Índice
Contratos Contrato Menu Descrição Funcionamento Estados Restringir Não Restringir Fornecedor Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir Tipo Menu Descrição Funcionamento Correção de Contratos Menu Descrição Funcionamento LayOut Restringir Não Restringir Provisão Menu Descrição Funcionamento Restringir Não Restringir

Módulo Contratos

Contratos

Contrato

Menu

Financeiro/Contratos/Contrato

Descrição

Vínculo estabelecido entre empresa e cliente/fornecedor, de responsabilidade das duas partes, podendo ser a Receber ou a Pagar, com informações de valor, multa, período e outros, contrato de serviço ou contrato de comprador/fornecedor do produto. Os fornecedores e títulos estão associados ao mesmo dependendo do tipo de contrato estabelecido. A empresa pode ser o comprador ou fornecedor do produto, serviço ou resultado.

Funcionamento

A tela é aberta no formato lista contendo as informações de Pessoa, Número, Empresa, Tipo, Serviço/Mercadoria,  Status, Vencimento e Valor. A coluna "Valor" exibe o mesmo Valor Estimado do Prazo, cuja data contemple a data vingente. Desta forma, a coluna "Valor" da treeview de alguns contratos fica zerada, até que o prazo do contrato entre em vigor.

Possui agrupamento por Empresa, Pessoa e Vencimento, e, filtro por Status, Ativo, Esboço, Finalizado,   Suspenso, Cancelado, Tipo a Receber e a Pagar.

Na inserção o sistema inicializa com contrato esboço. O contrato é gerado para a empresa de trabalho do sistema, são selecionados obrigatoriamente:

Uma pessoa que pode ser física ou jurídica, com que foi firmado o contrato cliente/Fornecedor/Transportador e outros.  

O Tipo pode ser Receber/Pagar. Para a Forma de Pagamento permite selecionar apenas as formas de pagamento que tem a condição de pagamento com até uma parcela. Se a opção for 'A Receber', o campo Forma de Pagamento é disponibilizada para seleção, e, ao gerar a nota fiscal, são usadas na carga automática, a forma e condição de pagamento, na aba Condições de Pagamento. Quando for 'A Pagar', a forma de pagamento não é visível, e, nem obrigatória para os contratos, visto que, não há controle sobre os títulos gerados, já que os mesmos são gerados pelos fornecedores.

O campo Serviço/Mercadoria é obrigatório. Quando 'Mercadoria' só aparecem no notebook as abas Fornecedor/Prazo/Itens.   

O  Dia de Vencimento das parcelas do contrato. 

Nos dados da Capa, existe controle ao informar o tipo, que pode ser de Serviço ou Mercadoria. O Serviço deve ser vinculado com o filtro de serviços acionado configurado corretamente, onde o tipo do item para geração da nota fiscal seja Serviços, e, o Tipo de Operação associado A Receber. Neste caso o campo para seleção de Serviço é habilitado. O Tipo de Contrato pode ser informado, geralmente utilizado o Normal. 

O campo "Serviço" serve para informação do serviço correspondente da tabela CNAE na geração da NF. O campo "Serviço para NF" na capa é exibido somente se o flag "Gerar NF" estiver marcado. Para geração da NF: 

 => Se informado, é usado unicamente na NF, onde o valor da NF será o somatório dos itens da aba Itens. 

 => Se não informado, utiliza os itens de serviço da aba Itens e seus respectivos valores.

Nota: Para que os dados informados no detalhe, sejam refletidos para o contrato durante a operação, é necessário clicar no botão "Atualizar", para que da tela sejam persistidos no banco de dados. 

De acordo com a seleção, são disponibilizadas as abas no Notebook:

Existe o flag Atualiza Valor que controla o fato de Atualizar ou não o valor no contrato sempre que for lançada uma parcela. Se Atualiza Valor = True, o campo Prazo Médio fica editável, informar o prazo para cálculo da média, por default, vem com Valor mínimo de 1. Caso contrário, o campo Prazo Médio é somente para leitura.

