço eletrônico para troca de informações.

    Funcionamento

    Informar o nome do tipo do email.

    As pessoas associadas ao tipo de celular são listadas na treeview da tela.

    Restringir

    • Os tipos de emails com bloqueio não podem ser alterados e nem excluídos. 

    Emails

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Emails/Emails

    Descrição

    Ferramenta de comunicação online que auxilia na divulgação rápida, na privacidade das informações de cada indivíduo, permitindo a troca de mensagens dentro e fora de uma empresa ou organização, entre clientes, fornecedores e outros. Facilitando, desta forma, os processos relacionados aos serviços corporativos.

    Funcionamento

    Informar o tipo de email, pessoa, endereço de email da pessoa, e, se for o caso uma observação.

    Homepages

    Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Dados de Pessoas/Emails/Homepages

    Descrição

    Página inicial de um site da internet. Possui a facilidade de filtro por pessoa e número, e, agrupamento por pessoa, tipo de telefone e ddd.

    Funcionamento

    Selecionar uma pessoa e informar uma descrição para a homepage.

    Local & Natureza

    Menu

    Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Local & Natureza

    Descrição

    O local da operação ou da prestação e suas respectivas naturezas para os efeitos da cobrança, definição do estabelecimento responsável, podem ser associadas como forma de identificação de pagamento. Associação de local x natureza para efeito de cobrança magnética. 

    Funcionamento

    A tela é aberta no formato Lista exibindo as colunas Local de cobrança, Natureza de cobrança, Nosso número, Agência e Conta. Possui também a informação 'Prazo p/ liberação', prazo em dias para a liberação da cobrança.

    O banco utilizado internamente é o banco do cadastro da ADM, associado corretamente com o novo código do banco central. Pode ser vinculado à vários clientes, agências. 

    Permite associação do Local e Natureza para qualquer tipo de local de cobrança, de modo que:

    -> Se local de cobrança diferente de banco:

        São desabilitados os campos "Natureza de cobrança", "Nosso número", "Agência", "Dígito", "Conta", "Digito", "Carteira" e "Convênio".

    Os campos Nosso número, Convênio e Dígito da Conta podem ser informados quando local de cobrança for "Banco". Ao selecionar o local de cobrança, e este for um banco, as informações referentes aos campos "Agência" e "Dígito", "Conta" e "Dígito" são carregadas automaticamente de acordo com o local de cobrança. Esses campos são somente para consulta.

    Estas informações são utilizadas na Cobrança Magnética, neste conteúdo são cadastrados os bancos que estão habilitados para o processo de Cobrança Magnética no sistema. Devem ser preenchidos para o  operacional os campos de seleção do Banco, pré-cadastrados somente 341 - Itaú, 399 - HSBC e 643 - Banco do Brasil, Agência, Dígito, Conta, Dígito da Conta, Carteira e Convênio.

    Nosso número -> Número que identifica o boleto no banco.
         Carteira -> Código que identifica a carteira conforme modalidade de cobrança. Deve ser informado pelo banco.
         Convênio -> Número do contrato firmado entre empresa e banco para cobrança através de boleto bancário. Deve ser informado pelo banco.
          Prazo p/ liberação -> Quantos dias o banco demora para creditar o recebimento na conta corrente.

    Permite a Classificação de Contas por centro de custo e evento por locais e natureza, e, quando informadas, situação específica, prevalecem sobre cadastro do parâmetro financeiro.   

    Exibe as informações de Local de cobrança, Natureza, Centro Custo e Evento.

    O Centro de custo é utilizado nas baixas de títulos do contas a receber neste local/natureza de cobrança. Este centro de custo sobrepõe o cadastrado no parâmetro do financeiro para recebimento de títulos. O evento será utilizado nas baixas de títulos do contas a receber neste local/natureza de cobrança. Este evento sobrepõe o cadastrado no parâmetro do financeiro para recebimento de títulos. 

    Lançamentos

    Títulos

    Um título financeiro pode ser feito através de um lançamento pelo contas a pagar ou receber. Pode ser usado quando o lançamento é feito hoje para pagamento posterior (contém data de vencimento) ou o lançamento que precisa de registro de quem é o favorecido ou credor. Tais como a conta de luz, aluguel, receita de vendas (com identificação do cliente) e despesas (com identificação do fornecedor).

    Menu

    Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Títulos

    Descrição

    O sistema permite a inclusão e a manutenção de novos títulos avulsos para cobrança do cliente ou que o fornecedor tenha a pagar. Relaciona os documentos a receber/a pagar, com uma estrutura de informações específicas do documento, como local de cobrança, taxas de juros/multas/descontos, moeda, tipo de documento e pagamentos realizados. Mostra o histórico da movimentação física do documento, além de fornecer a previsão de valor por evento por centro de custo.

    Funcionamento

    Os títulos são carregados por default na situação "Em Aberto", e, existe o filtro para os demais estados: 'Baixado', 'Devolvido', 'Reapresentado' e 'Cancelado'.

    Existe a opção de Agrupar por: Empresa, Tipo de Título, Tipo de Documento, Local de Cobrança e pelas situações do título, 'Em Aberto', 'Baixado', 'Devolvido', 'Reapresentado' e 'Cancelado'.  O agrupamento funciona juntamente com a opção 'Filtrar por ...' : Em aberto, Baixado, Devolvido, Reapresentado, Cancelado e Cliente/Fornecedor. Desta forma, ao agrupar em determinada situação, é exibido o totalizador de títulos que atendem a situação. O filtro "Em Aberto" vem por default e o agrupamento vem desmarcado.

    Os títulos geralmente são oriundos do processo de lançamentos de notas fiscais de entrada, saída devolução e transferência, e, são criados automaticamente no sistema com o tipo NF. Os títulos originados de NF-e de Saída, Entrada Própria ou Terceiros, possuem a numeração da NF. Existe a necessidade de lançamentos de duplicatas e outros títulos financeiros, onde o lançamento é manual. 

    A coluna valor é exibida na treeview dos títulos do financeiro, para facilitar ao relacionar títulos baixados, a visualização dos valores dos títulos.

    Para lançamento de títulos, é necessário que se tenha cadastrado, Clientes/Fornecedores, Tipos de Documentos,  Local de Cobrança, Eventos, Centro de Custo, Vendedor Interno/Externo, que também poderão ser registrados no momento do lançamento.

    Na Capa dos títulos são exibidos Cliente/Fornecedor, data emissão, vencimento, fatura, tipo título, parcela, Valor, saldo, vendedor e vendedor externo. 

    Ao dar entrada em um título, é gerado automaticamente os lançamentos de movimento gerencial da seguinte maneira: 

    Informar dados relacionados à Cobrança do título, como local de cobrança, natureza da cobrança, agência, nosso número, borderô  e data de aceite. Ao selecionar um local de cobrança do tipo "Banco", são liberados os campos Natureza de cobrança, Agência, Nosso número e Borderô para preenchimento/edição. 

    O botão "Imprimir Boleto" é habilitado para Títulos "A Receber, se os campos "Local de cobrança" e "Natureza de cobrança" estiverem preenchidos. O Modelo é considerado "Boleto". 

    Para o Nosso Número no boleto, se o campo Nosso número na aba Cobrança estiver preenchido é usado no boleto. Se não informado observa no Local & Natureza se o mesmo possui valor, caso contrário emite a mensagem: "Nosso Número deve ser informado no cadastro de Local & Natureza!". Para o Nosso Número originado do cadastro Local & Natureza procede com a regra de somar + 1 ao número informado. Este número é armazenado na classe após geração do boleto.

    Ao clicar no botão habilitado, abre a tela com: 


    Os campos Local e Natureza devem são read only. 

    Se título não vencido procede com os valores normalmente, sem alterá-los. Campos Vencimento e Valor Original R.O. 

    Se título vencido, habilita o campo vencimento para preenchimento do novo vencimento. Exibe campos R.O de Juros, Multa, Desconto do título se preenchidos e calcula o campo Valor Total obedecendo o novo vencimento. No espaço do boleto para informações, no caso de título vencido, exibe somente o texto: "Não receber após vencimento." 

    Obedece as mesmas regras implementadas para observações em "Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Boletos".

    No botão Imprimir gera o boleto.

    Para valores de Multa/Juros/Descontos que afetarão no cálculo do valor total, no caso de atraso do pagamento do título. Existe também a coluna Encargos, que contêm os juros e a multa, se houver cadastro no parâmetro do financeiro, e, caso o titulo esteja em atraso, onde são observadas a data limite para multa e prazo para perdão. O cálculo deve ser: Encargos = (Total de Dias em Atraso x juros por dia) + Valor da multa, conforme realizado na Baixa, e, valores exibidos na aba Multa/Juros/Desconto do título. Os valores exibidos são Valor Juros Dia, Valor Multa, Valor Desconto, Data para Limite Desconto e Multa após Data.

    Nos Dados Complementares têm-se os dados específicos para cada título, tipo de sacado, vencimento original, tipo de documento, moeda, autorização, Título e observação. 

    Se título  for "a pagar" é habilitado o campo "Código de barras" na aba de "Dados Complementares" para edição do usuário.

    Para os dados de Pagamentos, no caso do estado Baixado ou Baixa Parcial, são exibidos data da baixa, data do pagamento, descrição, valor do juros, valor da multa, valor do desconto, valor pago e a Forma de pagamento. Caso o cliente não tenha imprimido o recibo na hora da quitação, quando consultar um título quitado, tem a opção de imprimir o recibo.

    O recibo pode ser gerado para todos os títulos baixados ou em situações de clientes variadas, para títulos de clientes diferentes. O sistema gera um recibo para cada cliente, contendo as respectivas informações de seus títulos. E quando há mais de um título para o mesmo cliente realiza o agrupamento das informações, em apenas um documento.

    Ao clicar no botão "Gerar Recibos" o sistema gera uma janela com mensagem para baixar o arquivo :

    Formato 1/2 página, contendo dois recibos, um ao lado do outro, 2 vias.

    Layout:


    As informações de Centro de Custos e Eventos estão agrupadas na aba do notebook, exibindo a previsão de valor por evento por centro de custo, apenas para consulta. Para tal, o parâmetro Uso de Centro de Custo e Eventos deve estar marcado. De acordo com o tipo de título e se gera movimento de previsão são informados o Evento, Centro de Custo, com valor e previsão.

    No faturamento da NF de Entrada, se nas condições de pagamento for informado cheque, se NF validada, é criado o tipo de documento - CHQ, A Receber, Em Aberto, com número do documento = número do cheque informado, e, mesmo valor da NF.

    Na treeview de Histórico que aparece no rodapé da tela, são apresentadas as mudanças ocorridas: usuário, data do histórico, prorrogação, local de cobrança, natureza de cobrança e operação.

    Para informação da origem e correlação do título é possível consultar, no título baixado no form, através da opção "Mais", "Transações" onde são exibidas as operações com todos os logs realizados do usuário, com links facilitando visualizar as informações de origem com as datas de transações, seja de: Orçamento /  Pedido / NF / fatura /  título / Tesouraria.

    Estados

        O lançamento de títulos possui os estados:
    •     Em  Aberto – Estado que permite cadastramento e alterações de quaisquer dados do título, estado         inicial do documento;
    •     Baixado – O título já foi pago;
    •     Devolvido – Aparece quando tipo de documento é CHEQUE, os títulos que são pagos com cheque,           podem ter a situação de devolução;
    •     Reapresentado – Aparece quando tipo de documento é CHEQUE, carrega os cheques que foram             devolvidos, para possível repasse. Os cheques devolvidos podem ser  reapresentados;
    •     Cancelado – Carrega os cheques que foram repassados, para possível cancelamento, ou, títulos que       não sejam do tipo CHEQUE, cancelados por alguma outra situação.

