Índice
Fluxo de Caixa Cadastros Exclusão no Fluxo Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Previsão Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Sintético Menu Descrição Funcionamento Restringir Não restringir Parâmetros Layout  Analítico Menu Descrição Funcionamento Parâmetros Lay-out do relatório  Restringir Não restringir

Módulo Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

É um instrumento valioso de gestão que permite uma melhor análise, planejamento financeiro e avaliação da capacidade de honrar os compromissos em longo ou curto prazo da empresa. Permite ainda que a empresa tenha controle sobre as entradas e saídas de dinheiro, possibilitando assim que importantes decisões sejam tomadas no momento exato em que se tornem necessárias.

Cadastros

Exclusão no Fluxo

Menu

 Financeiro/Fluxo de Caixa/Cadastros/Exclusão no Fluxo

Descrição

     Relaciona os tipos de documentos a serem desconsiderados do fluxo de caixa.

Funcionamento

Informar qual(is) tipo(s) de documento(s) serão desconsiderados nos Fluxos de Caixa Sintético ou Analítico, e, para qual empresa, que já vem selecionada a de login de trabalho podendo ser alterada.

Restringir

Não restringir

Previsão

Menu

Financeiro/Fluxo de Caixa/Previsão

Descrição

Permite lançar os orçamentos de caixa de despesas e receitas do que tem a receber ou a pagar respectivamente, aquilo que ainda não é oficial. São documentos que foram efetivados, mas, não chegaram a empresa (água, luz, etc.). Serão exibidos no Fluxo Analítico, e, refletidos nos títulos financeiros.

Funcionamento

São criados documentos do tipo PRV, contendo a previsão de orçamentos geralmente fixos, que geram registros de acordo com a frequência lançada e detalhes utilizados. A previsão lançada, deve ser refletida em financeiro título, com a possibilidade de alteração, na qual passará a ser oficial. A Custificação: Cadastro do Centro de Custo e Evento do título devem ser cadastradas, caso marcada a opção de uso de c. custo e evento no parâmetro do financeiro. 

A tela é aberta com Cliente/Fornecedor, Descrição, Incidência, Dia, Tipo dia, Valor, Validade inicial, Validade final e Empresa.

Para inserção de um orçamento de caixa informar Tipo, Cliente/Fornecedor, Descrição, Incidência,

 Tipo dia, Dia, Valor, Validade Inicial e Validade Final, obrigatoriamente. 

O Tipo pode ser a 'Receber' ou 'Pagar'.

O Tipo Dia varia entre 'Dia Direto' ou 'Dia Útil'.

A Origem pode ser 'Sistema' ou 'Usuário'.

O campo 'Antecipa feriado' indica se o vencimento será antecipado se ocorrer em feriados.

Se 'Sábado' valida apenas para período diário. Indica se a previsão também acontece no dia de sábado.

Se 'Domingo' valida apenas para período diário. Indica se a previsão também acontece no dia de domingo.

Para Incidência são habilitados os valores Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal ou Único.

Quando na opção "Incidência" estiver selecionado Único, os campos Dia e Tipo Dia são desabilitados.

Ao salvar o orçamento de caixa, no detalhe são exibidas na treeview, as colunas Parcela, Documento, Emissão, Vencimento e Valor. O registro é gerado de acordo com as informações da capa respectivamente.

O período é gerado, por exemplo, quando o tipo de incidência 'Mensal', com um dia de vencimento, validade inicial e validade final, os títulos são gerados como previstos no financeiro, abrangendo o intervalo. 

Restringir

  • Armazenar a informação de Origem. Quem gerou o registro: S = Sistema, U = Usuário. 
  • Na action de lançamento, definir contexto como "manual" e não permitir alterar os registros cujo campo "origem" contenha "sistema".
  • Ao usar este processo para alterar qualquer dado, as informações alteradas, também deverão refletir em financeiro título.
  • Além de atualizar financeiro_previsão, incluir registro em financeiro_titulo com tipo de documento = "PRV". 
  • Para lançar em financeiro_titulo, observe a incidência, período inicial, período final, antecipa feriado, sábado e domingo. Devem ser gravados em financeiro_título, tantos registros quanto sejam necessários.
  • Para incidência diferente de 'Única', é obrigatório o período inicial e final, sendo que o final não pode ser menor do que o inicial.
  • Ao inserir uma previsão informar a data de emissão e data de vencimento.
  • O Valor não pode ser menor ou igual a zero. 
  • Mesmo se o parâmetro do financeiro "Usar Centro de custo e Evento" estiver marcado, não é verificada e nem custificada a previsão.