Se o flag Domingo:

      Se o flag Sábado:
  •  Marcado        -> Vencimento nã ocorre aos sábados. 
  •  Desmarcado  -> Vencimento pode ocorrer aos sábados.
      A Taxa de Juros Mensal para atraso, a Taxa de multa por atraso e o Valor da multa por atraso podem ser informados para Contrato.

O campo 'Antecipa feriado', se marcado Antecipa Feriado, senão Não Antecipa Feriado. 
      O campo Dia da Semana armazena qual dia deve ocorrer o evento.  
      O período vem por default Diário, e contêm as opções Semanal, Quinzenal e Mensal.  
      O Tipo de Dia pode ser 'Dia Direto' ou 'Dia Útil', por default Dia Direto.  
      Quando associado um 'Contrato Pai', indica que os filhos são adendos ou aditivos.  

      No clique do botão “Cancelar” no header, é aberta janela solicitando: 

     “Excluir titulos com vencimento após“ 

     "Data limite para atendimento" 

      Após clicar no botão “Confirmar“ para executar processo, com as datas preeenchidas, todos os títulos após o vencimento, são excluídos nesta condição. Ao finalizar é emitida a mensagem de "Exclusão realizada com sucesso!".  O campo "Data Limite Atendimento" é informado obrigatoriamente, gravado e exibido na capa para contrato cancelado.

Na aba Itens no notebook é detalhado a título de informação, quais os serviços prestados que totalizam o contrato. Possui as colunas Serviço, Informações Complementares, Data Início e Data cancelamento. A coluna Serviço busca os produtos cujo tipo seja igual a 'S', Serviço, cadastrados via Estoque ->  Serviço.

É necessário atualizar para que o item seja exibido ao clicar na aba Prazos para informar valor do mesmo. 

O somatório dos itens coincide com o valor estimado do contrato na aba prazos. 

->  Para Inclusão de um Item do Contrato, na situação de Contrato que já foi ativado, e, contêm títulos gerados:

   ==> Para inclusão de um novo item, o contrato deve estar em "Esboço". 

   ==> O botão 'Incluir Item Contrato' é habilitado somente nesta situação.

   ==> Para maior facilidade, na mesma janela das datas de prazo, o valor do item é informado, para evitar sair da janela e voltar na mesma, finalizando o processo.

  Somente após coluna 'Data Início' preenchida, e, ainda editável, na aba Itens, é exibido um ícone 'Incluir Item Contrato' na treeview de Itens. Ao clicar neste botão, é aberta wizard solicitando com as novas datas de início e de fim, para geração de registro na aba Prazos do contrato, contendo um botão de confirmação. Estas datas não são editáveis:

  ==>Finaliza o prazo vigente com a data término = data de início do novo item

  ==>Inclui novo prazo com: 

         ==>Data de início = data de início do novo item + 1 dia

         ==>Data término =  data já vingente de final de contrato do último registro de Prazo. 

         ==>Existe o campo "Carência", informada em meses, é considerada na geração dos                                         títulos. Permite apenas valores inteiros positivos. 

 O valor estimado considerar também o novo registro de prazo. Ao confirmar no wizard, é gerado o novo registro de prazo. Os títulos existentes são revisados, cujo vencimento seja maior que a data início do novo prazo, e, excluídos. Novos titulos são gerados automaticamente, mantendo a regra implementada no botão 'Gerar Títulos'. Ao finalizar o processo de geração de títulos, é desabilitado o botão 'Incluir Item Contrato' do registro da treeview, e, a coluna 'Data Início' fica R.O. Desta forma, fica bloqueada a tentativa de gerar novamente títulos já gerados, e, alteração da data início item do contrato. 

  ==>  Para inclusão de mais de um item em contrato já Ativado:

 1) Mesma Data => Permitir lançar mais de um item para a mesma data início, de forma que a confirmação da alteração deve ser realizada uma única vez contemplando os itens e valores, em uma única atualização. A data de início para o novo prazo é unica, e, o valor totaliza os itens somados. O botão "Incluir vários itens" aparece quando o contrato estiver em Esboço.