    Restringir

               ('I', 'Entrada'),
                     ('A', 'Alteração'),
                     ('R', 'Registro'),
                     ('B','Baixa'),
                     ('BP','Baixa Parcial'),
                     ('PR','Prorrogação'),
                     ('C','Cancelamento'),
                     ('TR','Transformação')

    Contas a Receber

    Contas a Pagar

    Não restringir

    • Quando originados da fatura, podem ser refletidos mais de um título do mesmo documento, que se diferenciam nas parcelas, valores, datas de vencimento e outros. O sistema gera automaticamente estes registros.
    • Posso cancelar um documento em aberto, amarrado a uma fatura. A data de cancelamento é         gravada automaticamente, e, o registro passa a ser exibido nas consultas de cancelados. No             lançamento de fatura continua aparecendo com o documento cancelado, pois, a fatura pode conter mais de um documento.
    • Quando do lançamento manual, os bancos  e outros papéis são embutidos na opção de Cliente/Fornecedor podendo desempenhar os respectivos papéis.

    Registrar 

    Menu

    Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Registrar

    Descrição

    Permite alteração do local de cobrança dos documentos lançados avulsos, faturas e outros. Contém o histórico das operações de transferência dos títulos a receber e a movimentação física do documento. 

    Funcionamento

    O sistema realiza os ajustes consequentes da mudança de local de cobrança, validando os parâmetros.

    Restringir

    Não restringir

    Faturas

    Menu

    Financeiro/Lançamentos/A receber & A pagar/Faturas

    Descrição

      A fatura pode ser emitida/recebida e gerar uma conta a pagar, uma conta a receber. O sistema permite o lançamento das faturas, que serão refletidas em financeiro título na proporção de quantidade de parcelas. 

    Funcionamento

    Uma nota fiscal gera uma fatura, e, uma fatura pode conter vários títulos. São incluídos documentos com a sequência de parcelas/valores/datas respectivamente, e, geradas as parcelas. Para atualização do valor total do documento, utilizar o botão Atualizar e gravar o processo.

    Ao criar uma fatura, o tipo de documento pode ser selecionado, e, ao gerar as parcelas da fatura, o sistema utiliza a informação para imputar o valor do tipo de documento. 

    Para geração de uma fatura informar os dados básicos de empresa, cliente, documento e data emissão. 

    Se a data de emissão informada não é a atual, ao confirmar as parcelas o sistema considera o prazo para vencimento baseado na data de emissão dos títulos.

    Ao gerar uma fatura com o tipo da fatura como 'a pagar', os títulos são gerados são como 'a pagar'.

    O sistema permite alteração do tipo de movimento da fatura, de forma que ao realizar a alteração na fatura, a alteração também é realizada no título. Garantindo que não haja divergências entre a fatura e o título gerado.

    As parcelas possuem o mesmo número de documento informado, e, podem ser geradas:

    -> Geração das parcelas automáticas:

         - Clicar em Gerar Parcelas, é aberta janela  para informação dos dados de valor de cada parcela, prazo(intervalo de uma para outra em dias), quantidade de parcelas.

          Se o campo "Prazo" = 30, o campo "Vencimento Fixo" é habilitado. Consequentemente o "Dia Vencimento Fixo" é habilitado. Se marcado gera as parcelas com dia fixo obedecendo o dia de vencimento fixo. Por default, vem desmarcado. A marcação do "Vencimento Fixo" é observada: 

          => Se marcado considera para os meses (> 30 dias) ou (< 30 dias(mês de fevereiro)), o último dia como sendo dentro do prazo = 30. De forma que todas as parcelas coincidem com o dia identificado na primeira parcela (dia de vencimento fixo). 

           => Se desmarcado permanece o procedimento executa como de praxe.

    Confirmar a geração das parcelas na janela. São geradas as parcelas no grid, e, a quantidade de parcelas e valor são atualizados da tela principal. 


             - Após gerar as parcelas automaticamente, cada registro de parcela gerado pode ser alterado. A aplicação permite salvar as alterações, sem desfazê-las. Desta forma, para os casos em que os meses não possuem quantidade de dias fixos e os vencimentos baseados no prazo também não são gerados para o dia correto, deve ser realizada alteração em parcela por parcela.

    -> Geração de parcela por parcela ou parcela única:

          - Clicar em Incluir um item no grid, informar os dados para cada parcela. A quantidade de parcelas e valor são atualizados da tela principal.  

    Obs:. Para as duas maneiras de geração de parcelas, se em Financeiro -> Cadastros -> Parâmetros estiver marcado Usar Centro de Custos e Eventos, deverão ser preenchidos.

    Quando as faturas são originadas de uma NF de Entrada de Terceiros, ou de outros tipos de notas, ao validar a nota fiscal, os valores das faturas geradas são zero. Somente ao faturar a nota fiscal é que os valores para as faturas, em alguns casos para títulos, são alterados com o valor similar ao da nota fiscal.

    Restringir

    Contas a Receber

    Contas a pagar

    Não restringir

    Cheques

    Um cheque é uma ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário do cheque.

    Menu

    Financeiro/Lançamentos/A receber & A pagar/Cheques

    Descrição 

    Lançamentos        

    Registra os lançamentos de cheques, podendo ou não ter sido devolvidos, para controle de informações sobre a transição de cheques dentro da empresa. 

    A treeview exibe as colunas Cliente, Número do Cheque, Tipo de sacado, Emissão, Bom para, Valor, Banco, Agência, Conta, CPF/CNPJ Emitente, Data de repasse, Repassado para e Título.

    No faturamento da NF de Entrada, se nas condições de pagamento for informado cheque, se NF validada, é criado o tipo de documento - CHQ, A Receber, Em Aberto, com número do documento = número do cheque informado, e, mesmo valor da NF. As informações digitadas pelo usuário no momento do fechamento da NF(n° do Cheque, agência, banco, conta e CPF do emitente, se for o caso), são refletidas nesta janela.

    Quando CNPJ/CPF do emitente na NF fica em branco, é porque o emitente é o próprio cliente. Neste caso, é preenchido CNPJ/CPF do cliente. 

    Se houver prorrogação, o  valor do saldo permanece com o valor do cheque, e o vencimento altera para a data de prorrogação. Desta forma, ao aterar a data de vencimento do título tipo cheque o valor do saldo permanece o mesmo. 

    Ao selecionar o(s) cheque(s) clicar na opção print habilitada ao marcar a caixa de diálogo em pesquisa. Existe a flexibilidade em montar um layout adicionando as colunas desejadas, permitindo, em salvar lista de campos, informar a visão com o nome e clicar em ok. Para salvar um modelo de relatório csv ou excel na opção print, é necessário entrar com um usuário que tenha permissão de administrador, em Configurações / Usuários / clicar sobre o usuário, na aba Permissões de Acesso alterar o campo Recursos Humanos para funcionário. 

    Se desejar visualizar as situações para cheque, após listar os lançamentos dos cheques, e, marcar na treeview, exibe a opção PRINT. Clicar na mesma, e em seguida no botão pesquisa. Definir os campos para composição do relatório. Para geração do relatório, considera-se total para a soma dos valores de coluna campos integer e para campo float.  

    Devolver      

    Um cheque pode ser devolvido por algum dos motivos previstos pelo Banco Central, têm a data do Bom Para preenchida, que pode ser desrespeitada, fraudada e outras situações corriqueiras do dia a dia.

    Repassar

    Os cheques roubados, falsos, clonados, adulterados e outros, geralmente são repassados a terceiros. O consumidor pode passar um cheque que foi repassado para uma equipe de fraudadores. O sistema carrega os cheques que foram devolvidos, para possível repasse.

    Cancelar Repasse

    Existem algumas situações onde o cheque repassado a terceiro de boa-fé não pode ser sustado, sob o argumento de anulação de contrato de compra e venda entre os dois. Em outros casos, o cheque pode ser cobrado pelo terceiro que o recebeu, sem que este saiba se o cheque foi repassado a outros. O sistema carrega os cheques que foram repassados, para possível cancelamento. Serão exibidos nos cheques lançamentos/devolvidos após o cancelamento.  

    Funcionamento

    O sistema  trata as diferentes situações previstas de pagamento com cheque, onde para cada uma existe uma condição diferente em que se encontra o cheque, com variação de exibição para os campos nas operações efetuadas nas mesmas. 

    Restringir

    Lançamentos

    • No campo Bom Para: Validar se a data de emissão é menor que a data de prorrogação (data bom para - Cheque). 
    • Informar número do cheque. 
    • Os títulos gerados são do tipo A Receber, e, possuem o tipo de documento default CHQ(Cheque), valor e o saldo, o mesmo do cheque lançado.
    • O filtro para esta tela contém o tipo de documento cheque, e, não considera o tipo de lançamento, se manual ou automático.

    Devolver

    • Para que um cheque esteja na  situação que possa ser devolvido,  o tipo de título tem que ser A Receber, situação do título  Baixado e o Lançamento não pode ser automático.
    • É necessário cadastrar Motivo de Devolução do cheque.
    • Para a situação de cheques que poderão ser devolvidos, é  necessário informar o motivo de devolução, que posteriormente serão exibidos nos cheques lançamentos.

    Repassar

    • Para que um cheque esteja na situação que possa ser Repassado,  o tipo de título tem que ser a Receber, a situação do título Em Aberto, Lançamento não pode ser automático e a data de repasse ainda não preenchida(= false).
    • Para a situação onde os cheques que foram devolvidos são exibidos para Repasse. Informar o cliente e data de repasse, e os cheques são exibidos nos cheques lançamentos.

    Cancelar Repasse

    • Para que um cheque esteja na  situação que possa ser cancelado para Repasse,  o tipo de título tem que ser a Receber, a situação do título Em Aberto, Lançamento não pode ser automático e a data de repasse preenchida(!= false).
    • Para a situação onde os cheques que foram repassados são exibidos para Cancelamento. Selecionar e clicar para o cancelamento, e os cheques são exibidos nos cheques lançamentos/devolvidos. 

    Não restringir

    • O mesmo cheque pode ser devolvido mais de uma vez.
    • O mesmo cheque pode ser repassado mais de uma vez.
    • O mesmo cheque pode cancelar repasse mais de uma vez.
    • O cheque que foi repassado e baixado aparece para devolução, quando o Bom Para ainda não aconteceu.

    Baixa de Cheques

    Menu

    Financeiro/Lançamentos/A receber & A pagar/Cheques/Baixa de Cheques

    Descrição 

          Permite realizar a baixa de cheques para depósito.

    Funcionamento

    É solicitada a data (bom para) e as informações para a baixa, como a Conta e Data Depósito. No campo "Banco" ocorre a busca do cadastro de bancos, exibindo o código BC + descrição<name>.

    Informar os parâmetros e clicar para 'Listar Cheques'. São exibidos todos os cheques que satisfazem ao filtro acima, na treeview com Nro Cheque, Cliente/Fornecedor e Valor Total.

    Selecionar o(s) cheque(s) marcando/desmarcando a cada registro, ou clicar no botão "Marcar todos", com opção de botão "Desmarcar todos". 

    Após selecionado(s) clicar no botão "Baixar Cheques" no header. É realizada a baixa dos cheques e lançados na tesouraria do financeiro.

    Estados

    •    Cheque Listado
    •    Cheque Baixado

    Baixa de Títulos 

    O título fica em aberto e quando é feito o seu pagamento, é realizada a baixa no sistema, ou seja, confirmado que o título foi liquidado. Nesta baixa, o sistema cria um lançamento financeiro na conta escolhida, fazendo com que sua conta caixa fique com o saldo correto.

    Menu

    Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Baixa de Títulos

    Descrição

    Contêm os recebimentos de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar, podendo efetuar baixa parcial ou total de títulos.

    Funcionamento

    Para buscar os títulos a serem baixados, podem ser informados um dos filtros cliente ou fornecedor, tipo de título,  local de cobrança, Tipo de documento ou vencimento. Para as informações da baixa, dos dados para recebimento, a forma de pagamento  vem por default Dinheiro, a conta de acordo com a operação de pagamento ou recebimento, vem default a primeira conta Caixa, e, a data de pagamento, por default vem a do dia. 