Não restringir

Sintético

Menu

Financeiro/Fluxo de Caixa/Sintético

Descrição

 O fluxo de caixa sintético totaliza as informações de recebimentos e pagamentos gerenciais da empresa no dia a dia, com receitas/despesas previstas, respectivos saldos e acumulados.

Funcionamento

Informar o período e selecionar a empresa, que já vem preenchida por default, para critério de pesquisa, com a flexibilidade das demais opções. No header estão contempladas as opções de checkbox abaixo, por default, vêm marcadas.

  • "Carregar Disponibilidade":

==> Se marcado, considerar e exibir o campo "Valor Disponivel"  com a data default do dia.

==> Se desmarcado fica zerado.

==> Este campo não é editável, carregado automaticamente. 

  • "Considerar Previsão":

==> Se marcado, as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado são carregadas. 

==> Se desmarcado,  as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado ficam zeradas.

  • Em Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Natureza de Cobrança existem os atributos:    

==> Se "Prazo p/ liberação" estiver informado, para o campo de data de vencimento: 

         Considera o número de dias somados à data de vencimento.

         O título aparece no fluxo de caixa com a data vencimento final, ou seja, data de vencimento do título acrescida do prazo para liberação. Não ocorre alteração no lançamento do título.

         Não aparece no fluxo de caixa na data do vencimento real do título.  

==> Se "Recebimento antecipado" marcado, o título relacionado é DESCONSIDERADO no fluxo de caixa. Pois, este título foi negociado, e , no seu vencimento o valor não está mais disponível, recebeu       antes. 

==> Os títulos que não contemplam a informação da natureza de cobrança são incluídos no fluxo de                        caixa independente da origem. 

Ao clicar no botão "Pesquisar" a treeview é atualizada com as informações de Documentos por Data de vencimento, Entrada, Saída, Saldo, Valor Prev. a Receber, Valor Prev. a Pagar, Saldo com Previsão e Acumulado. data de vencimento, com total de valor a receber, total de valor a pagar e saldo.

  •  Botões "Imprimir" e "Limpar". 

Ao solicitar a impressão, são relacionados os movimentos de pagamentos/recebimentos na data, com histórico da tesouraria, valor de Entrada/Saída, a receber/pagar, total do saldo no período relacionado, informando o saldo inicial do dia, valores previstos a receber, valores previstos a pagar, saldo e acumulado. A disponibilidade inicial(soma do saldo de todas as contas da tesouraria) é exibida, se marcado pelo usuário "Considerar Previsão", no campo "Valor Disponivel".

A totalização é por dia, e, não é necessário quebra de página.

O sistema busca os títulos em Aberto e movimentos de débito/crédito da tesouraria ativos dentro do período solicitado, ordenados.

Restringir

  • Informar o período para geração do fluxo de caixa sintético.
  • Todos os tipos de documento inclusos na classe fluxocaixa_excluir são desconsiderados. 
  • A coluna "Entrada" contêm os títulos a receber e a 'Saída'  os títulos a pagar, com exceção do títulos que seja do tipo de documento = 'PRV'.  
  • Após informações carregadas no fluxo sintético não permite que os resultados da pesquisa sejam ordenados. Pois, os valores ficariam desordenados, não recalculando os acumulados, dificultando a conferência. 

Não restringir

  • Informar a empresa.
  • Informar saldo inicial.
  • O saldo inicial pode ser negativo.
  • Os dados poderão ser limpados para uma nova pesquisa.

Parâmetros

Labels Classe Campo Referência
Empresa 
wizard_movimentacoes_diarias_sintetico 
company_id 
res.company 
Considerar Previsão  
wizard_movimentacoes_diarias_sintetico 


Considerar Disponibilidade
wizard_movimentacoes_diarias_sintetico 


Data Inicial/Data Final 
wizard_movimentacoes_diarias_sintetico 



Layout 

Os dados são exibidos na tela.