 2) Datas Diferentes => Caso necessite lançar mais de um item em datas de início diferentes, ajustar para que o usuário finalize o processo item a item, para não coincidência das datas do prazo.

 Caso seja incluído mais um item em contrato já Ativo, não permite salvar item cuja data de início esteja fora da faixa do prazo já vigente. Emite mensagem informando ao usuário, que: "Data do item está fora da faixa do prazo em vigor!". Estas verificações são efetuadas quando o usuário clica no botão " + ". 

A carência é solicitada nas janelas que envolvem a seleção de novo item quando contrato já existe. Na geração de títulos a carência é considerada por item, considerada para a nova data início prazo. No caso de mais de um item para mesma data início prazo, a carência é a mesma.

->  Para Cancelamento de um Item do Contrato:  

Na treeview de Itens existe um ícone 'Cancelar Item Contrato'. Este botão é habilitado somente após coluna de 'Data Cancelamento' preenchida, e, em edição, ou seja, ainda não foram gerados os títulos para a alteração do contrato. Ao clicar neste botão, é aberta janela solicitando as novas datas de início e de fim, para geração de registro na aba Prazos do contrato. Esta inclusão deve ser confirmada. Por default, as datas vêm preenchidas, a data de início com a data de cancelamento do item + 1 dia, e, a data término com a data já vingente de final de contrato do último registro de Prazo. Estas datas não podem ser alteradas. Quanto ao valor estimado para o novo registro de prazo, prevalece o valor recalculado pela função. Ao confirmar, é gerado o novo registro de prazo.

Para a situação em que o contrato só possui um item, e este item será cancelado, sem a inserção de um novo item, o sistema informa ao usuário a mensagem: "Para cancelamento de todos os itens, cancele o próprio contrato."

Neste mesmo processo, os títulos existentes são revisados, onde se o vencimento dos mesmos for maior que a data início do novo prazo, são excluídos. Então são gerados novos titulos automaticamente, mantendo a regra:

- Se flag 'Gerar NF' = false

 → Os títulos serão gerados com tipo de documento = 'DUP'

- Se flag 'Gerar NF' = true

→ Os títulos serão gerados com tipo de documento = 'PRV' 

As novas datas e valores estabelecidos são contemplados para o prazo, o sistema altera a data término do prazo anterior, se for 'Real', cujo atributo cttprz_real_provisao igual a 'R', substituindo pela data de cancelamento. Desta forma, os prazos não serão coincidentes e na soma dos períodos de um prazo com o outro, contempla o período inicialmente gerado para o cliente. Ao finalizar o processo de geração de títulos, o botão 'Cancelar Item Contrato' do registro da treeview é desabilitado. A coluna 'Data Cancelamento' fica R.O., bloqueando a tentativa de geração de títulos já gerados, e, alteração da data em que foi cancelado o item do contrato. É realizada consistência para inibição da coluna Data cancelamento quando o tipo da aba Prazos, atributo cttprz_real_provisao da classe contratos.prazos é 'P'. 

O período do Contrato que irá prevalecer com data de início e fim deverão ser informados no form dos Prazos, juntamente com a seleção dos itens relacionados para contrato e informe do valor do mesmo. A informação se o contrato é Real ou Provisão, é exibida na treeview, R.O.. Ao inserir o prazo via aba Prazos, é considerado por default 'Real'. Os contratos de 'Provisão' são inseridos pelo processo realizado em Financeiro/Contratos/Provisão. Os itens são carregados automaticamentede acordo com os informados na aba Itens, que não estejam cancelados. O Valor Estimado do contrato não é editável. Existe o atributo que diferencia as ações de Títulos Reais ou Títulos Provisões', R.O., default “R”. A treeview da aba Prazos não é editável, e, no clique do registro da mesma, é aberto um form editável contendo a Data Início, Data Fim, Valor (campo funcional, R.O., com somatório de todos os itens relacionados) e Treeview com as colunas Item, Valor. Esta primeira carga é manual. Ao salvar os itens com seus valores, é necessário atualizar o valor estimado e coluna valor na treeview Prazos. Para facilitar a alteração/renovação de contrato, com o propósito de cancelamento de item, onde ocorre oscilação do valor, existe a funcionalidade no processo, de preenchidas as datas, é realizada a carga automática da treeview, com todos os “Itens”, informados na aba Itens do contrato, cuja data inicial do item seja igual ou anterior à data inicial do prazo, e, a data de cancelamento não esteja preenchida. O valor destes itens deve ser o mesmo valor do prazo imediatamente anterior. 