    Para forma de pagamento cheque, será aberta janela para informações sobre cheque(número do cheque, conta, banco, agência e CPF/CNPJ Emitente). Na baixa de Títulos, não são permitidas as formas de pagamento cartão de crédito ou débito. Após informados os dados clicar no botão Listar Títulos, onde serão relacionados um ou mais registros para realização da baixa, títulos em aberto para o cliente informado, que necessariamente devem ter seus valores atualizados. Para seleção do(s) registro(s), marcar através do ícone que aparece à direita de cada registro para Selecionar ou clicar no botão Marcar Todos ou, para alguma desistência, clicar no botão Desmarcar Todos. Em seguida, clicar no botão Atualizar Valores. Após atualizar valores, onde o estado é alterado para Valores Atualizados, são exibidos o Total a Receber, Total a Pagar, e, o Líquido a Receber ou a Pagar Total. O processo para baixa, botão Baixar Títulos fica habilitado e disponível, efetuar a baixa.

    • Caso o valor pago for maior que valor do título, o sistema emitirá mensagem para que o valor seja igual ou menor ao valor do título.
    • Validação de Valor Pago em relação aos títulos:
          Baixa de (um) Título:

    - Se for selecionado apenas um título, o valor pago pode ser menor que o valor total do título (Baixa Parcial). Quando o “Valor a Receber/Pagar” (o que está logo abaixo da Conta) for menor do que o saldo do título, a baixa será parcial. Sendo a baixa parcial, o título continua em aberto, porém, com o saldo menor que o valor pago.

    É observado para o histórico, e gerado da seguinte forma:  

    "Recebimento título <número título> de ....."

    Baixa de N Títulos:

    - Se for selecionado mais de um título, o valor pago deve ser igual ao somatório do valor total dos títulos. Ou seja, nesta baixa, o valor pago deve ser igual ao saldo total dos títulos selecionados, não é permitido a baixa parcial neste caso. Se o usuário selecionar mais de um título, o sistema automaticamente ao Atualizar Valores, já altera o Líquido a Receber ou a Pagar para o valor total dos títulos, ignorando o informado o Valor a Receber/Pagar.  A identificação do tipo de título, está diretamente no titulo. 

    É observado para o histórico, e gerado da seguinte forma:  

    "Recebimento do montante da baixa dos títulos <a>, <b>, <c>, <d>....."  Relaciona todos os títulos, incluindo todos os títulos entre vírgulas, não inclui o nome do cliente.

    Desconto Geral

    • Para a situação de baixa total de títulos é habilitado o campo "Desconto" logo abaixo do campo "Líquido a pagar/ Líquido a receber" no canto superior da tela, permitindo ao usuário informar um desconto sobre o valor total dos títulos. 
    • Para a baixa parcial este campo "Desconto" não é habilitado.
           - Regras -

    Quando o estado da baixa é "Valores Atualizados" não permite edição dos valores no form aberto para cada título da treeview. Desabilita nesta situação o botão "Desmarcar" também. Após "Atualizar Valores" habilita o campo "Desconto".  Ao informar "Desconto" atualiza os campos "Líquido a pagar/ Líquido a receber".

    Após "Baixar Títulos" realiza o rateio do desconto, com percentual distribuído/aplicado sobre cada valor dos títulos respectivamente. O campo "Desconto" da capa é zerado. Soma na coluna "Vr. do desconto" da treeview o valor de cada rateio, atualizando também a coluna "Valor total" da mesma.


    • O quadro 'Centro de Custos e Eventos' deve ser preenchido caso o parâmetro “usar centro de custos e eventos” esteja marcado. Ao realizar a baixa no titulo,  "A Receber", deve ser verificado se tem centro de custo e evento no local/natureza da baixa. Se não houver deve ser utilizado o Centro Custo para Recebimento e Evento para Recebimentos informados no parâmetro do financeiro, para classificar o valor que está sendo baixado. Para este valor, não considerar desconto, juros e/ou multa. Títulos com vencimento sábado/domingo, que tenham valor de multa e juros informados, não são atualizados os valores, caso o pagamento seja efetuado no dia sequente.
    • Descontos, Juros e Multas, podem ou não ser alterados conforme parâmetros de configurações do financeiro.
            -> Para baixar desconto, usar centro de custo e evento para desconto concedido do parâmetro.
            -> Para baixar a multa usar centro de custo e evento de multa a receber do parâmetro.
            -> Para baixar juros usar centro de custo e evento dos juros recebidos do parâmetro.

            OBS:. Não havendo contas de centro de custo e/ou de evento de recebimento na 'Classificação de                            Contas', nem no parâmetro, não classificar nada, nem a baixa, nem desconto, nem juros, nem                        multa.
    • O desconto será incondicional caso no título não exista “data limite para desconto”.
    • A multa será devida se o título estiver sendo pago após o vencimento do título ou caso de no título tenha data em “multa após data”, será devida após esta data.
    • Cálculos:
                  juros = round(dados_parametros['juros_atraso']/30/100*valor, 2)

            Valor dos juros = valor do título * percentual de juros(parâmetro) / 100 / 30

      multa = round(dados_parametros['multa_atraso']/100*valor, 2)

            Valor da multa = valor do título * percentual da multa(parâmetro) / 100

      valor_total = valor_pago + valor_juros + valor_multa - valor_desconto

    • Caso o título esteja sendo pago após o vencimento, o programa multiplicará o valor de juros diário pela quantidade de dias em atraso.
    • No caso de Títulos a receber, e, existindo valor em “Prazo para perdão” no parâmetro, se o título estiver sendo pago em atraso e os dias de atraso não forem superior ao valor contido em “prazo para perdão”, os juros e multa não deverão ser cobrados. 

      Se a data de pagamento for superior à data de prorrogação (data_vencimento + prazo_perdao), os dias em atraso, multa e juros são os originais, ou seja, os valores desconsiderando o prazo de perdão.

    • Caso a forma de pagamento seja cheque, são informados os dados do cheque. Não gera movimento.
    • Para baixa "A Pagar" busca a custificação do parâmetro do financeiro (centro de custo e evento para pagamentos).
    • Ao confirmar a baixa o sistema deve:
                  - Efetuar lançamento na tesouraria na conta e data especificada o valor total da baixa caso a                     forma de pagamento escolhida não seja cheque.

            - Caso a baixa tenha sido total, mudar o estado do título para baixado.

                    - Registrar no quadro histórico os dados da baixa.
                      - Registrar na aba pagamentos o pagamento/recebimento realizado. Se a baixa de títulos for referente a mais de um cliente, ou mais de uma do mesmo cliente, o valor pago nos títulos, a data de pagamento e outros campos decorrentes do pagamento são atualizados. Desta forma, pode ser confirmada ao consultar o título em:
                        Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Títulos 
                        Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Recebidos & Pagos
                        Financeiro/A receber & A pagar/Relatórios/Recebimentos e Pagamentos 

                      - Registrar todas as custificações no movimento gerencial. 
                        - Caso a forma de pagamento seja cheque, e, tipo 'A Receber', o cheque é lançado como um novo título no valor total a receber, e, consta no menu cheques/lançamentos. Desta forma, ocorrerá posteriormente uma troca, onde o banco pagará em dinheiro o título do tipo "CH", no valor registrado, baixa de cheque para depósito, gerando a movimentação de entrada de dinheiro no caixa.
                        - Habilitar o recibo de quitação de titulos a receber. Na tela é exibido no header:
                           Clique para baixar o arquivo.  Download 
                           Ao clicar no botão "Download" é gerado recibo em .pdf para todos os registros da treeview marcados, e, cujo status no header como Título Baixado. Para registros do mesmo cliente são totalizados no mesmo recibo, relacionando todas as parcelas.

          Estados

              O lançamento de baixa de títulos possui os estados:
          •     Título Listado – Título(s) exibido(s) no grid, após filtro de busca cliente, forma de pagamento e conta serem preenchidos(Listar Títulos).
          •     Valores Atualizados - Estado dos registros selecionados no grid para realização da baixa, que estão aptos para execução da mesma. 
          •     Título Baixado - Estado dos documentos após realização do processo da baixa, onde deixam de ser relacionados no grid.
              Títulos Listados → Valores Atualizados → Título Baixado

          Restringir

          • Não se pode informar um valor maior do que o saldo do título no campo “Valor Pago”, o valor               máximo é o saldo do título. 
          • Também não pode ser informado valor zero.
          • Estando marcado o parâmetro “usar centro de custos e eventos”, o valor total dos eventos e centro       de custos tem que ser igual ao valor total a receber/pagar. 
          • O título não pode ser alterado após os valores atualizados, o título não pode ser marcado/desmarcado para ser baixado. 
          •  Os titulos com tipo de documento Previsão Financeira (PRV) não podem ser baixados. 
          • A data de emissão não pode ser maior que a data de pagamento.
          • Ao Atualizar Valores, pelo menos um título deve estar selecionado.
          • Não é permitido valor a pagar igual a zero.

          Não restringir

          • O cliente se informado deve ter pelo menos um título em aberto. 
          • O usuário pode informar o VENCIMENTO ou CLIENTE/FORNECEDOR, podendo dar baixa em várias duplicatas de pessoas diferentes, para o vencimento digitado. 

          Boletos

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Lançamentos/Boletos

          Descrição

          Permite imprimir boleto de um título a receber por locais de cobrança.

          Funcionamento

          Para geração do boleto podem ser usados os filtros: data emissão inicial, emissão final, cliente, local de cobrança, default "Carteira", natureza de cobrança, tipo de documento, data inicial e final de vencimento. Após informar os parâmetros, clicar no botão "Pesquisar", onde serão exibidos todos os títulos que satisfazem aos filtros. 

          A treeview apresenta as informações de Cliente, Documento, Emissão, Vencimento, Parcela e Valor. Existe a opção de exclusão de títulos na treeview, para que não sejam listados no boleto. Nos dados complementares devem ser preenchidos o banco, nosso número inicial e modelo, obrigatoriamente. 

          Considera-se as informações cadastradas em Financeiro / A receber & Pagar / Cadastros / Local & Natureza:

          => Para o campo código do cedente = campo convênio.

          => Para o campo último nosso número = campo Nosso número.

          O usuário pode optar em "Gerar boleto separado" ou "Arquivo em  impressora". Ao clicar no botão "Imprimir", será gerado um título para cada boleto.

                Após listado, o titulo é registrado no banco informado. Além do banco, é solicitado o nosso número inicial.
                A cada título impresso, ocorre incremento de 1. Ao registrar o titulo, não esqueça de informar este campo.  
                Para campo Observação nos Dados Complementares da tela, é permitida inclusão de texto a ser embutido no layout do boleto. A observação informada no parâmetro do financeiro vem preenchida por default, se houver informação preenchida no título,  permitindo alteração. O tratamento para preenchimento automático do espaço em branco de todos os modelos de boletos da aplicação (todos os layouts de bancos) concatenando os textos padronizados com texto inserido no campo Observação. 
               Regras: 
          Se nos lançamentos dos títulos na aba Multa/Juros/Descontos houver preenchimento das informações: "Valor da multa" e " Multa após data" => Inserir primeiro texto em negrito: "MULTA DE R$: " + <Valor da multa> + "APÓS :" + <Multa após data> ou "Valor da multa" => Inserir primeiro texto em negrito: "MULTA DE R$: " + <Valor da multa>  
          "Valor juros p /dia" => Inserir segundo texto em negrito: "JUROS DE R$: " + <Valor juros p /dia> + "AO DIA" 
          "Valor do Desconto"
          Se houver preenchimento para o campo Observação no boleto: => Inserir terceiro texto em negrito.

                Notas:

          Para que a logomarca do banco saia é necessário no cadastro em Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Bancos seja informado o número dos bancos de acordo com a câmara de compensação bancária do Banco Central do Brasil. 

           O nosso número também busca do cadastro em Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Local & Natureza se informado dando sequência ou da tela ao imprimir, quando não informado no cadastro.

           A Logomarca exibida no cabeçalho é a da empresa. 

          Para que a Agência seja exibida devem ser configuradas em Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Local & Natureza as informações de Local de cobrança, Natureza de cobrança, Nosso número, Agência e Conta.       