  • Data de Vencimento
  • Valor a Receber
  • Valor a Pagar
  • Saldo
  • Empresa

 Linha1

  • Fluxo de Caixa
  • Título  
  • Período informado para filtro  

Linha2

  • Data 

Linha3

  • Data
  • Entrada  
  • Saída
  • Saldo
  • Prev.a Receber
  • Prev. a Pagar
  • Sld. C/Previsão
  • Acumulado

 Linha4

  • Saldo Inicial (Sempre o valor do saldo final do dia anterior)

 Linha5

  • Valores de busca da Linha2  


Analítico

Menu

Financeiro/Fluxo de Caixa/Analítico

Descrição

O fluxo de caixa analítico lista dia a dia as movimentações de entradas e saídas do caixa com os respectivos saldos diários e totalização das receitas/despesas. 

Funcionamento

Informar o período e selecionar a empresa, que já vem preenchida por default, para critério de pesquisa, com a flexibilidade das demais opções. No header estão contempladas as opções de checkbox abaixo, por default, vêm marcadas.

  • "Carregar Disponibilidade": 

==> Se marcado, considerar e exibir o campo "Valor Disponivel"  com a data default do dia.

==> Se desmarcado fica zerado.

==> Este campo não é editável, carregado automaticamente. 

  • "Considerar Previsão": 

==> Se marcado, as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado são carregadas. 

==> Se desmarcado,  as colunas Prev. a receb, Prev. a pagar, Sld. Previs Acumulado ficam zeradas.

  • Em Financeiro/A receber & A pagar/Cadastros/Natureza de Cobrança existem os atributos:    

==> Se "Prazo p/ liberação" estiver informado, para o campo de data de vencimento: 

         Considera o número de dias somados à data de vencimento.

         O título aparece no fluxo de caixa com a data vencimento final, ou seja, data de vencimento do título acrescida do prazo para liberação. Não ocorre alteração no lançamento do título.

         Não aparece no fluxo de caixa na data do vencimento real do título.  

==> Se "Recebimento antecipado" marcado, o título relacionado é DESCONSIDERADO no fluxo de caixa.                  Pois, este título foi negociado, e , no seu vencimento o valor não está mais disponível, recebeu                          antes.  

==> Os títulos que não contemplam a informação da natureza de cobrança são incluídos no fluxo de                        caixa independente da origem. 

Os títulos lançados a receber, e, ainda não baixados, são exibidos na previsão do fluxo na data em que vencem como crédito.

Ao clicar no botão "Localizar" a treeview é atualizada com as informações de  Cliente/Fornecedor, Data Vencimento, Documento, Débito, Crédito e Saldo.


 A coluna "Saldo" apresenta a dedução dos valores, observando se o flag "Considerar disponibilidade" está desmarcada, e se crédito/débito. 

A linha é exibida em vermelho quando o saldo é negativo, tanto para a linha de débito quanto para a de crédito. Nas demais situações são azul.

  • Quando há valores na coluna Débito, a coluna Crédito é preenchida com 0,00.
  • Quando há valores na coluna Crédito, a coluna Débito é preenchida com 0,00.

  •  Botões "Imprimir" e "Limpar". 

Para geração do relatório clicar em Imprimir, onde mostra um pdf com as mesmas informações para impressão.

Ocorre o botão Limpar, para limpar os parâmetros e dados em uso e gerar novo relatório.

Parâmetros

Labels classe Campo Referência
Empresa 
osv_memory.posicao.financeira.capa 
company_id 
res.company 
Saldo Inicial 
osv_memory.posicao.financeira.capa 


Período Inicial 
osv_memory.posicao.financeira.capa 


Período Final 
osv_memory.posicao.financeira.capa 



Lay-out do relatório 


Linha1

  • Fluxo de Caixa Analítico 

Linha2

  • Empresa
  • Folha
      Linha3 
  • Período Inicial
  • Período Final
  • Saldo Inicial (valor do dia somado ao saldo final do dia anterior)

 Linha4

  • CLIENTE/FORNECEDOR   DATA VENCIMENTO  DOCUMENTO  VALOR     SALDO

 Linha5

  • Valores de busca da Linha4

Restringir

  • Informar a empresa, o período inicial e período final para geração do analítico.
  • A Data inicial não pode ser maior que a Data final. 
  • Todos os tipos de documento inclusos na classe fluxocaixa_excluir são desconsiderados. 
  • A coluna "Entrada" contêm os títulos a receber e a 'Saída'  os títulos a pagar.
  • No primeiro dia, é usada a disponibilidade informada, nos dias subsequentes, é usado o saldo final do dia anterior como disponibilidade.

Não restringir