O contrato pode ser Salvo em Esboço, outras informações poderão ser cadastradas posteriormente se em Esboço ou Ativo. Para "Ativar" um contrato, é necessário que ocorra prazo, e, pelo menos um item válidos. Desta forma, as consistências do cliente no CRM ficam coerentes. 

Os títulos poderão ser gerados a partir do período do contrato, inserir a data e o valor para o contrato na aba de Prazos, após os mesmos salvos, quando aparece o botão para Gerar Títulos. Preencher as datas e valor estimado no prazo, salvar o Contrato. 

A transição de estados ocorre manualmente. Clicar no botão "Ativar" da parte superior da tela. Ao realizar a edição do contrato cujo Status seja "Ativo", ao acionar o botão "Salvar" a mesma regra é obedecida se o contrato não possui prazos e/ou títulos.

O botão 'Gerar NF' é habilitado na situação de Contrato:

- Ativo
      - A Receber
      - Flag 'Gerar NF' = true 

Ao clicar em Gerar NF:

As parcelas são geradas automaticamente, sem a necessidade de clicar no botão "Gerar Parcelas" nas condições do pagamento. A condição de pagamento deve ser a mesma registrada no contrato, levando em conta as regras de negócio do contrato, com ou sem carência, conforme realizado na geração de título. Desta forma, ao faturar a nf, a data de vencimento e pessoa devem coincidir com título PRV gerado, ficando somente um título referente à este contrato no financeiro com tipo de documento alterado para NF. Além do tratamento de carregamento das informações das parcelas, ocorre também todo o tratamento de geração de financeiro dentro da nota fiscal.

O usuário deve verificar na aba Notas Fiscais a nota no estado em Esboço. Entrar nas informações da NF e faturar a nota referente a este contrato.

==> Para consistência no processo da NF de Serviços:

Os títulos são criados como tipo de documento previsto PRV - Previsão Financeira ou DUP - Duplicata, e, situação Em Aberto. Os fornecedores do produto poderão ser registrados no contrato com produtos e preços, caso o tipo seja mercadoria. 

No contrato, são gerados os titulos do contrato, que ficam como tipo 'PRV'. Ao faturar a NF, se o vencimento é o mesmo do título, o documento PRV é alterado para 'NF', e, aparecem junto às previsões no contrato.

O botão Atualizar pode ser acionado na tela de contratos, para que as transações pendentes ocorram.

A Nota Fiscal de Serviço pode ser gerada a partir do contrato no estado Ativo, para Tipo a Receber e Serviço, quando o botão Gerar NF está habilitado. Para geração é necessário que o serviço esteja informado no contrato. Ao gerar a NF caso o contrato tenha contrato filho vinculado, a NF vai buscar os itens de serviços do contrato pai, mais os itens do contrato filho, e, somar os respectivos valores. Para este tratamento são validadas todas as informações fiscais necessárias, como o ISS do serviço, tipo de transação, CFOP de serviço e demais rotinas padronizadas, até que a NF seja verificada e validada, para que possa ser faturada. Nesta situação tanto a natureza de operação dos itens quanto a da NF devem ser de prestação de serviços. Ocorre casos em que a Inscrição Municipal informada na aba de documentos do cliente da NF também é exigida para o faturamento da mesma.