                Considera-se para  "Gerar boleto separado" 
                    ==>se marcado:      em cada arquivo é gerado um boleto.
                    ==>se desmarcado: é gerado um arquivo com todos os boletos.
                O  Modelo pode ser 'Boleto' ou 'Carnê'
                                                     'Titulos'       
                                                     'Arquivos'

          Restringir

          Não restringir

          LayOut



          Mensagens de Clientes

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Mensagens de Clientes

          Descrição

          Cadastro das mensagens genéricas que poderão ser aplicadas na realização das vendas a qualquer cliente que tiver alguma restrição. Desta forma, serve de alerta ou mesmo de impedimento ao processo em questão, dependendo do tipo da mensagem informado. Estas mensagens serão vinculadas ao cliente juntamente com a escolha do modo de exibição. 

          Funcionamento

          Informar um descritivo para a mensagem a ser exibida, selecionar o tipo de mensagem e um código de identificação da mesma.

          Restringir

          • O Tipo de Mensagem pode ser : Bloqueia Venda
                                                                    Não Bloqueia Venda
          • O código deve ser numérico e único.

          Não restringir

          • O sistema permite a mesma descriçao com mesmo tipo de mensagem mais de uma vez.

          Consultas

          Recebidos & Pagos

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Recebidos & Pagos

          Descrição

          Relaciona as baixas efetuadas dos documentos dos clientes/fornecedores com situação Baixado, apenas para consulta. 

          Funcionamento

          Apresenta os títulos a receber ou a pagar com situação Baixado na Treeview para consulta. Fornece a possibilidade de mostrar as informações de cada título selecionado, como detalhes no form.  Os documentos a receber/a pagar, com a estrutura de informações específicas do documento, como local de cobrança, taxas de juros/multas/descontos, moeda, tipo de documento e pagamentos realizados. Mostra o histórico da movimentação física do documento, além de fornecer a previsão de valor por evento por centro de custo.

          Possui Agrupamento por Empresa, Tipo de Documento, Local de Cobrança, Data do Pagamento, Data da baixa e Cliente/Fornecedor.

          Na aba pagamentos, ao clicar em uma linha de pagamento, é aberto o form do pagamento. Quando o tipo de pagamento for cheque, e, tipo 'A Receber', são exibidos os dados do cheque, e, inclusive seu estado, se pago ou em aberto.

          Para esta janela aberta, são exibidas as informações de Data da baixa, Data de pagamento, Descrição Baixa, Juros, Valor da multa, Valor do desconto, Valor Pago, Forma de pagamento, Cheque, Número do cheque, Banco, Agência e Conta. 

          Cancelados

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Cancelados

          Descrição

          Relaciona os títulos a Receber que estavam em aberto e foram cancelados, e não farão parte da receita/despesa financeira da empresa. Os documentos baixados, devolvidos, repassados, não podem ser cancelados.

          Funcionamento

          Exibe os títulos cancelados na treeview com a data de cancelamento. Os títulos que foram pagos não podem ser cancelados.

          Posição Diária

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Posição Diária

          Descrição

          Apresenta ao setor financeiro, uma posição diária a receber/a pagar a respeito dos valores pendentes. É uma consulta que permite organizar e filtrar as informações de maneira dinâmica, permitindo análises por cliente, por vencimento, por valores e outros. Exibe as visões de títulos em aberto/vencidos com data de vencimento até 5 dias atrás, no formato tabela e de gráfico de pizza. Exibe também os títulos com vencimento hoje e para os próximos 5 dias, nas visões de planilha e gráfico de barras,  de acordo com parâmetro selecionado. 

          Funcionamento

           O sistema exibe automaticamente as diversas visões previstas para análise.

          Movimentação

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Movimentação

          Descrição

          Relaciona as entradas e saídas dos títulos com tipos de documentos na situação em que se encontram (seus históricos) de acordo com os parâmetros informados.

          Funcionamento

          Selecionar os parâmetros de acordo com o resultado pretendido para relato do histórico. A busca pode ser para um título com todo o histórico de registro de operações efetuadas para o mesmo, por tipo de documento com variação de datas de vencimento e/ou movimentação, por cliente/fornecedor, pelo tipo de operação realizada no histórico.

          Quando um título é baixado parcial ou total, no campo Valor, é exibido o valor que foi baixado e não o valor do título.

          A cada Impressão realizada, o botão de Impressão é oculto. A cada Consulta Realizada, o botão de Impressão é exibido. Desta forma, evita a reimpressão de dados sem que a consulta esteja atualizada de acordo com a alteração de parâmetros.

          Os títulos são exibidos da seguinte forma:

          -> "A Receber não vencido" =  azul

          -> "A Receber vencido"        =  vermelho

          -> "A Pagar não vencido"     =  verde

          -> "A Pagar vencido"            =  marrom

          Parâmetros

          Labels

          Classe

          Campo

          Referência

          Titulo
          wizard.financeiro.movimento.titulo
             titulo_id
          financeiro.titulo
          Tipo de Documento
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Data de Emissão
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Cliente/Fornecedor
          wizard.financeiro.movimento.titulo
            pessoa_id
          adm.pessoa
          Operação
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Data Início
          wizard.financeiro.movimento.titulo

          Data Final
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Data Início Vencimento
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Data Final Vencimento
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Tipo wizard.financeiro.movimento.titulo 

          Obs:. A Receber/A Pagar

          LayOut



          Empresa wizard.financeiro.movimento.titulo

          company_id

          res.company

          Usuário
          wizard.financeiro.movimento.titulo

          user_id

                res.users
          Data histórico
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Titulo
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Local cobrança
          wizard.financeiro.movimento.titulo
          local_cobranca_id
          financeiro.local.cobranca
          Natureza cobrança
          wizard.financeiro.movimento.titulo
          natureza_cobranca_id
          financeiro.natureza.cobranca
          Prorrogação
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Situação
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Operação
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Valor
          wizard.financeiro.movimento.titulo


          Cheques

          Pagos

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Cheques/Pagos

          Descrição

          Um cheque nominal pode ser pago pelo banco mediante identificação do beneficiário ou de pessoa por ele indicada no verso do cheque (endosso). Também um cheque mesmo após o prazo de apresentação, pode ser pago se houver fundos. Os documentos associados a cheques, que foram baixados são exibidos para consulta, e, apresentam o número do cheque e a data de pagamento.

          Funcionamento

          O sistema lista automaticamente na treeview os cheques na situação de Baixado, para consulta.

          Devolvidos

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Cheques/Devolvidos

          Descrição

          Existem regras definidas em Resoluções do Conselho Monetário Nacional que regulamentam o uso do cheque, a operação de devolução de cheques. Inclui a alegação de falta de fundos ou conta encerrada quando não houver qualquer outro motivo para sua devolução. Outros motivos, também prevalecem, como, erro de preenchimento ou assinatura incorreta. A falta de fundos (2ª apresentação) ou de conta encerrada, o cliente tem seu nome incluído no cadastro de emitentes de cheques sem fundo. Os cheques que se encontram nestas situações são exibidos para consulta no sistema.

          Funcionamento

                O sistema lista automaticamente na treeview os cheques na situação de Devolvido, para consulta.

          Painel a receber

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Painel a receber

          Descrição

          No painel são exibidas visões do total a receber por local de cobrança no formato tabela e de gráfico de pizza. Exibe também os títulos a vencer e vencidos por período de faixa de dias definido e quantidade de títulos que totalizam o valor, diversificado de  0 a 5 dias, 11 a 15 dias,  16 a 30 dias, 31 a 60 dias, maiores que 120 dias, nas visões de planilha e gráfico de barras.

          Funcionamento

           O sistema exibe automaticamente o painel com as visões pré-definidas para análise.

          Painel a pagar

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Painel a pagar

          Descrição

          No painel são exibidas visões do total a pagar por local de cobrança no formato tabela e de gráfico de pizza. Exibe também os títulos a pagar e vencidos por período de faixa de dias definido e quantidade de títulos que totalizam o valor, diversificado de 31 a 60 dias, 61 a 90 dias, 91 a 120 dias, nas visões de planilha e gráfico de barras.

          Funcionamento

           O sistema exibe automaticamente o painel com as visões pré-definidas para análise.

          Clientes

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Consultas/Clientes 

          Descrição

          Contempla consulta similar ao cadastro de clientes com treeview/form, sem o modo de visualização Kanban. Não permite nenhuma alteração dos dados. 

          Funcionamento

                Possui aba "Títulos" para consulta com a treeview exibindo os títulos "Em Aberto" para o cliente.  Apresenta as colunas: Tipo de título,  Documento,  Parcela, Local de cobrança,  Situação, Emissão, Vencimento, Valor, Saldo, Atraso(dias), Encargos, Tipo de documento, Empresa e Total no rodapé à direita dos títulos.
                Possui aba "Pedidos" por herança para consulta com a treeview exibindo os pedidos que estão pendentes não faturados para o cliente. Apresenta as colunas: Número do pedido, Data de emissão, Total do pedido,  Status do pedido, Tipo e Nota fiscal.

          LayOut


          Relatórios

          Em aberto

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Relatórios/Em Aberto

          Descrição

          Relação de títulos que não foram pagos, estão em aberto, para programação financeira da empresa no período. São títulos a pagar/a receber,  e, que atendam aos valores informados nos critérios de pesquisa.

          Funcionamento

          Como default os campos obrigatórios vêm preenchidos, podendo ser alterados, Empresa com Empresa logada, Tipo de relatório com 'Completo', Tipo de título com 'Receber' e Ordem Relatório com 'Cliente(Alfabética)'. O Local de cobrança, Cliente, Data de referência, Natureza de cobrança e Imprimir Observação são opcionais, assim como o tipo de documento.

          Como optativo o flag "Imprimir desconto/juros"  que se marcado adiciona informações de descontos/juros/multas ao relatório.

          Existe a opção de "Considerar Previsão", desmarcado por default, que traz todos os títulos em aberto. Caso queira visualizar os títulos cujo tipo de documento = 'PRV', esta opção "Considerar Previsão" deve ser marcada.

          Como filtro ainda podem exibidos ainda 'Categoria de fornecedores' com a descrição completa,  Emissão para Data Inicial e Data Final, Vencimento com Data Inicial e Data Final. Clicar em "Imprimir".

          Para o saldo corrigido o sistema considera:


            Saldo Corrigido =  valor original +

                (se a data corrente > data prorrogação 

                    valor Multa + Valor Juros do dia  * (Quantidade de dias em atraso = data corrente -data prorrogação)                 -

                    (se  data limite desconto não é nula

                       (se a data corrente <= data limite desconto 

                              considera valor desconto senão 0)

                        senão  considera valor desconto

                                    senão  0))

          Parâmetros

          Labels Classe Campo Referência
          Empresa
          titulos_abertos_osv
          company_id
          res.company
          Tipo Relatório
          titulos_abertos_osv


          Tipo Título
          titulos_abertos_osv


          Local de cobrança
          titulos_abertos_osv
          local_cobranca_id
          financeiro.local.cobranca
          Cliente
          titulos_abertos_osv
          pessoa_categoria, pessoa_id
          adm.pessoa.categoria.nome
          Ordem do relatório
          titulos_abertos_osv


          Data de referência
          titulos_abertos_osv


          Natureza de cobrança
          titulos_abertos_osv
          natureza_cobranca_id
          financeiro.natureza.cobranca
          Imprimir ou não a Observação
          titulos_abertos_osv



          • Empresa(considerar todas as empresas filhas)
          • Tipo Relatório: Resumido/Completo
          • Tipo Título: A Receber/A Pagar
          • Data de referência para considerar os títulos como vencidos

                  Cliente _____   a _____

                  Emissão _____ a ______

                        Vencimento _____ a _____(considerar data de prorrogação)
          • Categoria de clientes (many2one)
          • Local de cobrança (many2one)
          • Natureza de cobrança(many2one)
          • Ordem do relatório:Cliente(alfabética)/Vencimento
          • Imprimir ou não a Observação

          Lay-out do relatório




           Opção Resumida 

          Dentro de um período de intervalos definidos de acordo com layout abaixo, o relatório traz o quadro sintético das quantidades e total do valor das duplicatas em aberto vencidas e a vencer.

          • Empresa(imprimir apenas o apelido)
          • código(pessoa)
          • Nome
          • Documento/Parcela
          • Emissão
          • Valor(vr_original - vr_baixado)
          • Vencimento
          • Local cobrança
          • Natureza
          • dias de atrás


          *** RESUMO DE DUPLICATAS EM ABERTO ***

             VENCIDAS      

                   QUANT.           INTERVALO                  VALOR     
                                        Mais de 120   
                                        De 91 a 120                                                                                                                                                  De 61 a 90                                                                                                                                                    De 31 a 60                                                                                                                                                    De 16 a 30                                                                                                                                                    De 11 a 15                                                                                           
                                        De 6   a 10  
                                        De 0   a 5  

             A VENCER  
            
                   QUANT.           INTERVALO                  VALOR
                                        Mais de 120   
                                        De 91 a 120                                                                                                                                                  De 61 a 90                                                                                                                                                    De 31 a 60                                                                                                                                                    De 16 a 30                                                                                                                                                    De 11 a 15                                                                                           
                                        De 6   a 10  
                                        De 0   a 5                  

                   TOTAIS:                                                                                                                                                  
                                                                              TOTAL GERAL:                                                                      

          Opção Completa

          O relatório traz informações adicionais de cliente, emissão, saldo e saldo corrigidos por duplicata, vencimento, local e natureza de cobrança, dias de atraso.

          Linha1

          • Data
          • Nome Empresa
          • Página

          Linha2

          • ID Pessoa
          • Nome
          • Documento/Parcela
          • Valor(ValorTotal por Empresa)
          • Emissão
          • Saldo(Saldo por Empresa) 
          • Saldo(Vr_original - vr_baixado)
          • Vencimento
          • Local cobrança
          • Dias de atraso
               Busca dos dados das classes financeiro_títulos e adm_pessoa.  

               Com a opção de exibir as informações de descontos/juros/multas. O saldo corrigido é atualizado de acordo com o desconto informado.


          Restringir

          • Os parâmetros obrigatórios vêm preenchidos podendo ser alterados; Empresa Login, Completo,         ordem de cliente e tipo A Receber.
          • Dias de atraso é a diferença entre o vencimento(prorrogação) e a data de referência.
          • Dependendo da ordem escolhida, o relatório apresenta quebra a cada mudança de data ou de fornecedor.
          • Totalizar: Total Geral, Vencidas, a Vencer.
          • Validar se não há dados para gerar o relatório.

          Não Restringir

          Recebimentos e Pagamentos

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Relatórios/Recebimentos e Pagamentos

          Descrição

          Para controle e gerenciamento da empresa, é necessário verificar os créditos/débitos, os títulos recebidos ou pagos. São documentos com a situação Baixado, que auxiliam na identificação de inadimplência dos clientes/fornecedores. O relatório traz pelo tipo do movimento, que pode apresentar tanto Baixa Parcial quanto Total.

          Funcionamento

          Informar a Empresa, que vem por default a de trabalho, e, o Tipo de Titulo, default a Receber.

          A natureza de cobrança, local de cobrança, tipo de documento, data de início, data fim e pessoa, também podem ser combinados dentro da expectativa de parâmetros informados no critério de busca.

          O tipo do título pode ser a 'Receber' ou a 'Pagar'.

          Existe a opção para ordenar a lista por cliente, onde na impressão os títulos são agrupados por cliente apresentando uma totalização entre um cliente e outro do valor pago, juros, multa, desconto e o total geral ao final.

          Vr. Total = Valor + Juros + Multa - Descontos 

          Solicitar para imprimir o relatório.

          Os títulos cancelados não são inclusos nesta consulta.

          Existe a coluna " T/P " indicando se a baixa foi "Total" ou "Parcial", de forma que mesmo os títulos estando em aberto,  são exibidos o valor que já foi pago para o título. 

          As informações de condição/forma de pagamento não estão relacionadas ao título. O que existe são os vencimentos, donde são identificados os prazos pela data de emissão.

          Parâmetros

          Labels
          Classe
          Campo
          Referência
          Empresa
          titulos.liquidados.osv 
          company_id 
          res.company 
          Tipo Documento 
          titulos.liquidados.osv 
          doc_tipo_id 
          documento.documento.tipo 
          Tipo Título 
          titulos.liquidados.osv 


          Local de cobrança
          titulos.liquidados.osv 
          local_cobranca_id 
          financeiro.local.cobranca 
          Pessoa
          titulos.liquidados.osv 
          pessoa_id 
          adm.pessoa 
          Data Início 
          titulos.liquidados.osv 


          Data Fim 
          titulos.liquidados.osv 


          Natureza de cobrança 
          titulos.liquidados.osv 
          natureza_cobranca_id 
          financeiro.natureza.cobranca 

          Lay-out do relatório


           

          Os dados vêm da classe financeiro.titulo, financeiro.titulo.baixa e res.company.

          Linha1

          • Título
          • Página 

          Linha2

          • Empresa

          Linha3

          • Tipo do Título

           Linha4

          • código(pessoa) 
          • Nome
          • Documento/Parcela
          • Vencimento
          • Data Pagamento
          • Valor
          • Valor Pago 
          • T/P
          • Juros 
          • Multa 
          • Desconto
          • Valor Total ( valor_total=valor_pago+valor_juros+valor_multa-valor_desconto)

          Restringir

          • Os documentos são apenas para consulta.       
          • Informar a Empresa e o tipo do relatório A Receber/A Pagar.     
          • T/P indica para o  'Vr.Pago', 'P' quando a liquidação for Parcial e 'T' quando a liquidação for Total.    

          Não Restringir

          Clientes

          Menu

          Financeiro/A receber & A pagar/Relatórios/Clientes

          Descrição

          Lista a relação de clientes pessoa física/jurídica para análise financeira, com verificação do limite de crédito de um cliente, se representa risco para a empresa. Levantamento de informações necessárias ao ERP, como CPF/CNPJ, endereço, limite de crédito, telefone e data de inclusão.

          Parâmetros

          Labels
          Classe
          Campo
          Referência
          Empresa
          listagem.clientes.osv
          company_id
          res.company 
          Tipo Pessoa 
          listagem.clientes.osv


          Sexo
          listagem.clientes.osv


          Categoria
          listagem.clientes.osv
          categoria_id
          adm.pessoa.categoria.nome
          País listagem.clientes.osv
          pais_id
          adm.pais
          Mês/Ano de Nasc 
          listagem.clientes.osv


          Estado
          listagem.clientes.osv
          uf_id
          adm.uf
          Cidade
          listagem.clientes.osv
          cidade_id
          adm.cidade
          Bairro
          listagem.clientes.osv
          bairro_id
          adm.bairro
          Ordem
          listagem.clientes.osv



          Lay-out do relatório 

          Os dados vêm das classes pessoa_tipo(pessoa_id), adm.pessoa.categoria.nome,

           adm.pais, adm.uf, adm.cidade, adm.bairro.


          Linha1

          • Tipo
          • Empresa
          • Página 

          Linha2

          • Data
          • Título 

          Linha3

          • Critérios da Pesquisa

           Linha4

          • código(pessoa)  
          • Nome
          • Tipo    
          • CPF/CNPJ importado SigUtils.cpf / SigUtils.cnpj
          • Numero  importado SigUtils.numero
          • Endereço
          • Cep
          • Cidade
          • UF
          • Data de Inclusão
          • Limite de Crédito
          • Telefone

          Restringir

          • Informar a Empresa para critério de pesquisa.               

          Não Restringir

          Fornecedores

          Menu

           Financeiro/A receber & A pagar/Relatórios/Fornecedores

          Descrição

          Relação que auxilia na definição com quantos e com quais fornecedores a empresa irá trabalhar, a relação de parcerias, qualidade, quantidade, preço. Determina a importância de um fator em relação aos outros. 

          Funcionamento

          A empresa de trabalho vem como valor default, podendo ser alterada, assim como os parâmetros de Tipo de Pessoa com <Todos>, Ordem com <Alfabética>. A pesquisa pode ser mais direcionada com a seleção da Categoria, País, Estado, Cidade e Bairro, conforme resultado esperado. Clicar no botão Imprimir.

          Parâmetros

          Labels
          Classe
          Campo
          Referência
          Empresa
          listagem.fornecedores.osv
          company_id
          res.company
          Tipo de Pessoa
          listagem.fornecedores.osv

          Obs:. Todos/Física/Jurídica
          Categoria
          listagem.fornecedores.osv
          categoria_id
          adm.pessoa.categoria.nome
          País
          listagem.fornecedores.osv
          pais_id
          adm.pais
          Estado
          listagem.fornecedores.osv
          uf_id
          adm.uf
          Cidade
          listagem.fornecedores.osv
          cidade_id
          adm.cidade
          Bairro listagem.fornecedores.osv
          bairro_id
          adm.bairro
          Ordem a Listar
          listagem.fornecedores.osv

          Obs:. Alfabética/Estado/Cidade/Alfabética

          Lay-out do relatório:


          Linha1

          • Fornecedores
          • Empresa

          Linha2

          • Data
          • Listagem de Fornecedores 

          Linha3

          • Critérios de Pesquisa:

           Linha4

            • Cod.
            • Nome
            • T (Pessoa Física ou Jurídica)
            • CPF / CNPJ
            • Endereço
            • CEP 
            • Cidade 
            • UF 
            • Telefone

            Linha5

            • Valores de busca da Linha4

            Busca de dados da Classe: res.users.

            Restringir   

            • Informar a Empresa para critério de pesquisa.                             

            Não Restringir

            • Informar  Categoria, País, Estado, Cidade e Bairro.
            • A geração do relatório poderá ser cancelada a qualquer momento.

            Participação nas Vendas

            Menu

            Financeiro/A receber & A pagar/Relatórios/Participação nas Vendas

            Descrição

            Estatísticas de venda individual/acumulada com foco por cliente, por fornecedor da empresa. Cliente com análise percentual, identificando maiores clientes e maiores fornecedores. 

            Parâmetros

            Labels Classe Campo Referência
            Empresa 
            participacao.clientes.fornecedores.osv company_id 
            res.company 
            Tipo Título
            participacao.clientes.fornecedores.osv


            Percentual a imprimir participacao.clientes.fornecedores.osv


            Emissão Início participacao.clientes.fornecedores.osv


            Emissão Fim participacao.clientes.fornecedores.osv






            Lay-out do relatório 


            Linha1

            • Tipo
            • Título
            • Página 

            Linha2

            • Data
            • Empresa 
            • Página

            Linha3

            • Tipo do Título

             Linha4

            • Empresa
            • código(pessoa)  
            • Nome
            • Vendas    
            • Acumulado
            • % Individual
            • % Acumulado

            Busca dos dados das classes financeiro_títulos.     

            Restringir

            • Informar a Empresa para critério de pesquisa. 
            • Informar as Datas de Emissao Início e Fim. Validar para que a Data Final não seja Menor que Data Inicial.  
            • Informar um percentual de 0-100.   
            • Validar na geração quando não há dados o relatório.

            Não Restringir

            Tesouraria

            Lançamentos

            Movimento

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Lançamentos/Movimento

            Descrição

             Lista os lançamentos de débito ou crédito, recebimentos, pagamentos e outros movimentos diretos como adiantamentos na Tesouraria, para contas caixa, banco ou tesouraria. No caso de recebimento ou pagamento, exibe o lote dos documentos baixados.

            Funcionamento

            O sistema apresenta a lista de movimentos conciliados ou não, contendo Conta, Conta destino, Data do movimento, Mês de competência, Ano competência, Débito/Crédito, Valor, Histórico, Conciliado e Empresa. Para criação de um novo movimento, informar a conta, se débito ou crédito, valor diferente de zero, selecionar a Operação e descrever histórico. Caso queira completar a operação de pagamento, selecionar o registro desejado, editar e informar os dados para transação requeridos. A data da movimentação é preenchida automaticamente com a data default do dia, e, ao salvar o movimento é verificado se a mesma é igual ou anterior à data de conciliação para esta conta; se confirmado emite mensagem: "Ocorreu um erro validando o(s) campo(s) data_movimento: LANÇAMENTO NÃO REALIZADO. A DATA DO MOVIMENTO É MENOR QUE A DATA DE CONCILIAÇÃO CADASTRADA NA CONTA UTILIZADA".

            Ao alterar um lançamento de movimento, o sistema refaz a atualização e organização dos lançamentos de forma que o saldo fique correto.