O contrato deve ser editado, estado deve ser 'Ativo' para habilitar o botão Gerar Títulos(calculadora da treeview), e clicar no mesmo, além de gerar os títulos na aba Títulos, o sistema seta o flag de titulo gerado como true, para controle dos títulos. Juntamente com este controle, é checado o controle para geração de NF. Na aba Prazos, ao clicar em “Gerar Títulos”:

- Se flag 'Gerar NF' = false 
         → Os títulos serão gerados com tipo de documento = 'DUP' 
      - Se flag 'Gerar NF' = true 
         → Os títulos serão gerados com tipo de documento = 'PRV' 

- Se o campo de Carência estiver preenchido:
         → A data a partir da qual será considerado o início de cobrança da primeira parcela:
             Data p/ cobrança = data de início do prazo + a carência(meses) 

- Se o campo de Carência não estiver preenchido:
         → Não se considera a mesma. 

Nos demais locais de uso da função "Gerar Títulos", como na Correção de Contratos e Provisão, a carência não é considerada.

Na geração de títulos, o tempo de vigência do contrato, informa o número de meses do mesmo, e, consequentemente o número de parcelas, independente se a última parcela cai fora da data final de prazo do contrato. Ou seja, se meu contrato: 

Prazo : 09/06/2014 a 08/06/2015
      Vencimento : no dia 05
      Nº de Parcelas : 12

1ª Parcela : 05/07/14
                        05/08/14
                        05/09/14
                        05/10/14
                        05/11/14
                        05/12/14
                        05/01/15
                        05/02/15
                        05/03/15
                        05/04/15
                        05/05/15
    12ª Parcela : 05/06/15

 NOTA: O sistema avança com a 12ª parcela vencendo em 05/06/2015. Para a primeira parcela permanece também a regra para contratos com ou sem carência, citada anteriormente. 

- Se nos parâmetros do financeiro o campo "Usar centro de custos e eventos" estiver marcado, a custificação no contrato é validada de acordo com as regras estabelecidas para a mesma, para que os títulos sejam gerados obedecendo centro de custos e eventos relacionados. 

   Regra:

   ==> Na classificação/custificação, dos títulos do contrato:

       ** CC: Para a categoria dos serviços informados no contrato, também são informadas a custificação. Este centro de custo da categoria do serviço é considerada inicialmente;

               Se não houver, olhar categoria pai. 

                 Se não houver, busca o centro de custo para contrato (parâmetro financeiro). 

    ** Evento: sempre considera a informação de contratos (parâmetro financeiro), pois, o evento cadastrado na categoria, refere-se apenas à requisições de almoxarifado.   

  ==> 'Gerar NF' estiver marcado no contrato a custificação para NF, prevalece a custificação efetuada para título PRV.     

Na treeview de Títulos, são exibidas as colunas: Cliente, Documento, Parcela, Local de Cobrança, Situação, Emissão, Data Prorrogação(Vencimento), Data Pagamento, Data da Baixa, Saldo, Tipo Documento e Empresa. 

Na aba de Notas Fiscais, ao clicar sobre o item, é aberta tela de geração de Nf de Serviço com todas as funcionalidades para geração da NF, a serem complementadas. Dentre elas, Verificar, Cancelar a NF e Atualizar, o processo é similar ao executado via tela de NF. Ao clicar no botão "Gerar NF", o sistema verifica se a natureza é inválida; a natureza de operação para vendas dentro do estado cadastrada no parâmetro do fiscal, tem que possuir a transação do tipo Serviço. 

Ao clicar no botão "Gerar NF", é verificado se para o primeiro título "PRV" já existe nota em Esboço (com id do contrato informado). Caso exista, emite mensagem de que "Para o título em previsão já existe nota gerada!", e não gera nova nota. Permite gerar nova nota, se a nota do título estiver Cancelada, ou se o título for PRV e ainda não possui nota em Esboço. O botão "Gerar NF" fica habilitado enquanto ocorre títulos em previsão. 

Se o Contrato for de Mercadoria, não gera nota fiscal, o Preço informado na aba Fornecedor para o respectivo Item incluído, é o preço negociado com Fornecedor. São informados o Comprador, a forma de pagamento, frete se houver, e a treeview de produtos com os preços.

Para realizar a Consulta de Contratos com vencimento, para análise de contratos que serão renovados, utilizar a searchview “Agrupar por” com a opção Vencimento(ano/mês). Após realizar a pesquisa com o Filtro de Agrupar Por, selecionar um dos registros da treeview, para que seja habilitada a opção de 'Print', clicar em 'Pesquisa'. Permite montar as informações desejadas para impressão de acordo com o disponível, características da treeview de contratos. Exibe um pdf com opção Print. 

 

Regra para mudança de estado pode ser efetuada dentro dos princípios do contrato:

Ao "Finalizar" um contrato, solicitar confirmação da operação. Desta forma, evita que usuário realize a operação por descuido. Na situação "Finalizado" não é permitida nenhuma alteração de contrato. O sistema emite a Mensagem: "Deseja realmente finalizar o contrato? Esta operação não tem retorno."

Estados

  • Esboço - A situação inicial de cadastro de um Contrato, é definida como esboço, onde as informações podem ser alteradas, os dados estão sendo inseridos. A partir do momento da gravação, deixa de ser esboço.  Após ativado, ocorre possibilidade de retornar para Estado de Esboço, e permite também transições para demais estados.  
  • Ativo - O Contrato está válido dentro de uma data, podendo ou não estar associado à um fornecedor, à um título. Foi gerado um número sequencial para o mesmo.  Permite alterações.  
  • Finalizado - O contrato chegou à data de término, nesta situação não é permitida nenhuma alteração de contrato.  
  • Suspenso -  Situação onde o contrato encontra-se parado momentaneamente, com possível retorno para Ativo/Esboço. 
  • Cancelado - Situação onde o contrato foi paralisado por algum motivo e não mais voltará a ser ativo. Não permite nenhuma alteração. 

Restringir

Não Restringir

  • O contrato pode voltar a ser esboço, onde sofrerá alterações de dados e novamente poderá ser ativado. 
  • Não serão validadas as datas do contrato filho se estão dentro do contrato pai.  
  • Podem ser geradas várias notas fiscais para o mesmo contrato.

Fornecedor

Menu

Financeiro/Contratos/Fornecedor

Descrição

Contêm os contratos de proposta de fornecimento com uma relação de produtos/itens feita pelos fornecedores do cliente, e, respectivos preços. É útil para acelerar o processo de compra do cliente, pois, desta forma, já sabendo o preço, dispensa-se orçamentos.  

Funcionamento

Restringir

  • Os contratos a serem associados já cadastrados. 

Não Restringir

  • O mesmo contrato pode ser associado à mais de um comprador com itens de mercadorias distintos. 
  • Informar comprador, frete e forma de pagamento.
  • Os títulos poderão ser gerados posteriormente, quando a operação Listar Títulos estiver habilitada, período e valor estimado preenchidos, estado diferente de suspenso, cancelado ou finalizado.
  • Os fornecedores poderão ser vinculados aos contratos posteriormente à criação do contrato, para tal, é necessário que o contrato esteja Ativo.

Tipo

Menu

Financeiro/Contratos/Tipo

Descrição

Relação dos tipos de contratos que podem ser vinculados de acordo com a classificação financeira ou modalidade estabelecida. 

Funcionamento

A tela é aberta com os tipos de contratos listados na treeview editável.

Informar um nome, uma sigla obrigatoriamente para o tipo do contrato, e, informar se será 'Considerado no CRM'.

Na gravação a Sigla sempre é convertida para maiúscula.

Correção de Contratos

Menu

Financeiro/Contratos/Correção de Contratos

Descrição

Tela com opção para realizar atualização de contratos e impressão dos dados. Forma para que determinados contratos, dentro do período, possam ser reajustados de acordo com o novo índice a ser informado.