            Na visualização do form, exibe a treeview de títulos(R.O.), com as informações de:

            Cliente/Fornecedor, Tipo de título, Documento, Parcela, Local de cobrança, Situação, Emissão, Vencimento, Valor, Saldo, Atraso(dias), Encargos e Tipo de documento.  

             Desta forma, ao receber uma relação de títulos é registrado o montante, sem a identificação da pessoa. 

            As operações lançadas em Fiscal -> Contabilidade -> Cadastros -> Operações são utilizadas como informação no caso de acertos contábeis no movimento, para que fique registrado o histórico.

            Para todo lançamento realizado seja de crédito ou débito, em que é informada a conta destino, o sistema cria automaticamente um lançamento similar com o tipo de operação contrária (crédito/débito), ordem inversa de contas (Conta <-> Conta Destino), e, demais dados correspondentes.

            Se o parâmetro "Usar centro de custos e eventos" estiver marcado, os campos para lançamento de centro de custo, evento e valor, são exibidos na treeview, parte inferior da tela. Caso informada alguma operação, e, na operação houver associados centro de custo e evento, serão carregados para lançamento automaticamente, permitindo ao usuário modificá-los, porém, o valor do somatório dos centro de custo e eventos, deve ser o mesmo valor do movimento. Caso contrário, o sistema emite: "Soma dos custos não confere com o valor do lançamento."  Se registrado lançamento com Mês de competência e Ano competência referentes à outro ano com a custificação amarrada, o registro é gerado em Movimento Tesouraria com Mês de competência e Ano competência similares ao registrado no movimento. 

             Ao realizar a exclusão de um movimento já conciliado a operação no estorno é inversa à operação realizada na conciliação. 

            Os registros da consulta são diferenciados na tela pelas cores:

            • Crédito = azul 
            • Débito  = vermelho

            Restringir

            • Informar valor diferente de zero.
            • Informar conta origem.
            • Uma vez o lançamento da tesouraria salvo, não é permitida alteração do movimento. 
            • Lançamento que possui conta de destino, não pode ter custos. 

            Não restringir

            • A conta origem de movimento pode ser transferida da Conta "X" para "Conta Y", permanecendo com as demais informações sem alteração. 

            Conciliação

            Menu

                 Financeiro/Tesouraria/Lançamentos/Conciliação

            Descrição

            De acordo com a conta do tipo banco informada, localiza-se os movimentos com ação contrária a ser    creditada/debitada no banco, fazendo-se desta forma a conciliação dos saldos das contas contábeis de        bancos conta movimento com o demonstrado no extrato bancário da conta corrente.

            Funcionamento

            Informar a conta destino do tipo banco, para qual se deseja fazer a conciliação, caso tenha registros a serem conciliados o sistema lista no grid os movimentos de crédito/débito, caso contrário, informa que não há registros a serem conciliados. Apresenta o Código, Data, Histórico, D/C, Valor e Conciliado. Após marcar os movimentos para conciliação, fazer a conciliação. Os registros são listados na treeview dos movimentos, ticados como conciliados.  A coluna do flag V(verde) marca cada registro de conciliação, o flag "Conciliado" fica marcado, a coluna Valor não mostra mais o mesmo, como confirmação de que foi utilizado para conciliação. Ao sair/entrar novamente na tela o valor fica correto. O valor exibido para o saldo em "Saldo Conciliado" fica atualizado após realizar a Conciliação de todos os registros.

            No processo de conciliação os lançamentos encontram-se custificados, não havendo a necessidade de verificar Centro de Custos e Eventos neste momento.

            Restringir

            • Para conciliação a conta deve ser do tipo banco.
            • Não é permitida a inclusão de Item na treeview.

            Não restringir

            • Poderão ser marcados mais de um movimento para processo de conciliação. 

            Cadastros

            Bancos

            Instituições de crédito caracterizadas pela captação de fundos, através de operações passivas como os depósitos à vista, a prazo e com pré-aviso, os depósitos de poupança, os certificados de depósitos e os fundos de investimentos, e pela cedência de fundos (crédito bancário), através de operações ativas de curto, médio e longo prazos, podendo estas serem de carácter comercial (letras) ou financeiro (relação cliente/banco).

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Cadastros/Bancos

            Descrição

            Relaciona os bancos e correspondentes no Banco Central. São exibidas as agências associadas ao mesmo, caso existam.

            Funcionamento

            Informar o nome do banco e Código no Banco Central.

            Agências

            Dependências de instituição financeira, destinada à prática das atividades para as quais a instituição esteja habilitada.

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Cadastros/Agências

            Descrição

            A agência está necessariamente associada à um banco.

            Funcionamento

            Informar o banco, um nome para a agência, um código para agência e endereço onde está situada a mesma.

            Formas de Pagamento

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Cadastros/Formas de Pgto

            Descrição

            São as diversas formas possíveis para realização de pagamentos e recebimentos, podendo ser crédito ou débito, com as sequências de parcelamento para a transferência de recursos. Quando cartão, existem as variedades de tipos de cartão. 

            Funcionamento

            O sistema exibe a lista de todas as variedades da forma de pagamento ativas para alteração. Para inclusão informar uma descrição para a forma de Pagamento, e, selecionar um dos tipos de condições de pagamento previstas. 

            Restringir

            • A forma de pagamento deve estar ativa para sua utilização.  
            • Para amarração das condições de pagamento, é necessário o cadastro em etapa anterior das mesmas.
            • Excluir somente se registro não possuir amarração na Forma de Pagamento.

            Não Restringir

            • A sigla é opcional.  
            • A forma de pagamento pode ser criada sem a amarração inicial da condição de pagamento. A validação condição x forma ocorre quando da utilização da mesma na transação do documento.  
            • Informar o código da ECF, o tipo da finalizadora e operadora do cartão.  
            • A taxa de administração pode ser zero.  

            Operações

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Cadastros/Operações

            Descrição

             As principais operações financeiras numa tesouraria são contas a receber, contas a pagar, administração do fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Negociação com clientes e fornecedores em torno de descontos por conta de mudanças nos prazos de recebimentos e pagamentos são  operações financeiras  complementares numa tesouraria. Todas as operações mencionadas são interdependentes e se interligam por meio do fluxo de caixa financeiro, que é uma das principais ferramentas de apoio às decisões da tesouraria. 

            Funcionamento

            Informar uma descrição para a operação obrigatoriamente, onde vem carregada a empresa de login, podendo ser alterada, um código sequencial para operação e vincular uma conta contábil.

            O Centro de Custo e o Evento podem ser informados para operação.

            Restringir

            • O Código deve ser único por empresa.

            Contas Tesouraria

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Cadastros/Contas Tesouraria

            Descrição

            São as contas financeiras que registram as operações e os fluxos para contas a pagar, contas a receber, como banco e caixas. Mostram o equilíbrio/desequilíbrio da estrutura financeira,  podendo variar também com contas que representam um cliente, fornecedor, funcionário e outros, por exemplo, quando no caso de um adiantamento. 

            Funcionamento

            Informar se a conta será banco, caixa ou tesouraria, o nome para a conta, e, preencher as variações de campos inerentes à cada situação definida.  O cadastro de Bancos, Pessoas, Agências/Contas e  Empresas deverão ser definidos em momento anterior ao cadastro da conta tesouraria.
            Para organizar as contas por data e valor, no filtro de pesquisa da tela, deve ser executado o comando "Atualizar", onde os saldos da tesouraria são recompostos, e, o saldo futuro também, para quando houver deleção no movimento.
            O saldo inicial de um lançamento, é o saldo final de um dia anterior, e, assim por diante.  
            Um dos valores para o item de seleção do campo Banco/Caixa: 'Caixa - ECF'.

            Restringir

            • Exibir somente as contas ativas.
            • Para contas do tipo "C"(Caixa), desabilitar os campos banco_id, agencia, nro_conta, gerente_pessoa_id, limite_especial.
            • O campo saldo_conciliado, não deve ser mostrado no formulário de cadastramento de contas.
            • Para contas do tipo "B"(Banco), desabilitar o campo "conta_pai_id".
            • Habilita a agência de acordo com banco selecionado.
            • O apelido deve ser único.
            • Validar para que uma conta não seja filha dela mesma, contas recursivas.
            • Atualizar saldo conciliado através da conta, conforme:
                          crédito → somar valor ao saldo_conciliado 
                          débito → subtrair valor do saldo_conciliado

            • Após realizar a conciliação de lançamentos (débito ou crédito) em uma conta bancária, em Financeiro > tesouraria > Lançamento > conciliação, este valor conciliado altera o valor do saldo conciliado da conta bancária.   

            Não Restringir

            • O limite especial e saldo conciliado podem estar zerados. 
            • A conta pode não ser considerada no fluxo de caixa.

            Datas de Conciliação

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Cadastros/Datas de conciliação

            Descrição

                 Data a partir da qual será permitido realizar lançamentos de conciliação para a conta da tesouraria.

            Funcionamento

            A tela é aberta com visualização treeview editável contendo as informações banco/caixa, Banco, apelido, empresa e a data de conciliação. Todos os campos são readonly, com exceção da Data de Conciliação, onde a única operação permitida na treeview, é a alteração desta coluna. Não há nem inserção e nem exclusão, de registros na treeview. Ao informar o campo 'Conciliado até', o sistema avisa de que não será permitido realizar lançamentos nesta conta, com data igual ou anterior à data informada.

            Consultas

            Painel

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Consultas/Painel

            Descrição

            Visões dos saldos por conta tesouraria na data do movimento para análise financeira na apuração do saldo real da conta bancária.

            Funcionamento

            O sistema exibe automaticamente a planilha com as contas da tesouraria e gráfico com percentuais das mesmas, com a possibilidade de selecionar outros modos de visualização do gráfico.

            Possui filtro padrão das contas que integram com fluxo por default.

            Saldos

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Consultas/Saldos

            Descrição

            Os saldos por conta tesouraria na data do movimento para análise financeira na apuração do saldo real da conta bancária são exibidos em tela para consulta.

            Funcionamento

            O sistema exibe automaticamente a treeview com as contas da tesouraria, data do movimento e respectivo saldo.

            Exibe também a coluna "Saldo Conciliado".

            Possui filtro padrão das contas que integram com fluxo por default.

            Relatórios

            Disponibilidade

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Disponibilidade 

            Descrição

            Trata-se do valor correspondente ao saldo de Caixa mais os recursos financeiros depositados nos bancos para a empresa no dia informado.  

            Funcionamento

            Informar a empresa e a data de movimentação como critério de pesquisa. A data default para a busca é a do dia.

            Se no cadastro das contas tesouraria, as mesmas possuem o flag "Integra fluxo" desmarcado, não são relacionadas na disponibilidade.

            Parâmetros

            Labels  Classe Campo Referência
            Empresa
            relatorio.disponibilidade.osv
            parent_id
            res.company
            Data Movimentação
            relatorio.disponibilidade.osv


              

            Lay-out do relatório 


            Linha1

            • Tesouraria
            • Título

            Linha2

            • 'ccb300' (fixo) 

            Linha3

            • Data
            • Empresa Selecionada
            Linha4
            • Apelido
            • *-- Conta --*
            • *-- Saldo --*
            • *-- Limite Especial --*
            • *-- Disponivel --*

             Linha5

            • Valores de busca da Linha4

             Linha6

            • Disponibilidade para hoje! (Totaliza saldo/limite especial/disponível)

            Livro Caixa

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Livro Caixa

            Descrição

            Livro auxiliar onde são registrados todos os recebimentos e pagamentos efetuados, de forma cronológica, como entradas e saídas de valores, relativos aos pagamentos efetuados diariamente( Duplicatas, Despesas em geral, salários). O sistema exibe na tela a data de movimentação, o histórico, bem como as entradas e saídas, com a opção de informar a  página inicial para impressão na composição do livro contábil.

            Funcionamento

            A empresa de login vem como default preenchida podendo ser alterada, informar a conta e data inicial e final para geração do fluxo de caixa. Ao clicar em localizar os dados dos movimentos relacionados à pagamentos/recebimentos são carregados na tela para consulta.