Funcionamento

     Informar uma data de vencimento onde o sistema realiza a busca dos contratos “A Receber”, “Ativo”, "Renovável", "Serviço",  vencendo até a data informada, de acordo com a data término do contrato, na aba Prazos. Contratos cuja data término do contrato é menor ou igual à data vencimento informada. Existe o filtro pelo nome do cliente do contrato, se informado relaciona somente os contratos do cliente nas mesmas condições de busca existentes para a pesquisa.
     Clicar em Pesquisar, a treeview exibe as colunas Pessoa, Número, Vencimento, Valor e Novo Valor.
     A coluna “Valor” vem do Contratos_Prazos já carregada para o contrato.
     Informar o % de Aumento, a ser considerado para cada um dos itens contemplados no contrato, e, atualizada a coluna "Novo Valor", com o somatório dos itens.  O campo aceita até 4 casas decimais informados para efetuar o cálculo. Ao clicar em "Atualizar", os itens com fatores geram novo prazo real, atualizando o contrato. Criam novo prazo e novos item_valor para o prazo. Os registros são gravados tanto na tabela 'contratos_prazos' quanto na 'contratos_item_valor'. 
     Os novos títulos são gerados mesmo se o % mantiver zerado, ou seja, possuem mesmo valor do contrato. As datas a serem consideradas, obedecem a data oriunda do prazo, tanto início quanto término, somadas de acordo com o número de meses gerados no contrato. Como já funciona na geração dos títulos do contrato.
     Para o campo Valor atualiza com o Novo Valor.
    Ao executar a recarga dos valores, são gravados os registros de acordo com respectivos itens e valores calculados, na classe contratos_item_valor. 
    Os títulos são gerados automaticamente com as datas acima. 
    O botão “Imprimir”, permite imprimir dados do detalhe(treeview) da tela, e, tanto o botão “Imprimir“ como o botão ”Atualizar” são exibidos somente após a pesquisa realizada.
    Ao clicar no botão “Atualizar” é consistido para que, toda vez que houver linha de prazo com mesmas datas início e fim, e, for 'provisao', este registro é excluído. Há inclusão de novo registro com novos valores para o mesmo contrato.

LayOut



Restringir

  • Quando da funcionalidade de renovação são executados automaticamente somente até a etapa de geração de Prazos/Itens/Valores.  

Não Restringir

Provisão

Menu

Financeiro/Contratos/Provisão

Descrição

Para facilitar o Fluxo de Caixa é permitido realizar lançamentos de provisões por esta tela.  

Funcionamento

Informar uma data de vencimento onde o sistema realiza a busca dos contratos “A Receber”, “Ativo”, "Renovável", "Serviço",  vencendo até a data informada, de acordo com a data término do contrato, na aba Prazos. Contratos cuja data término do contrato é menor ou igual à data vencimento informada. 

Clicar em Pesquisar, a treeview exibe as colunas Pessoa, Número, Vencimento, Valor e Novo Valor.

     A coluna “Valor” vem do Contratos_Prazos já carregada para o contrato.
     Informar o % de Aumento, a ser considerado para cada um dos itens contemplados no contrato, e, atualizada a coluna "Novo Valor", com o somatório dos itens. Ao clicar em "Atualizar", os itens com fatores geram novo prazo de provisão, atualizando o contrato. Criam novo prazo e novos item_valor para o prazo. Os registros são gravados tanto na tabela 'contratos_prazos' quanto na 'contratos_item_valor'. 
     Para as datas são consideradas, a data oriunda do prazo, tanto início quanto término, somadas de +1 no ano. A duração para o contrato por default é anual. Ex:. Período: 10/01/2014 a 10/01/2015 | | Novo Período: 10/01/2015 a 10/01/2016. Para o campo Valor atualiza com o Novo Valor.
    Ao executar a recarga dos valores, são gravados os registros de acordo com respectivos itens e valores calculados, na classe contratos_item_valor. 
    Os títulos são gerados automaticamente com as datas acima. 
    O botão “Imprimir”, permite imprimir dados do detalhe(treeview) da tela, e, tanto o botão “Imprimir“ como o botão ”Atualizar” são exibidos somente após a pesquisa realizada.
    Ao clicar no botão “Atualizar” é consistido para que, toda vez que houver linha de prazo com mesmas datas início e fim, e, for 'provisao', este registro é excluído. Há inclusão de novo registro com novos valores para o mesmo contrato.

Restringir

  • Os contratos 'Mercadoria' não entram para Provisionamento, pois, não geram títulos.  

Não Restringir

  • Esta tela utiliza a mesma wizard criada para a tela de Correção de Contratos com a action apresentando contexto = provisao.