            Parâmetros

            Labels Classe Campo Referência
            Empresa
            tesouraria.livro.caixa
            company_id
            res.company
            Conta
            tesouraria.livro.caixa
            conta_id
            tesouraria.contas
            Data Inicial
            tesouraria.livro.caixa


            Data Final
            tesouraria.livro.caixa


            Páginas
            tesouraria.livro.caixa



            Lay-out do relatório  

            Baixa de um Título

            Baixa de N Títulos

            O sistema usa a classe tesouraria.livro.caixa.movimentos para consulta em tela e impressão dos dados.

            Linha1

            H I S T Ó R I C O                          * E N T R A D A *            S A Í D A

            Linha2

            • Controle de Caixa - Caixa Diario - Caixa Geral

            Linha3

            • Data 
            • Razão Social da Empresa
            • Folha

            Linha4

            Período:

            Linha5

            • Valores de busca da Linha1

            Ao final de cada página há um detalhamento do Saldo com Totais da Página, Saldo Anterior, Saldo Atual, Assinatura do responsável e TOTAL GERAL.

            Extrato Bancário

            Menu

            Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Extrato Bancário

            Descrição

            Relatório que contêm os lançamentos realizados no movimento da tesouraria juntamente com o saldo de uma conta bancária, ou seja, um relatório do que você tem ou não dentro de um período. Possui também as conciliações bancárias e totalizadores de saldos. 

            Funcionamento

            A empresa de login vem como default preenchida podendo ser alterada, informar a conta bancária, data inicial e final para geração do extrato bancário. Existe ainda a opção de filtro de trazer todos os movimentos, os conciliados ou os não conciliados. 

            Os lançamentos são relacionados de acordo com as datas dos movimentos em ordem crescente. Apresenta além do SALDO ANTERIOR, os SALDOS ATUAL, CONCILIADO e de HOJE.

            Parâmetros

            Labels Classe Campo Referência
            Empresa
            extrato.bancario.osv
            company_id
            res.company
            Conta
            extrato.bancario.osv
            conta_id
            tesouraria.contas
            Emissão Início 
            extrato.bancario.osv


            Emissão Fim
            extrato.bancario.osv


            Opção
            extrato.bancario.osv



            Lay-out do relatório 


            O relatório busca os dados das classes tesouraria.movimento e tesouraria.saldos.

            Linha1

            • Cta.Corr.Banc - Extrato Bancário - ccb300

            Linha2

            • Data 
            • Empresa
            • Página

            Linha3

            • DATA       Conciliado     H I S T O R I C O        *-- VALOR ---*

            Linha4

              • Periodo de:               a

              Linha5

              • Conta Nro:    -     Banco:      -     Apelido: 

              Linha6

              • SALDO ANTERIOR

              Linha7

              • Valores de busca da Linha3

              Ao final do relatório há um detalhamento dos Saldos com   SALDO ATUAL

                                                                                                        SALDO CONCILIADO

                                                                                                        SALDO HOJE

              Extrato Financeiro

              Menu

              Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Extrato Financeiro

              Descrição

               Relatório que contêm os lançamentos e os compromissos (saldos) financeiros, histórico das operações financeiras realizadas, para simples conferência num período informado e determinada conta da empresa.

              Funcionamento

              A empresa de login vem como default preenchida podendo ser alterada, informar a conta e datas inicial e final para geração do extrato financeiro. Ao informar a conta o sistema carrega o saldo inicial. Solicitar para localizar os dados, se houver dados para período, os registros são relacionados no grid, onde podem ser gerados em pdf na tela para posterior impressão.

              Parâmetros

              Labels Classe Campo Referência
              Empresa
              osv_memory.posicao.financeira.capa
              company_id
              res.company
              Conta osv_memory.posicao.financeira.capa
              conta_id
              tesouraria.contas
              Período Inicial
              osv_memory.posicao.financeira.capa


              Período Final
              osv_memory.posicao.financeira.capa


              Saldo Inicial
              osv_memory.posicao.financeira.capa


              Lay-out do relatório 


              O relatório busca os dados das classes osv_memory.posicao.financeira.movimentos e tesouraria.saldos.

              Na tela:
              •  Data Movimentação
              •  Débito/Crédito(oculto) # Tipo de movimento\nD=Débito, saida de dinheiro\nC=Crédito, entrada de dinheiro
              •  Histórico
              •  Saldo
              •  Valor
              Linha1
              • EXTRATO FINANCEIRO
              Linha2
              • EMPRESA:       FOLHA:
              Linha3
              • CONTA: 
              Linha4
              • PERIODO INICIAL:                         PERIODO FINAL: 
              Linha5
              • Histórico   DATA MOVIMENTAÇÃO   VALOR   SALDO
              Linha6
              • SALDO INICIAL:
              Linha7
              • Valores de busca da Linha5

              Movimento da Tesouraria

              Menu

              Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Movimento da Tesouraria

              Descrição 

              Lista todos os lançamentos de débito ou crédito, recebimentos, pagamentos e outros movimentos diretos como adiantamentos na Tesouraria, com respectivo histórico, informa se movimentos conciliados ou não, para conta da tesouraria e período selecionados.

              Funcionamento

              Confirmar se para a empresa que já vem preenchida, a de login, selecionar a conta da tesouraria, preencher as datas inicial e final. Solicitar a impressão do relatório. 

              Os valores de saldo final e saldo hoje deste relatório, são similares ao relatório em Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Extrato Financeiro para os mesmos parâmetros informados.

              Restringir

              • A data final tem que ser maior que data inicial.

              Não Restringir

              • A geração do relatório pode ser cancelada a qualquer momento.

              Parâmetros

              Labels Classe Campo Referência
              Empresa
              relatorio.movimento.osv
              company_id
              res.company
              Conta
              relatorio.movimento.osv
              conta_id
              tesouraria.contas
              Data Inicial
              relatorio.movimento.osv


              Data Final
              relatorio.movimento.osv



              Lay-out do relatório 


              O relatório busca os dados das classes tesouraria.contas, tesouraria.movimento e tesouraria.saldos.

              Linha1
              • Movimento Tesouraria    Pág.
              Linha2
              • Data       Empresa 
              Linha3
              • Período   Conta: 
              Linha4
              • Data Movimento  C(Conciliado ou não)   Histórico   Valor
              Linha5
              • Valores de busca da Linha4

              Ecfs

              Mapa Tesouraria

              O mapa de tesouraria auxilia na definição da estratégia de preços e comercial. Além de ferramenta financeira, é também estratégica, e, até decisiva na aplicação de políticas dentro da empresa. Permite antecipar dificuldades, informar  margens necessárias para trabalho, que tipo de cliente precisamos para ajudar a equilibrar a tesouraria da empresa, como negociar com os nossos clientes, e, até onde devemos mudar a nossa estratégia comercial.

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              Financeiro/Tesouraria/Ecfs/Mapa de Tesouraria

              Descrição

              Relaciona os movimentos da Emissão Cupom Fiscal (impressora fiscal) com valores de entrada (suprimento) ou saída ( sangria) do caixa, geralmente vindos do SIGFrente.

              Funcionamento

               É necessário o cadastro de ECF's Módulo de Frente, onde a impressora fiscal é selecionada e associada à um tipo de conta, que pode ser caixa, banco ou tesouraria.

              Restringir

              • Para  o cadastro de ECF's do tipo Sangria é necessário informar o Contador da Ordem da Operação(COO), ou seja, o Número do cupom.
              • Os  Tipos de Finalizadora podem ser:

                'D', 'Dinheiro''H', 'Cheque''T', 'Ticket''C', 'Cartão'O', 'Outros'

              • Interface com Controle de ECF's.
              • As ECF's são exibidas por conta.

              Não Restringir

              Fechamento

              Menu

              Financeiro/Tesouraria/Ecfs/Imprimir Fechamento

              Descrição

              Relaciona as ECF's com subtotais Entrada/Saida do tipo de finalizadora. Nas vendas, o total de vendas do dia da Redução Z, para Entrada, Suprimentos e para Saída, Sangrias. 

              Exibe ainda o total de vendas por tipo de finalizadora.

              Funcionamento 

                   Informar a empresa e a data inicial para geração do relatório. Por default, vem setado Resumo Vendas p/ Finalizadora.  

                   Apresenta os totais por tipo de finalizadora.
                   Quando não informada(s) a(s) e ecf(s) relaciona para todas o fechamento. 

              Restringir

              • Informar a ECF e então os dados relacionados serão específicos da nota.

              Não Restringir

              • Não informar a ECF, serão relacionadas todas as ECF's dentro do contexto.     

              Parâmetros

              Label Classe Campo Referência
              Empresa
              fechamento.ecf.osv
              company_id
              res.company
              Data
              fechamento.ecf.osv

              Data inicial geração relatório
              Ecf
              fechamento.ecf.osv
              ecf_id
              ecf.ecf
              Resumo Vendas p/ Finalizadora fechamento.ecf.osv



              Lay-out do relatório 

              Linha1
              • Fechamento ECF  Página
              Linha2
              • Empresa:              Data:
              Linha3
              •  ECF:  
              Linha4
              • Entradas -------*-- Saidas ------*-------------------Totais-------------------|
              Linha5
              • Outros :
              • Ticket :
              • Cheque :
              • Cartão :
              • Dinheiro :

              Linha6

              • Vendas

              Linha7

              • Total Entrada-----*---Total Saida----------*----Diferença------------------|

              Linha8

              • Vendas p/ finalizadora -------------------------------------------------------|

              Linha9

              • Outros :
              • Ticket :
              • Cheque :
              • Cartão :
              • Dinheiro :

              Gerencial 

              Custificação

              Este controle interno geralmente é implantado em grandes empresas onde há a necessidade em analisar os custos por eventos, para realização de um plano de contas aprimorado. Desta forma, para toda e qualquer operação financeira, deve existir o vínculo direto ou indireto, dos custos e eventos, por local de cobrança.

              Esta funcionalidade ocorre somente se o campo "Usar centro de custos e eventos" estiver marcado, a aba de Centro de Custos fica visível nos parâmetros do financeiro.

              Na aba de Centro de Custos são disponíveis os parâmetros relacionados agrupados por A Receber e a Pagar respectivamente, na subdivisão da aba.

              A Receber                                                       A Pagar

              • C.Custo Juros                                            C.Custo Juros 
              • Eventos Juros                                            Eventos Juros 
              • C.Custo Multa                                           C.Custo Multa 
              • Eventos Multa                                           Eventos Multa 
              • C.Custo Descontos                                    C.Custo Descontos    
              • Eventos Descontos                                    Eventos Descontos
              • Centro Custo p/ recebimento                     Evento para Pagamentos  
              • Evento para Recebimentos                          
              • Centro de Custo Entrada de Titulos (a receber)
              • Evento Entrada Títulos(a receber)        

              Regras Custificação (Origem Atendimento 56085)

              Centro de custos(cc) e Eventos

              1) Lançamento de tesouraria(Caixa e bancos) 

              1.1) Cadastro eventos e cc em operações - Cadastros de Operações 

              1.2) Solicitar cc e eventos(se houver em operações já carregar - Movimento Tesouraria


              2) Lançamento de títulos (Receber/Pagar)

              2.1) Receber

              2.1.1) Entradas

              2.1.1.1) Cadastro eventos em tipo de documento - Cadastros Tipos de Documento

              2.1.1.2) Solicita cc e evento(se houver em tipo de documento, carrega) -  Lançamentos Títulos        

              2.1.2) Baixa a Receber

              2.1.2.1) Centro de custo e evento do parâmetro (Recebimento) - Parâmetros na aba C. Custos

              2.1.2.2) Centro de Custo e evento de local de cobrança e natureza - Classificação de Contas

              2.1.2.3) Juros recebidos - cc e evento do parâmetro( Juros a receber)

              2.1.2.4) Multa recebida - cc e evento do parâmetro( Multa a receber)

              2.1.2.5) Desconto concedido - cc e evento do parâmetro (Desconto concedido)

              2.1.3) No cancelamento - Cancela o que foi realizado na entrada - 


              2.2) A pagar

              2.2.1) Entradas

              2.2.1.1) Solicita na tela a inclusão da Operação


              2.2.2) Baixas

              2.2.2.1) Busca da operação informada 

              1)  Não solicita na tela de baixa o cc e o evento

              2.2.2.2) Juros pagos - cc e evento do parâmetro( Juros a pagar)

              2.2.2.3) Multa paga - cc e evento do parâmetro( Multa a pagar)

              2.2.2.4) Desconto obtido - cc e evento do parâmetro (Desconto obtido)

              2.2.3) Cancelamento – Cancela o que foi realizado na entrada 


              3) Vendas de cupons e NF (nf de cupom, transferência, não classifica) - 

              3.1) cc no parâmetro

              3.2) cc na categoria  

              3.3) cc na natureza (verifica a natureza, depois a categoria, depois o parâmetro) 

              3.4) Venda - Evento da natureza

              3.5) Impostos – Evento nos encargos

              3.7) seguro – Evento no parâmetro

              3.8) frete – Evento no parâmetro

              3.9) desp.Acessória – Evento no parâmetro

              3.10) Desconto concedido – evento no parâmetro

              3.11) Comissão – evento no vendedor

              3.12) cmv – evento na categoria

              3.13) taxa administrativa - evento no parâmetro


              4) Compras

              4.1) C.custo no parâmetro( o mesmo das vendas)

              4.2) C.custo na categoria

              4.3) C.custo na Natureza (primeiro olha a Natureza, depois categoria e por último  parâmetro)

              4.4) Compra – evento na natureza

              4.5) Impostos – evento nos encargos(diferente do da venda)

              4.6) gnre – Eventos no parâmetro

              4.7) frete( é outra conta no parâmetro)

              4.8) Para evento (olha a Natureza)

              Estrutura de Centro de Custo

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                   Financeiro/Gerencial/Estrutura de Centro de Custo

              Descrição

              Contêm os departamentos, setores da empresa, e, permite mais de um centro de custo por empresa, de acordo com visão da empresa. Facilita percentuais padrões de rateio por conta contábil, se for o caso. Estrutura de Custo que consiste em permitir a vinculação dos centros de custo de forma estrutural, possibilitando as divisões requeridas pela empresa.

              Funcionamento

              Exibe Código, Descrição, Sigla e Empresa. É necessário ter cadastrado a Empresa login. Permite inserir centro de custo com nomenclaturas e siglas definidas.

              Restringir

              • Número do Centro de Custo Sequencial Automático.
              • Centro de Custo não Ativo.

              Não Restringir

              • Além disto o centro de custo pode ser atrelado à outro centro de custo já cadastrado para a mesma empresa.

              Cadastros

              Natureza de Eventos

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              Financeiro/Gerencial/Cadastros/Natureza de Eventos

              Descrição

              Relaciona as possibilidades de naturezas de eventos a serem mensuradas com seus respectivos valores na empresa, compondo um modelo de gestão, respeitando  a natureza de sua origem.

              Funcionamento

              Informar o nome para natureza de evento,  respeitando as situações financeiras previstas.       

              Restringir

              Não Restringir

              Centro de Custos

              Menu

              Financeiro/Gerencial/Cadastros/Centro de Custos

              Descrição

                 Contêm os departamentos, setores e as diversas seções de uma empresa, delimitados segundo o              aspecto de localização de todos os custos aí verificados. São incluídos na empresa para melhor                        acompanhamento das receitas e despesas de cada estabelecimento.

              Funcionamento

               Incluir uma descrição para o centro de custo, que será embutido para a empresa de login e terá o         código sequencial conforme estabelecido pelo sistema. 

              Restringir

              • É necessário ter cadastro de Empresas.  
              • Mostrar somente os centros de custo ativos.
              • Validar para que um centro de custo não seja filho dele mesmo, c.custo recursivos.  
              • Código gerado automaticamente pelo sistema.
              • Para a geração do código quando atrelado à outro centro de custo,  código pai + '.'+ código sequencial.

              Não Restringir

              • Permite mais de um centro de custo por empresa.  
              • A sigla pode não ser preenchida.
              • O centro de custo pode ser atrelado à outro centro de custo já cadastrado para a mesma empresa.

              Eventos

              Menu

              Financeiro/Gerencial/Cadastros/Eventos

              Descrição

              Os eventos são decorrentes das atividades normais de uma empresa, e, de acordo com determinados  parâmetros e circunstâncias, classificados conforme a natureza, receitas ou despesas. Desta forma,        fornecem critérios para identificar as condições, e, determina as regras de classificação e contabilizarão      dessas receitas e despesas. 

              Funcionamento

              Informar o nome para evento, que será embutido para a empresa de login e terá o código sequencial conforme estabelecido pelo sistema.   

              Restringir

              • É necessário ter cadastro de Naturezas de Eventos e de Empresas.
              • Mostrar somente os eventos ativos.
              • Validar para que um evento não seja filho dele mesmo, eventos recursivos.
              • Código gerado automaticamente pelo sistema.
              • Para a geração do código quando atrelado à outro evento,  código pai + '.'+ código sequencial

              Não Restringir

              • O evento pode ser associado a um evento pai já cadastrado.  

              DRE

              Menu

              Financeiro/Gerencial/Cadastros/DRE

              Descrição

              Esta rotina tem por finalidade simplificar o cadastro de visões gerenciais como o DRE(Demonstrativo de Resultados), disponibilizando uma estrutura de cadastro em árvore, a qual é composta pela visualização das entidades gerenciais que compõe a visão, ordenadas e alinhadas conforme suas respectivas entidades superiores, juntamente com os detalhes de configuração de cabeçalho e itens destas entidades.

              É possível a utilização de mais de uma visão gerencial na emissão de demonstrativos contábeis. 

              Funcionamento

              Apresenta a visão em lista com Nome e Sigla para DRE, e, o detalhe da mesma no form contendo a treeview com DRE, Sequência, Controle, Descrição, Conta/Fórmula, Fórmula, Centro de custos e Evento. Para cadastrar um novo DRE, informar uma Sigla e um Nome que identificam o DRE obrigatoriamente.    

              Para o DRE podem ser associadas as Linhas. Estas linhas contêm a Sequência, Controle, Descrição, a Conta/Fórmula,  Centro de custo e Evento.

              A fórmula pode conter campo controle, sinais de operação e valores numéricos quaisquer.

              O campo Controle é um  código númerico com 5 dígitos precedido pela letra "C".

              Os Sinais de operação: +=Soma, -=Subtracao, /=Divisão *=Multiplicação. 

              O campo Texto é habilitado se for fórmula.

              O campo Centro de Custo é habilitado se for conta.

              O campo Evento é habilitado se for conta.

              Restringir

              • A sigla precisa ser única.

              Não Restringir

              Estrutura de Evento

              Menu

                   Financeiro/Gerencial/Estrutura de Evento

              Descrição

              Relaciona os eventos financeiros com a classificação dos valores de receitas e despesas. 

              Funcionamento

              É necessário ter cadastro de Naturezas de Eventos.

              Restringir

              • Número do Evento Sequencial Automático.

              Não Restringir

              • O evento pode ser associado ao evento pai já cadastrado, desta forma, será criado com a codificação sequencial dependente do pai, código do pai + '.' + sequência.

              Orçamento de Caixa

              Menu

              Financeiro/Gerencial/Orçamento de Caixa

              Descrição

              Lançamento de previsões de demanda por centro de custo e por evento no mês/ano, que tem por objetivo realizar um planejamento adequado à tomada de decisões gerenciais. 

              Funcionamento

              Selecionar o centro de custo e evento já cadastrados no sistema, informar o ano e mês, com respectivo valor.

              Restringir

              • Centro de Custo e Evento não cadastrados.

              Não Restringir

              • Permitir mesmo centro de custo, mesmo evento, mesmo ano, mesmo mês, mesmo valor mais de uma vez na previsão.

              Sintético

              Menu

              Financeiro/Gerencial/Sintético

              Descrição

              Conjunto de informações gerenciais utilizadas para controle de decisões empresariais. Relaciona por empresa, período, por ordem de centro de custo/evento, os movimentos ocorridos com seus respectivos valores para análise.

              Funcionamento

              Informar a empresa, a data início, data final para buscar os dados de carga para gerencial.

              Os lançamentos de mesmo evento/centro de custo são exibidos, sumarizados(valores somados) sem repetição, em um único lançamento. Ocorre ordenação por código do plano de contas, conforme sequência de Estrutura de Eventos.

              Ao final de cada quebra, ocorre totalização por todas as Naturezas de Eventos. 

              Restringir

              • Caso não informe o Centro de Custo e Evento, todos os movimentos independente de Centro Custo e Evento dentro do período, são listados.

              Não Restringir

              • Eventos e centros de custo podem ser informados para busca individual.

              Parâmetros

              Labels Classe Campo Referência
              Empresa
              wizard.gerencial.sintetico
              company_id
              res.company
              Evento
              wizard.gerencial.sintetico
              evento_id
              gerencial.evento
              Centro de Custo
              wizard.gerencial.sintetico
              centro_custo_id
              adm.empresa.centrocusto
              Data Inicial
              wizard.gerencial.sintetico


              Data Final
              wizard.gerencial.sintetico


              Ordem
              wizard.gerencial.sintetico



              Lay-out do relatório 

              O relatório busca os dados da classe gerencial.movimento.

              Linha1
              • Gerencial Sintetico   Pag.
              Linha2
              • Data    Empresa
              Linha3
              • Código               Descrição               Valor
              Linha4
              • Centro de Custo: 

                      Evento: 

                      Valores de busca da Linha3 

              Movimento

              Menu

              Financeiro/Gerencial/Movimento

              Descrição

              Relaciona as movimentações ocorridas na Empresa com o valor do rateio para o centro de custo, evento, centro de custo, mês de competência, ano de competência, histórico.

              Funcionamento

                    Consulta a relação dos movimentos efetuados nos lançamentos da tesouraria em tela.
                    Possui agrupamento por: 
              •     Data
              •     Centro de custo
              •     Evento
              •     Ano competência
              •     Mês de competência
              •     Empresa
              •     Cupom
              •     Título
              •     Nota Fiscal
              •     Movimento tesouraria
              •     Pessoa
              •     Histórico
              •     Produto

              Na importação de Cupons(lg/supervisor) ao realizar a custificação do cupom, alimenta o campo cupom exibido no gerencial movimento, RO.

              Quanto à custificação, se parâmetro "Usar Centro de Custos e Eventos" marcado, quando a venda é referente à cupom fiscal:

              -> Se há apenas um item que possui custificação na categoria, o sistema custifica o valor do item do cupom fiscal para o centro de custo da categoria, caso não haja cc informado na natureza. Os demais itens são custificados para o cc do parâmetro.

              -> Se a custificação é realizada por item vendido no cupom fiscal, realiza a custificação no valor total do item vendido, agrupando-os, caso os itens vendidos neste cupom possuam a mesma conta do centro de custo.

              Restringir

              • Busca lançamentos com a custificação preenchida.
              • A operação pode ser Entrada/Saída.
              • Não permite criar e nem excluir.

              Não Restringir

              • O movimento gerencial é excluído normalmente ao deletar um título do tipo previsão, tanto manualmente quanto ao criar um titulo que não seja previsão para o mesmo cliente e mesma data de vencimento. 
              • Para os registros originados de outros locais da aplicação, quando do uso de centro de custo e evento, podem sofrer alteração depois de criados. Somente os campos de classificação de contas são editáveis: Centro de custos, Evento, Ano, competência e Mês de competência.   

              Relatórios

              Clientes com Restrições

              Menu

              Financeiro/Relatórios/Clientes com Restrições 

              Descrição

                    Exporta do ERP as pendências dos clientes que estão com restrição. Desta forma, o plantão consulta a relação, para que os clientes indevidos não sejam atendidos. 

              Funcionamento

               Para que o relatório seja exibido, é necessário que se tenha o módulo contrato_crm instalado, devido às necessidades de dependências. 

                     Na geração, pode-se selecionar um Cliente específico, ou, se não informado carrega todos os clientes. É apresentada consulta na tela, com opção de imprimir a mesma. O relatório contempla o Cliente(Apelido) e todas as restrições existentes para o mesmo. Esta verificação é similar a existente na criação de atendimento no helpdesk, ao informar o cliente.